【文章內(nèi)容簡介】 該充值三聯(lián)單不得作為消費后換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。 第十二條 充值后的卡片應及時進行剪角處理。 第十三條 網(wǎng)點人員每日日結(jié)后，打印《充值卡消費日報表》，經(jīng)充值網(wǎng)點負責人審核簽字后，上報片區(qū)財務代表。充值額與《加油卡預收款日報表》中預收款中的“票證”方式金額一致。 第十四條 財務人員在復核《充值卡消費日報表》和《加油卡預收款日報表》后，對加油充值卡充值部分賬務處理如下： 借：預收賬款—XXXXX**加油充值卡賬戶 貸：預收賬款IC卡 **分公司IC卡賬戶 第十五條 財務核算人員需對加油充值卡預收款客戶正確核算，借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。不得互相抵消，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。第四章 加油充值卡卡片管理 第十六條 售卡網(wǎng)點的加油充值卡應有專人管理，每日下班后應置于保險箱內(nèi)保存。 第十七條 網(wǎng)點人員應在每日日結(jié)后，與系統(tǒng)核對加油充值卡片結(jié)存情況。每月末填制《加油充值卡進銷存報表》上報零售和財務部門。 第十八條 零售、信息和財務部門應不定期對各充值網(wǎng)點的加油充值卡情況進行檢查。 第十九條 加油充值卡制卡由XXXXX統(tǒng)一進行，制卡成本由XXXXX統(tǒng)一一次性計入其他業(yè)務成本。 第二十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二十一條 本辦法由XXXXX財務資產(chǎn)處負責解釋。 XXXXXXXXXX分公司零售環(huán)節(jié)加油充值卡應用管理辦法（試行）第一章　　總則1．為規(guī)范加油充值業(yè)務操作，保障資金安全，根據(jù)XXXXXXXXXX公司零售工作實際，制定本應用管理辦法。　　2．本辦法適用于XXXXXXXXXX公司下屬所有開展加油充值卡銷售和應用加油充值卡進行加油卡充值的網(wǎng)點。 第二章　　職責分工1．XXXXX零售中心為全省加油充值卡卡片管理部門，負責向卡片供應商下達加油充值卡需求訂單，接收、保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。2．各分公司零售管理部負責從XXXXX領用、保管和向各售卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管理工作。3．各網(wǎng)點負責從分公司零售管理部領用、保管、銷售加油充值卡、驗證加油充值卡充值等工作。第三章　　卡片制作1．XXXXX零售中心根據(jù)全省各分公司加油充值卡庫存和銷售情況不定期確定卡片制作需求，向卡片供應商下達加油充值卡需求訂單，并負責卡片的接收、點驗、入庫、保管。2．卡注冊對制完的卡，進行卡注冊（需填寫卡類型、起始卡號和張數(shù)、保管人）點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡注冊 ’菜單： ‘增加’按鈕，輸入會員卡類型時選擇01條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預卡中制作時的卡面號，輸入注冊數(shù)量，在使用預制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊‘保存’按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作： 第四章　　卡片領用、銷售情況向XXXXX零售中心提出卡片領用申請，XXXXX零售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX公司充值卡申領單》，由領卡人、發(fā)卡人簽字確認后，一份交領卡人、一份由發(fā)卡人保管?？ㄆI用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《XXXXXXXXXX公司充值卡申領單》信息予以發(fā)卡。點擊‘增加’按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領組織，申領部門，申領人，輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊按卡號申領，查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬：2．各售卡網(wǎng)點卡片領用流程同上。第五章　　卡片保管1．XXXXX零售中心、分公司零售部、售卡網(wǎng)點是加油充值卡卡片保管的直接責任部門。2．加油充值卡的保管要配備專用保險柜。3．XXXXX零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人員應認真登記卡片信息，每月對卡片進行實物庫存盤點，并編制加油充值卡盤點報表，報部門負責人簽字確認。若存在帳實不符的情況，要認真核查原因。 4．售卡網(wǎng)點工作人員每日完成日結(jié)后，要盤點卡片實物數(shù)量，并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫存數(shù)量進行核對，保證帳實相符。如存在帳實不符的情況，要認真核查原因，并報網(wǎng)點負責人簽字確認。第六章　　卡片使用1．卡片銷售，售卡網(wǎng)點員工首先要了解客戶購買的加油充值卡面值及數(shù)量。，由申領人登錄相應組織，進行銷售。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡銷售 ’菜單：點擊‘增加’按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，檢查無誤后保存并記賬：。輸入客戶及付款的其他信息。網(wǎng)點人員對輸入信息與客戶需求進行核對，確保無誤后，點擊“提交”按鈕，對信息進行保存。輸入完所有需要的信息后，點擊“打印”按鈕，打印出加油充值卡銷售憑證，交客戶簽字確認。，向客戶收取購卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。2．為加油卡充值，網(wǎng)點工作人員首先要對客戶的加油卡進行核對，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實現(xiàn)充值。確認前請勿撕開塑料封套和刮開刮層。，網(wǎng)點工作人員收取客戶加油充值卡，并與客戶確認充值卡數(shù)量、面值、金額后，進行加油充值卡校驗。對擬使用的加油充值卡進行確認點擊‘充值卡消費管理’模塊‘充值卡消費’，卡介質(zhì)類型選擇條碼卡，點擊‘卡支付’按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”。進入“票證兌換其他”界面進行充值。此界面操作完成后，相應款項充到客戶的額度帳中，需繼續(xù)做“圈存”操作，才可圈存到卡錢包中。 ，不得再為客戶開具普通發(fā)票，更不得開具增值稅發(fā)票，同時，在“充值三聯(lián)單”上加蓋“充值卡”字樣，該三聯(lián)單不作為換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。3．切帳售卡網(wǎng)點日結(jié)，是實現(xiàn)與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結(jié)賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結(jié)賬完成時也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。選擇日期，在班結(jié)時間中會自動出現(xiàn)以前日結(jié)過的時間，點擊查詢可以查看以前的日結(jié)情況；不輸入日期和日結(jié)結(jié)時間，則查詢出來是當次的日結(jié)。點擊“確定”按鈕，成功后，則會記錄此次日結(jié)的時間，作為下次日結(jié)查詢的默認開始時間。5．繳款及報表報送，網(wǎng)點工作人員要進行資金清點，并與日結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，核對一致后，上繳銀行。，網(wǎng)點工作人員要打印《充值銷售日報表》、《加油充值卡消費日報表》，經(jīng)網(wǎng)點負責人簽字確認后與資金繳款單一起上報財務部門進行帳務處理。第七章　　卡片歸還1．卡歸還操作流程由下屬公司或網(wǎng)點對無法使用的壞卡或特殊原因要歸還的卡進行操作，點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡歸還 ’菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊‘按卡面號生成’，檢查無誤后保存并記賬。2．卡歸還處理流程如下：第八章　　卡片延期1．由于加油充值卡均設定了有效期，因此，在必須的情況下，售卡網(wǎng)點工作人員可以對加油充值卡進行延期。2．根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)對加油充值卡進行延期處理，進入充值卡日常管理—卡信息維護：需要卡延期的起始卡面號等，點擊“刷新”，會出現(xiàn)查詢結(jié)果。點選一個卡記錄信息，點擊“續(xù)辦”，或者直接雙擊卡記錄，會彈出詳細卡信息確認進行此卡的有效期延長點擊“保存數(shù)據(jù)”。有效期延長時間，可以在系統(tǒng)參數(shù)里進行設置第九章　　信息查詢1．充值卡賬戶查詢對卡賬戶的詳細信息進行查詢查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊‘充值卡維護管理’模塊‘充值卡賬戶的信息 ’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘刷新’按鈕完成操作：雙擊卡記錄，彈出卡的詳細信息、2．查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊‘充值卡維護管理’模塊‘卡操作日志’點擊‘刷新’按鈕完成操作：、查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。、點擊‘充值卡維護管理’模塊‘查詢充值卡賬戶臺賬’點擊‘刷新’按鈕完成操作。 第十章　　附則　　1．該應用管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行?！　?．該應用管理辦法由XXXXX零售中心負責解釋。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)中國XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司二〇一〇年六月一十二日中國石化充值卡系統(tǒng)操作手冊提交人： 簽收人： 入門：如何使用系統(tǒng)一、 如何登錄系統(tǒng)當使用充值卡系統(tǒng)時，請通過IE瀏覽器輸入服務器IP地址（如：），如果是第一次使用，系統(tǒng)則自動下載安裝客戶端軟件。如下圖所示。系統(tǒng)安裝完成后，應用程序的圖