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正文內(nèi)容

國庫科20xx年上半年工作總結(jié)(編輯修改稿)

2024-12-02 11:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 上半年,我科分別為金龍王再生資源回收有限責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅,所有退稅均在 3個(gè)工作日完成,退稅款直達(dá)公司賬戶。 進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬 戶管理。全面取消單位實(shí)有資金賬戶,繼續(xù)清理、歸并各類財(cái)政專戶,嚴(yán)格控制新增,并按照 “集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度 ”的原則,確保財(cái)政專戶資金的安全、高效。一是出臺(tái)了《掇刀區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理辦法》,對(duì)財(cái)政專戶的管理職責(zé)、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細(xì)的講解。二是對(duì)鎮(zhèn)辦財(cái)政所(分局)的財(cái)政專戶進(jìn)行清理檢查。經(jīng)清查,各財(cái)政所(分局)均按財(cái)政年檢通知書進(jìn)行賬戶 清查,未發(fā)現(xiàn)私自開設(shè)賬戶的情況,并根據(jù)財(cái)政局下達(dá)專戶更名的通知將 “雙代管資金 ”賬戶全部更名。財(cái)政局根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)《財(cái)政資金專戶年檢決定書》的通知精神,合并 2 個(gè)賬戶,撤銷 1 個(gè)賬戶。三是和農(nóng)村財(cái)政局聯(lián)合對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)的資金安全進(jìn)行了清理檢查,并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報(bào),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)作出了整改,并上報(bào)資金安全整改報(bào)告。 加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。一是對(duì)《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》、《財(cái)政直接支付憑證》、《財(cái)政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證,由專人專柜負(fù)責(zé) 管理,領(lǐng)用時(shí)登記號(hào)碼,定期核銷,認(rèn)真核對(duì)票據(jù)份數(shù)及資金總額,確保重要票據(jù)的 3 安全。二是使用的財(cái)務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管,加強(qiáng)個(gè)。完成國庫集中支付 筆,共計(jì) 億
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