管樁行業(yè)銷售部管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-15 00:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合同編號(hào)要與合同上的一致。三、收款收據(jù)中的大小寫金額必須一致。四、收款方式的種類有：現(xiàn)金（現(xiàn)金指實(shí)在的現(xiàn)金，收到私人存折的轉(zhuǎn)賬應(yīng)在收款方式上填轉(zhuǎn)賬，不應(yīng)填寫現(xiàn)金）、轉(zhuǎn)賬（含電匯、存折轉(zhuǎn)賬）、支票、匯票、銀行承兌匯票、本票。收款收據(jù)中的收款方式必須與實(shí)際收款方式一致。五、收款開出收據(jù)的付款單位名稱應(yīng)與合同上的需方單位名稱及《產(chǎn)品出倉單》上的收貨單位名稱一致。若出現(xiàn)不一致的情況，責(zé)任業(yè)務(wù)員必須要求合同上的訂貨單位以其名義開出付款委托書。六、人民幣大寫封頂用封頂符號(hào)注明，不能用零代替。七、收款收據(jù)不允許劃線涂改和重描，一經(jīng)寫錯(cuò)就立即作廢，重新開具合格的收款收據(jù)。八、收款收據(jù)在核銷前，已經(jīng)收到款的收據(jù)的存根聯(lián)必須都要有出納的簽名確認(rèn)，作廢的必須四聯(lián)齊全，否則財(cái)務(wù)不予核銷。九、已經(jīng)收到款的必須盡快將收據(jù)等手續(xù)交與出納，出納及時(shí)進(jìn)行款項(xiàng)入賬。十、嚴(yán)禁打白條收款。如出現(xiàn)此種情況，處相關(guān)責(zé)任人100元/次罰款，若因此產(chǎn)生貨款損失由責(zé)任方承擔(dān)全部責(zé)任。十一、客戶若是以現(xiàn)金存入或匯入我方銀行帳戶方式付款時(shí)，業(yè)務(wù)員在開給對(duì)方收款收據(jù)時(shí)必須要回對(duì)方其上面由銀行開具的存、匯款憑單原件或要求客戶在原件上注明付款原因。開具發(fā)票的管理制度一、各辦事處內(nèi)勤填寫《開票申請表》通知銷售部統(tǒng)計(jì)開票后，交由財(cái)務(wù)部開出?！堕_票申請表》應(yīng)注明發(fā)票名稱、所屬客戶、發(fā)票金額等事項(xiàng)，并根據(jù)需要提供工地結(jié)算的管樁規(guī)格、米數(shù)及單價(jià)等信息。 二、開增值稅專用發(fā)票必須做到四相符，即：發(fā)票上客戶名稱、付款單位、合同中需方單位名稱、《產(chǎn)品出倉單》上的客戶名稱一致。如發(fā)生代付款時(shí)，發(fā)票上客戶名稱可以與付款單位不一致，但必須有經(jīng)三方（即我方、付款方和簽訂合同的需方）確認(rèn)的委托書。三、不允許開錯(cuò)發(fā)票（含多開、重開發(fā)票），否則引起的公司稅款損失由責(zé)任辦事處承擔(dān)。四、未發(fā)樁的，不得先行向客戶開具發(fā)票收款。五、 各工地所開發(fā)票金額最終要與結(jié)算金額相符，并按照公司要求實(shí)行兩票制，運(yùn)費(fèi)按照實(shí)際的發(fā)生數(shù)開具運(yùn)費(fèi)發(fā)票，管樁按實(shí)際的發(fā)生數(shù)開具管樁發(fā)票，管樁發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票需同時(shí)配套開具，總發(fā)票金額不能超過實(shí)際結(jié)算金額。六、不論任何情形，公司向工地供樁完畢后60日內(nèi)，業(yè)務(wù)員應(yīng)明確管樁發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的接收單位，并將該工地的管樁發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票足額開具完畢。遇有特殊情況的，在該期限屆滿前10日內(nèi)將延期開票申請交銷售部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)延期。