某企業(yè)財(cái)務(wù)部各崗位職務(wù)說(shuō)明(編輯修改稿)
2025-05-15 08:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料； 營(yíng)運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。1職務(wù)：總出納1姓名：1崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對(duì)、監(jiān)督景點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會(huì)計(jì)做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作； 及時(shí)核對(duì)銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時(shí)登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳； 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報(bào)表，對(duì)資金流動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析； 及時(shí)整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單等資料； 負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來(lái)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時(shí)繳銷已使用收款收據(jù)； 配合財(cái)務(wù)主管編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作； 配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料； 協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門(mén)以保障公司資金收付正常運(yùn)作； 在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報(bào)、報(bào)送資料等外勤工作；1 營(yíng)運(yùn)高峰期間，協(xié)助景點(diǎn)財(cái)務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。1職務(wù)：會(huì)計(jì)1姓名：1崗位職責(zé)： 公司本部短期借款、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期投資、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備、待處理財(cái)產(chǎn)損益、庫(kù)存商品等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證； 負(fù)責(zé)每月公司主倉(cāng)庫(kù)存商品的盤(pán)查工作，組織、協(xié)調(diào)各財(cái)務(wù)人員及相關(guān)部門(mén)人員開(kāi)展商品盤(pán)點(diǎn)工作；督促主倉(cāng)倉(cāng)管人員規(guī)范帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞等；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制主倉(cāng)庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)報(bào)表及報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異情況進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議；對(duì)主倉(cāng)存貨的數(shù)量、成本、結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)整理、裝訂、歸檔庫(kù)存商品相關(guān)報(bào)表； 公司長(zhǎng)期投資情況統(tǒng)計(jì)、分析； 及時(shí)整理、裝訂、歸檔長(zhǎng)期投資有關(guān)報(bào)表等資料； 配合財(cái)務(wù)主管編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作； 配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料； 協(xié)助固定資產(chǎn)主管會(huì)計(jì)工作，適當(dāng)參與固定資產(chǎn)建帳等工作； 營(yíng)運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。1職務(wù)：會(huì)計(jì)1姓名：1崗位職責(zé)： 景點(diǎn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、其他應(yīng)收款、內(nèi)部往來(lái)、稅項(xiàng)、工資、應(yīng)付福利費(fèi)、營(yíng)業(yè)外支出、預(yù)提費(fèi)用、應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、預(yù)收帳款、權(quán)益類科目等相關(guān)憑證編制并登錄相關(guān)賬簿；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證； 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制景點(diǎn)各月財(cái)務(wù)報(bào)表；配合本部財(cái)務(wù)主管編制公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表； 配合景點(diǎn)存貨主管會(huì)計(jì)工作，參與存貨盤(pán)點(diǎn)工作； 配合景點(diǎn)主管對(duì)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)整理、裝訂、歸檔景點(diǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表； 負(fù)責(zé)景點(diǎn)納稅申報(bào)表的編制、申報(bào)及景點(diǎn)稅項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析工作； 配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料； 配合收銀主管工作，參與收銀點(diǎn)查崗工作； 協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)； 參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)
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