nc系統(tǒng)培訓講義(編輯修改稿)
2025-05-13 12:33 本頁面
【文章內容簡介】 己增加其他的憑證類別。三、總帳 參數(shù)設置：客戶化參數(shù)設置 期初余額錄入：總帳總賬期初余額應試算平衡；固定資產原始卡片金額應等于總賬中固定資產的期初余額。重點講解輔助核算的錄入方法，錄入完成并試算平衡后，做“期初建賬”。帶輔助核算科目及外幣科目余額錄入方法。試算平衡時必須先選擇本幣。 ※日常業(yè)務處理制單——審核——記賬常用憑證的使用方法：注意：l 制單人和審核人不能是同一人l 在憑證記帳之前必須“期初建賬”。 匯兌損益結轉定義 自定義轉賬定義，由各單位自己定義。自定義轉帳流程操作流程：自定義轉帳分類定義自定義轉帳定義自定義轉帳執(zhí)行自定義轉帳可以在日常憑證未記帳的情況下生成自定義轉帳憑證，自定義轉帳生成的憑證也需要執(zhí)行審核、記帳操作。注意：對于不允許下級單位增加的基礎檔案，如：現(xiàn)金流量項目、結算方式，不允許下級單位增加，如果集團的設置不能滿足需求，需要向集團提出申請，由集團增加。 ※賬簿查詢四、固定資產說明：平均年限法（一）和平均年限法（二）的區(qū)別：平均年限法（一）月折舊額公式：（原值減值準備）*月折舊率月折舊率公式：（1凈殘值率）/預計使用月限平均年限法（二）月折舊額公式：（月初原值月初凈殘值月初累計折舊月初減值準備）\（預計使用月限已計提月份）月折舊率公式：月折舊額/（月初原值月初減值準備）l 用平均年限法（一）經常會有剩余原值在系統(tǒng)中無法計提。而用平均年限法（二）能夠完全計提。l 原值、累計折舊等變動時，用平均年限法（一）月折舊額不改變，而用平均年限法（二）月折舊額會隨之變動。 增加資產類別操作路徑：客戶化_基本檔案_資產信息_資產類別說明：集團已經統(tǒng)一設置了資產類別，各公司可在集團分類基礎上增加明細分類，并可以關聯(lián)不同的卡片樣式。注意資產類別使用后不能再增加下級。 更改賬簿信息操作路徑：客戶化_基本檔案_資產信息_賬簿信息將固定資產分類逐個與本公司賬簿對應。說明：以上2兩步只是在需要在集團資產類別基礎上增加明細分類時才需要做，如果不需要增加新的分類，可忽略上兩個步驟。 錄入原始卡片操作路徑：財務會計_固定資產_錄入原始卡片選擇要增加的資產的類別，卡片中藍色字體項目為必輸項，此外原值、累計折舊為必輸項。 ※資產增加操作路徑：財務會計_固定資產_
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1