【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)〔2010〕107號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理情況。7．“賓館酒店業(yè)務(wù)分離重組及整合情況”:根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展中央企業(yè)非主業(yè)賓館酒店分離重組工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)資發(fā)改革〔2010〕6號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)企業(yè)非主業(yè)賓館酒店分離重組進(jìn)展情況，以及接收劃轉(zhuǎn)賓館酒店業(yè)務(wù)的重組整合情況。8．“房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合及退出情況”:按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和國(guó)資委有關(guān)要求，填寫(xiě)企業(yè)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合、退出或接收重組情況。9．“其他國(guó)資委及監(jiān)事會(huì)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)”:填寫(xiě)經(jīng)監(jiān)事會(huì)確認(rèn)的本年度重點(diǎn)關(guān)注的其他事項(xiàng)，如對(duì)外捐贈(zèng)、企業(yè)職工持股、投資情況、股權(quán)激勵(lì)等中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況，年金制度情況，住房制度改革情況等。10．“國(guó)資委及監(jiān)事會(huì)提示和要求企業(yè)整改事項(xiàng)的落實(shí)情況”：應(yīng)寫(xiě)明整改意見(jiàn)的具體內(nèi)容、整改的措施以及整改落實(shí)的具體情況。11．集團(tuán)公司匯總反映集團(tuán)本部和所屬各級(jí)子公司、分公司和事業(yè)單位的情況，子公司匯總填寫(xiě)其本部和下屬企業(yè)的情況。六、本年度違法違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)披露反映企業(yè)及個(gè)人本年度發(fā)生的違法違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)。主要圍繞以下內(nèi)容展開(kāi)闡述：（一）事件發(fā)生時(shí)間及地點(diǎn)；（二）事件涉及單位及人員；（三）事件性質(zhì)；（四）事件涉及金額；（五）事件主要內(nèi)容；（六）事件處理進(jìn)展情況及處理結(jié)果；（七）其他需要說(shuō)明的內(nèi)容。填 寫(xiě) 說(shuō) 明1．披露企業(yè)及個(gè)人本年度發(fā)生的，與履行企業(yè)崗位職責(zé)相關(guān)的違法違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)。已處理完畢的應(yīng)反映處理結(jié)果，尚未處理完畢的應(yīng)說(shuō)明進(jìn)展情況。2．“違法”指企業(yè)及個(gè)人違反國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，危害法律所保護(hù)的社會(huì)關(guān)系的行為和事項(xiàng)，分為一般違法和犯罪?！斑`紀(jì)”指企業(yè)及個(gè)人違反黨紀(jì)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等受到處分事項(xiàng)?！斑`規(guī)”指企業(yè)及個(gè)人雖未違法違紀(jì)但違反有關(guān)部門(mén)，如工商、稅務(wù)等部門(mén)規(guī)章制度受到提醒或處罰等事項(xiàng)。3．集團(tuán)公司匯總反映集團(tuán)本部和所屬各級(jí)子公司、分公司和事業(yè)單位的違法違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)，子公司匯總填寫(xiě)其本部和下屬企業(yè)的情況。七、本年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況反映本年度企業(yè)董事會(huì)、黨委（黨組）、經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況，說(shuō)明存在的薄弱環(huán)節(jié)及下一步的整改措施。主要內(nèi)容包括：（一）企業(yè)“四好班子”建設(shè)情況從政治素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、作風(fēng)形象四個(gè)方面說(shuō)明企業(yè)“四好班子”建設(shè)的基本情況，分析班子建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出下一步的整改措施。（二）“三重一大”集體決策制度和程序的執(zhí)行情況1．“三重一大”制度的建立情況；2．“三重一大”制度的執(zhí)行情況；3．“三重一大”制度的監(jiān)督情況。（三）建設(shè)規(guī)范董事會(huì)中央企業(yè)董事會(huì)履職情況反映董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置與制度建設(shè)、日常運(yùn)行、決策科學(xué)性和效果以及對(duì)經(jīng)理層的監(jiān)督管理等情況，說(shuō)明董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性，分析存在的主要問(wèn)題，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的建議。