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國庫科20xx年上半年工作總結(編輯修改稿)

2024-12-02 11:39 本頁面
 

【文章內容簡介】 上半年,我科分別為金龍王再生資源回收有限責任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅,所有退稅均在 3個工作日完成,退稅款直達公司賬戶。 進一步規(guī)范各類財政專戶和預算單位銀行賬 戶管理。全面取消單位實有資金賬戶,繼續(xù)清理、歸并各類財政專戶,嚴格控制新增,并按照 “集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調度 ”的原則,確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區(qū)財政局財政專戶管理辦法》,對財政專戶的管理職責、賬戶的設置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮(zhèn)辦財政所(分局)的財政專戶進行清理檢查。經(jīng)清查,各財政所(分局)均按財政年檢通知書進行賬戶 清查,未發(fā)現(xiàn)私自開設賬戶的情況,并根據(jù)財政局下達專戶更名的通知將 “雙代管資金 ”賬戶全部更名。財政局根據(jù)省財政廳下達《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神,合并 2 個賬戶,撤銷 1 個賬戶。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)的資金安全進行了清理檢查,并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)作出了整改,并上報資金安全整改報告。 加強重要空白憑證及印鑒管理,進一步完善內控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權支付憑證》等重要空白憑證,由專人專柜負責 管理,領用時登記號碼,定期核銷,認真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額,確保重要票據(jù)的 3 安全。二是使用的財務印鑒及支票等憑證分別分人保管,加強個。完成國庫集中支付 筆,共計 億
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