否則，到期沒有開具發(fā)票的或到期沒有足額開具發(fā)票的，以及延期開票申請未能得到銷售部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)通過的，公司不再向該客戶開具發(fā)票。七、違反以上規(guī)定，視情況每次對(duì)辦事處處以20500元罰款。欠款跟蹤管理制度為了減少辦事處的欠款和賠償風(fēng)險(xiǎn)，使公司能及時(shí)掌握欠款情況，并能及時(shí)委派法務(wù)人員協(xié)助和配合欠款催收工作，特制定本制度：一、 各辦事處在每月的15日前對(duì)上月新進(jìn)入的黃色臺(tái)帳的合同按公司要求填寫《欠款情況匯報(bào)表》交予銷售部指定內(nèi)勤。二、 各辦事處在每月的15日前對(duì)上月的黃、紅色臺(tái)帳中的每個(gè)合同的變更情況按公司要求填寫《每月欠款情況變化分析表》交予銷售部指定內(nèi)勤，以便公司能及時(shí)了解情況并委托法務(wù)部協(xié)助催收。三、 對(duì)銷售部指定有代表性的欠款并通過法務(wù)人員協(xié)助已完成欠款回收的合同，責(zé)任業(yè)務(wù)員和辦事處經(jīng)理必須填寫《欠款形成原因及得失分析總結(jié)表》，以備培訓(xùn)案例之用。于每月的15日前將上月的《欠款形成原因及得失分析總結(jié)表》交給銷售部指定內(nèi)勤。公司將根據(jù)辦事處對(duì)該欠款的主觀判斷出現(xiàn)的失誤，手續(xù)的完善與否，客戶的了解深度以及欠款跟蹤的全過程來對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出評(píng)價(jià)及處理。應(yīng)收帳款和呆死賬的管理制度一、 結(jié)算單最后還款日期的簽訂必須根據(jù)合同約定簽署，若有變更，滯后合同約定的在1個(gè)月內(nèi)需經(jīng)辦事處經(jīng)理認(rèn)可，滯后合同約定在1個(gè)月以上～3個(gè)月以內(nèi)需報(bào)銷售部經(jīng)理同意方可簽訂，超出3個(gè)月的需報(bào)總經(jīng)理同意方可簽訂。二、 根據(jù)客戶意愿可由客戶單方面出具還款計(jì)劃，但我司不予簽署確認(rèn)；若需簽署還款協(xié)議則需報(bào)公司法務(wù)專員、銷售部經(jīng)理同意后方可簽署。三、 銷售部和各辦事處內(nèi)勤需建立綠、黃、紅三色應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)表，供完樁15天內(nèi)尚未簽回結(jié)算單的或超出合同約定付款期限在三個(gè)月以內(nèi)的合同進(jìn)入綠色臺(tái)賬；供完樁30天內(nèi)尚未簽回結(jié)算單或帳齡3個(gè)月以上～6個(gè)月以內(nèi)的進(jìn)入黃色臺(tái)賬；超出合同約定付款期限6個(gè)月或進(jìn)入訴訟程序的進(jìn)入紅色臺(tái)賬，辦事處內(nèi)勤和銷售部內(nèi)勤于每月定期進(jìn)行核對(duì)。上述結(jié)算單的簽署以銷售部認(rèn)可為準(zhǔn)。1. 綠色臺(tái)賬中的欠款原則上由辦事處自行負(fù)責(zé)追收，法務(wù)專員提供協(xié)助；在綠色臺(tái)賬期限內(nèi)的合同提成全額發(fā)放。2. 黃色臺(tái)賬、紅色臺(tái)賬中的欠款，法務(wù)專員可隨時(shí)介入了解情況，辦事處定期按法務(wù)專員的要求將書面欠款情況說明交給法務(wù)人員，如有拖延或隱瞞情況不據(jù)實(shí)匯報(bào)的，處以200元至1000元罰款。黃色臺(tái)賬和紅色臺(tái)賬中合同的提成，法務(wù)專員可根據(jù)合同的履行程序、清收情況及辦事處和業(yè)務(wù)員是否盡責(zé)等情形提出處罰建議，經(jīng)銷售部同意后實(shí)施扣除。3. 各辦事處和業(yè)務(wù)員必須無條件配合法務(wù)專員的工作，在法務(wù)專員的管理下完成三色臺(tái)賬欠款的催收任務(wù)；如有不配合的，根據(jù)情況可對(duì)辦事處或責(zé)任業(yè)務(wù)員罰款
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