填 寫(xiě) 說(shuō) 明 1．本部分根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行規(guī)定〉的通知》（中辦發(fā)〔2009〕41號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評(píng)價(jià)辦法（試行）〉的通知》（中組發(fā)〔2009〕17號(hào)）相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)。2．“四好班子”：指政治素質(zhì)好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好?！罢嗡刭|(zhì)”包括政治方向、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)黨建；“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)”包括業(yè)績(jī)成果、財(cái)務(wù)績(jī)效、科學(xué)管理；“團(tuán)結(jié)協(xié)作”包括發(fā)揚(yáng)民主、整體合力；“作風(fēng)形象”包括誠(chéng)信務(wù)實(shí)、聯(lián)系群眾、廉潔自律。3．“三重一大”：指重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用。4．“‘三重一大’集體決策制度和程序的執(zhí)行情況”：根據(jù)《對(duì)央企執(zhí)行“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行督查的通知》（國(guó)資廳發(fā)紀(jì)檢〔2008〕62號(hào)）相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)。重點(diǎn)填寫(xiě)本年度企業(yè)“三重一大”制度的完善及執(zhí)行落實(shí)情況。5．“‘三重一大’制度的建立情況”：填寫(xiě)“三重一大”制度是否建立；“三重一大”制度規(guī)定的決策范圍、事項(xiàng)和權(quán)限（包括資金額度）界定是否恰當(dāng)和清楚；決策程序是否規(guī)范，各參與決策的主體是否進(jìn)入程序，決策方式是否明確；決策責(zé)任是否落實(shí)到人；“三重一大”制度是否便于操作；“三重一大”是否存在重大遺漏等情況。6．“‘三重一大’制度的執(zhí)行情況”：填寫(xiě)決策前是否按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)醞釀、討論、論證、可研和方案比較；決策時(shí)是否充分發(fā)揚(yáng)民主，按規(guī)定程序和方式形成決策；決策過(guò)程有無(wú)記錄，記錄是否完整；決策有無(wú)重大失誤，有無(wú)決策后評(píng)價(jià)制度及糾錯(cuò)機(jī)制；執(zhí)行“三重一大”制度是否一貫堅(jiān)持，并規(guī)范操作等情況。7．“‘三重一大’制度的監(jiān)督情況”：填寫(xiě)“三重一大”制度有無(wú)相關(guān)的監(jiān)督規(guī)定；監(jiān)督過(guò)程是否能保證有效制約；監(jiān)督結(jié)果是否能落實(shí)責(zé)任追究等情況。8．“建設(shè)規(guī)范董事會(huì)中央企業(yè)董事會(huì)履職情況”：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)、董事評(píng)價(jià)辦法（試行）〉的通知》（國(guó)資發(fā)干一〔2008〕159號(hào)）相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)。9．本部分內(nèi)容僅由集團(tuán)公司本部填寫(xiě)。但標(biāo)題要保留，保證《報(bào)告》的連貫完整性，注明“此部分內(nèi)容由集團(tuán)公司填報(bào)”。二 二二附件內(nèi)容及填報(bào)要求二 二附件一：企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次本年累計(jì)上年同期比上年同期增減（%）1 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45678 其中：利息支出凈額91011121314151617 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1819 其中：在崗職工工資總額20 福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用21（人）2223 其中：流動(dòng)資產(chǎn)24 其中：貨幣資金25 交易性金融資產(chǎn)26 應(yīng)收賬款凈額27 存貨28 其中：產(chǎn)成品2930 其中：流動(dòng)負(fù)債31 銀行借款32 其中：短期借款3334 其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額35363738394041424344454647填 寫(xiě) 說(shuō) 明本表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采用報(bào)送國(guó)資委評(píng)價(jià)局的財(cái)務(wù)快報(bào)數(shù)據(jù)。附件二：本年度資本結(jié)構(gòu)變動(dòng)及持有人情況金額單位：萬(wàn)元序號(hào)持有人上年末本年末注冊(cè)地注冊(cè)資本性質(zhì)主營(yíng)業(yè)務(wù)比例（%）金額比例（%）金額