【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不含酒水)71404酒水收入10005餐飲收入(含酒水)8140（2）會(huì)議（宴會(huì)）收入預(yù)測(cè)： 根據(jù)貴陽市四星級(jí)的會(huì)議收入的一般狀況及酒店餐飲的定位，預(yù)計(jì)每月會(huì)議（宴會(huì)）收入可達(dá) 272220 元，全年會(huì)議（宴會(huì)）收入可達(dá) 326。6萬元。詳見表2。2 每月會(huì)議（宴會(huì)）收入估算表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量可容人數(shù)價(jià)格使用率每月收入1會(huì)議總收入77100大會(huì)議室13805000元/天15%22500中型會(huì)議室11803000元/天30%27000小會(huì)議室21001500元/天40%18000投影儀租借1800元/天40%96002宴會(huì)總收入195120宴會(huì)廳（午餐）12004016%30000宴會(huì)廳（晚餐）140068．820%1651203總收入(不含酒水)272220⑶年餐飲會(huì)議收入預(yù)測(cè)根據(jù)以上對(duì)中餐、會(huì)議（宴會(huì)）接待的收入估算，預(yù)計(jì)貴視酒店年餐飲收入應(yīng)為619萬元。 年餐飲收入估算表項(xiàng)目收入(元)接待量(人次)中餐2930000會(huì)議（宴會(huì)）3266640合計(jì)61966403. 物業(yè)租賃收入預(yù)測(cè)為將酒店業(yè)務(wù)集中于客房、餐飲主業(yè)，計(jì)劃將八樓健身房（550㎡）、七樓部分辦公室（210㎡）通過出租方式承包經(jīng)營(yíng)，、。4. 總收入預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)總收入2716萬元，年繳納銷售稅金及附加177萬元。 年銷售收入及稅金附加情況表項(xiàng)目收入(元)稅金及附加住宿收入20548256餐飲收入6196640租賃收入423000合計(jì)271678961771009。6（二） 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)成本預(yù)測(cè)：因酒店餐飲業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項(xiàng)計(jì)算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本費(fèi)用第一年為1881萬元，第二至第五年為每年 萬元，第六至第十五年為 萬元。表5。1 總成本費(fèi)用估算表（單位：元）成本項(xiàng)目第一年第二到五年六到十五年估算依據(jù)折舊投資額和經(jīng)營(yíng)期限經(jīng)營(yíng)租金6000000經(jīng)營(yíng)協(xié)議管理行政費(fèi)用2608118收入的9。6%市場(chǎng)推廣費(fèi)用（含工資）1086715。8收入的4%能源消耗（水電氣消耗）90750055元/年/米2物業(yè)保養(yǎng)49500030元/年/米2客房成本（含人工）4109651。2客房收入的20%餐飲（含人工）2788488餐飲（不含酒水）45%酒水收入的35%其他支出815036收入3%總計(jì)18810508利潤(rùn)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)在貴視酒店運(yùn)營(yíng)的15年中，前五年每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 650萬元，后面每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 萬元。詳見損益估算表。損益估算表（單位：人民幣元）項(xiàng)目第一年第二年第三年銷售收入271678962816789029167890稅金附加1771009。6成本費(fèi)用18810508利潤(rùn)總額6586379所得稅稅后利潤(rùn)折舊盈余公積可分配利潤(rùn)（三）投資回報(bào)概算承包經(jīng)營(yíng)總投資：1115萬元；每年收益測(cè)算：658萬承包經(jīng)營(yíng)回報(bào)周期：2年五、風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn) . 客源影響帶來的風(fēng)險(xiǎn)酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場(chǎng)環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟(jì)、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。. 人力資源風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)代酒店具有知識(shí)密集和勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，對(duì)酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會(huì)影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如出現(xiàn)不合理的人員流動(dòng)，特別是管理和業(yè)務(wù)骨干的流失可能會(huì)導(dǎo)致客源的減少和客戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)由于市場(chǎng)需求的劇增，目前在貴陽掀起了一股酒店業(yè)投資熱潮，隨著酒店數(shù)量和規(guī)模的增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)在未來24年內(nèi)出現(xiàn)高潮，酒店在價(jià)格和客源方面將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。. 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險(xiǎn)酒店業(yè)具有比較強(qiáng)的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、突發(fā)事件、自然災(zāi)害和急性傳染病等因素，如2003年的“非典”對(duì)當(dāng)時(shí)酒店業(yè)造成了很大的影響。客源影響對(duì)策針對(duì)酒店業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，主要實(shí)施三項(xiàng)對(duì)策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴(kuò)大酒店的知名度和美譽(yù)度，樹立酒店的品牌；二是通過加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站、會(huì)議會(huì)展公司等多種相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，降低酒店對(duì)某一渠道的依賴度。人力資源風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策： 酒店將提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級(jí)管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎(chǔ)。同時(shí)，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，努力達(dá)到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的作用，培育員工對(duì)酒店的忠誠(chéng)和敬業(yè)精神，增強(qiáng)酒店的凝聚力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策酒店將密切關(guān)注同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，提出有針對(duì)性、有效的競(jìng)爭(zhēng)策略，以使酒店取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策酒店針對(duì)有可能出現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，將評(píng)估、制定應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)出現(xiàn)該類風(fēng)險(xiǎn)，可以按照應(yīng)急預(yù)案妥善應(yīng)對(duì)，以盡量減少不必要的損失。六、項(xiàng)目定位市場(chǎng)定位城市時(shí)尚商務(wù)旅游酒店。目標(biāo)客戶根據(jù)同類型酒店的調(diào)查和酒店市場(chǎng)定位，確定目標(biāo)客戶如下：（1） 散客：省內(nèi)外中偏高檔消費(fèi)的商務(wù)、公務(wù)散客；（2） 團(tuán)隊(duì)：會(huì)議團(tuán)隊(duì)、旅行社組織的標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)體客人；（3） 本地消費(fèi)：本地講究居住品質(zhì)居民也是酒店的主要客源之一。主要服務(wù)產(chǎn)品主要提供餐飲、住宿、會(huì)議、健身服務(wù)以及必須的基本商務(wù)服務(wù)項(xiàng)目目標(biāo)定位。 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)，項(xiàng)目定位于 四 星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)酒店，設(shè)置客房、餐飲和各種相關(guān)商務(wù)設(shè)施。酒店客戶群主要定位于參加各類會(huì)議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)，外省市來筑旅游的人員，即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務(wù)散客、會(huì)議旅游為主，觀光旅游為輔的酒店。本市高星級(jí)酒店由于房?jī)r(jià)高，相當(dāng)部分客源來自省外，其經(jīng)營(yíng)受全國(guó)經(jīng)濟(jì)影響較大。此外，經(jīng)營(yíng)高星級(jí)酒店需要更高的經(jīng)營(yíng)技巧和管理手段，也具有較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。以國(guó)內(nèi)客戶為主要服務(wù)對(duì)象的一、二、四星級(jí)檔