國庫科20xx年上半年工作總結(編輯修改稿)
2024-12-02 11:39 本頁面
【文章內容簡介】 上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在 3個工作日完成，退稅款直達公司賬戶。 進一步規(guī)范各類財政專戶和預算單位銀行賬 戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，繼續(xù)清理、歸并各類財政專戶，嚴格控制新增，并按照 “集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調度 ”的原則，確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區(qū)財政局財政專戶管理辦法》，對財政專戶的管理職責、賬戶的設置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮(zhèn)辦財政所（分局）的財政專戶進行清理檢查。經(jīng)清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進行賬戶 清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設賬戶的情況，并根據(jù)財政局下達專戶更名的通知將 “雙代管資金 ”賬戶全部更名。財政局根據(jù)省財政廳下達《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并 2 個賬戶，撤銷 1 個賬戶。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）的資金安全進行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。 加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負責 管理，領用時登記號碼，定期核銷，認真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的 3 安全。二是使用的財務印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強個。完成國庫集中支付 筆，共計 億
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