【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與工作無關(guān)的軟件(如游戲等)，若有應(yīng)查明原因，并上報(bào)總監(jiān)立即刪除，并對(duì)相關(guān)人員做出處罰，將該軟件記錄在記錄本上。所有未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意的軟件或存儲(chǔ)媒介(軟盤等)，不得在本公司計(jì)算機(jī)上使用，違者罰款50分以上。所有硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)的安裝，測(cè)試、維修、升級(jí)、數(shù)據(jù)備份、軟件的模式設(shè)計(jì)、實(shí)施方案均由系統(tǒng)管理員進(jìn)行實(shí)施，其余任何人不得擅自進(jìn)行以上操作，特別情況可經(jīng)過系統(tǒng)管理員書面授權(quán)。八、本制度暫實(shí)用于分公司，未明事項(xiàng)參照有關(guān)軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行。5．收銀制度為了健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)收銀管理，特制定本制度。一、 數(shù)據(jù)輸入與結(jié)賬 　結(jié)賬準(zhǔn)備：應(yīng)先檢查服務(wù)員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料，是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄，現(xiàn)場(chǎng)是否有損壞或打碎的酒瓶。結(jié)賬數(shù)額輸入：按客人實(shí)際消費(fèi)數(shù)量(加上損壞記錄數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)損壞數(shù))按品名等明細(xì)項(xiàng)目(不得按心算數(shù)輸入)，完全輸入收銀機(jī)，結(jié)賬時(shí)應(yīng)出示損壞記錄單，若一經(jīng)查出或投訴有未完全輸入數(shù)據(jù)者，按實(shí)際金額100倍處罰。數(shù)量清點(diǎn)：收銀員在服務(wù)員清點(diǎn)數(shù)量時(shí)應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督，如有錯(cuò)誤立即糾正，當(dāng)收銀員輸入數(shù)據(jù)時(shí)，服務(wù)員也應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督，如有錯(cuò)誤立即糾正(由收銀員輸入改動(dòng)數(shù))，若有數(shù)量清點(diǎn)不準(zhǔn)確，根據(jù)原因處以10—100元罰款?，F(xiàn)金輸入：應(yīng)按實(shí)際收到的現(xiàn)金輸入，不得按找零后金額輸入。 零錢找補(bǔ)：有電腦顯示的安電腦顯示找零，沒有顯示的手工輸入。在任何情況下，必須對(duì)客人找零，若遇投訴或查出有未找零情況，按實(shí)際金額100倍處罰。 所有形式的消費(fèi)均需打印收銀條，不得以白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的10倍以上的處罰。二、現(xiàn)金收支管理收銀員零錢備用金為500元，每日營(yíng)業(yè)前，收銀員則應(yīng)備好足額小鈔，本處所指零錢為：5元以下的面額的小鈔為300元，10元面額小鈔為100元，5元面額為100元。零錢找補(bǔ)方式為：5元以上面鈔在營(yíng)業(yè)款項(xiàng)中支付，5元以下的在備用金中支取。營(yíng)業(yè)收款應(yīng)注意識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)危龅?0元、100元面額的鈔票，要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁從營(yíng)業(yè)款中支付任何款項(xiàng)(除零錢找補(bǔ))。因特殊原因(投訴及事故)，確實(shí)需從營(yíng)業(yè)款項(xiàng)支付的，需口頭申報(bào)總經(jīng)理，由款項(xiàng)支付人填寫門店經(jīng)理簽字的借條，事后由款項(xiàng)支付人以執(zhí)總和總經(jīng)理簽字的款項(xiàng)支付指令更換(也可以原借條經(jīng)總經(jīng)理簽字為有效指付指令)。折免率輸入或折免金額：憑有效的折免單或折免指令輸入單項(xiàng)菜品、酒水折免率，低帶(或報(bào)表)一并交于收銀主管(或財(cái)務(wù))。收銀柜現(xiàn)鈔超過2000元時(shí)，應(yīng)及時(shí)存入保險(xiǎn)柜(或移交財(cái)務(wù)主管)。營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，就填寫現(xiàn)金移交清單(包括：面額、張數(shù)、金額、總金額)，將現(xiàn)金一并移交收銀主管或財(cái)務(wù)。三、折免、接待、內(nèi)部消費(fèi)所有折免折扣均由相應(yīng)折免負(fù)責(zé)人填寫折免申請(qǐng)書。收銀員根據(jù)《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費(fèi)管理規(guī)定》復(fù)核申請(qǐng)書的有效。超出折免規(guī)定金額的部分，收銀員應(yīng)全額收取，否則由收銀員和折免申請(qