財(cái)務(wù)管理中心管理制度(編輯修改稿)
2025-05-11 23:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第七條 中期工程款：中期工程款以《中期預(yù)決算單》為依據(jù)，《中期預(yù)決算單》必須認(rèn)真準(zhǔn)確填寫，出納員在收款時(shí)需復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)與施工隊(duì)長聯(lián)系并查明原因，收取款項(xiàng)，開具準(zhǔn)確無誤的收據(jù)，保存好《中期預(yù)決算單》備查。第八條 尾期工程款：依據(jù)施工隊(duì)長填制的《竣工決算單》，注意《竣工決算單》各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整，數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系準(zhǔn)確，客戶（合同甲方）、工長、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人共同簽字方有效。若由于《竣工決算單》填寫錯(cuò)誤造成的誤會和損失由填單人負(fù)責(zé)。出納員收到款項(xiàng)后開具準(zhǔn)確的收據(jù)。第九條 各期款項(xiàng)應(yīng)該是足額及時(shí)收取，若款項(xiàng)不足，財(cái)務(wù)將不予發(fā)放施工款。第十條 對于施工隊(duì)的罰款，依公司所下發(fā)的通知進(jìn)行收取并開具有關(guān)收據(jù)。第十一條 對于職工損壞物品而收取的賠償金依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第十二條 其他未列出的收款事項(xiàng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。第七節(jié) 施工及代購款發(fā)放制度第一條 固定每周二為施工款項(xiàng)發(fā)放時(shí)間，其他時(shí)間不予發(fā)放施工款。第二條 施工款項(xiàng)?？顚Ｓ茫魇┕り?duì)在財(cái)務(wù)管理中心收齊客戶首期款項(xiàng)后方可開工。第三條 支票交款客戶的設(shè)計(jì)師應(yīng)注意轉(zhuǎn)賬支票劃賬時(shí)間約為三個(gè)工作日，不要因此延誤開工日期。第四條 各施工隊(duì)長應(yīng)持《發(fā)包合同》及《開工通知單》，到財(cái)務(wù)中心領(lǐng)取款項(xiàng)。《開工通知單》上應(yīng)注明合同所屬部門且“合同甲方”所填內(nèi)容必須與“合同”文本上完全一致，未持《發(fā)包合同》及《開工通知單》的施工隊(duì)不予發(fā)放施工款項(xiàng)。第五條 施工款分三期領(lǐng)取，原則是按工程進(jìn)度領(lǐng)取施工款。第六條 工程優(yōu)惠必須經(jīng)有關(guān)部門的書面批示方可。第七條 施工隊(duì)必須于將上次所領(lǐng)款項(xiàng)的發(fā)票、工資單交回財(cái)務(wù)方可領(lǐng)取下次款項(xiàng)。第八條 如各施工隊(duì)有未交清的其他款項(xiàng)，如罰款、服裝款等，財(cái)務(wù)不予發(fā)放施工款項(xiàng)。第九條 如發(fā)生退單，而施工隊(duì)已領(lǐng)款項(xiàng)的，施工隊(duì)?wèi)?yīng)于知悉退單后的第一個(gè)周二按有關(guān)部門核定的工作量將施工款項(xiàng)退回財(cái)務(wù)管理中心。第十條 對于已領(lǐng)施工款項(xiàng)，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)主動(dòng)記錄在案，對于由于施工隊(duì)記錄不清而導(dǎo)致的調(diào)取原始單據(jù)而財(cái)務(wù)記錄無誤者，施工隊(duì)需支付調(diào)單費(fèi)。第八節(jié) 量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收制度第一條 規(guī)定每周三由各個(gè)部門經(jīng)理或主管將上周所收量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)交到財(cái)務(wù)管理中心出納員處簽收，屆時(shí)交款人應(yīng)將收到的所有資金及所用的收據(jù)一同帶來以備出納員簽章。第二條 簽收時(shí)出納員應(yīng)認(rèn)真檢查已開收據(jù)所填項(xiàng)目是否齊全，字跡是否清楚，對于項(xiàng)目不全、字跡不清者有權(quán)拒絕簽章。第三條 量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)及時(shí)上繳，出納人員按序號進(jìn)行收取、簽章。第四條 出納員填寫《量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收匯總表》由交款人簽字確認(rèn)后，上交總辦。第五條 對于未交款項(xiàng)應(yīng)書面寫明原因。第六條 各分公司、分部無論是否有收款項(xiàng)都應(yīng)于周二到財(cái)務(wù)管理中心填寫《量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收匯總表》。第七條 《量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收匯總表》由財(cái)務(wù)管理中心出納人員于周三交至總經(jīng)理辦公室。第八條 不按時(shí)交納款項(xiàng)者除限時(shí)交納外還應(yīng)給予過失處罰。第九節(jié) 客戶檔案管理制度第一條 財(cái)務(wù)管理中心為公司的每一名客戶建立收付款檔案。第二條 收到首期款的同時(shí)，按客戶《交款通知單》建立客戶檔案，要求各項(xiàng)目填寫完整、正確。有問題要及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，并在客戶檔案上注明。第三條 客戶檔案按一定順序分別放入檔案夾中。第四條 收到中、尾期款的同時(shí)登記客戶檔案，要求與收據(jù)上的金額、號碼完全一致。第五條 收到的代購款登記代購檔案，要求與收據(jù)上的金額、號碼完全一致。第六條 對于已完工并已交齊尾期款的客戶，將其檔案從在施檔案中取出，按順序放入完工檔案中以備結(jié)賬之用。第七條 各種完工檔案應(yīng)定期進(jìn)行整理、分類、裝訂、保管、歸檔。第八條 退合同檔案應(yīng)單獨(dú)存放。第十節(jié) 施工隊(duì)質(zhì)保金管理制度第一條 進(jìn)入公司的各施工隊(duì)必須交納一定的質(zhì)量保證金。第二條 施工隊(duì)所接的第一個(gè)工地由施工隊(duì)墊資施工，完工后，經(jīng)公司工程管理部門及客戶驗(yàn)收合格后方可一次性與財(cái)務(wù)管理中心結(jié)算施工款。第三條 施工隊(duì)的每一工地在結(jié)賬時(shí)應(yīng)扣除竣工造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金。第四條 因故離開公司的施工隊(duì)在領(lǐng)取施工隊(duì)質(zhì)保金時(shí)應(yīng)提前一個(gè)月提供工地明細(xì)單及工程管理部門總監(jiān)簽批的滿保修期的證明文件。第五條 公司財(cái)務(wù)核算部門于接到明細(xì)單及保修期證明文件后，對施工隊(duì)各工地質(zhì)保金進(jìn)行全面核對。第六條 施工隊(duì)離開公司后而發(fā)生的由其他施工隊(duì)對其所施工地進(jìn)行維修等的費(fèi)用作為質(zhì)保金減項(xiàng)處理。第七條 公司財(cái)務(wù)核算部門在核實(shí)質(zhì)保金余額正確后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。第八條 施工隊(duì)持已同意退還質(zhì)保金的支出單到財(cái)務(wù)核算部領(lǐng)取質(zhì)保金。第九條 本制度未盡事宜由財(cái)務(wù)管理中心及有關(guān)部門作針對性處理。第十一節(jié) 會計(jì)報(bào)表第一條 會計(jì)報(bào)表是在日常核算資料的基礎(chǔ)上，總括反映公司在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)情況和經(jīng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1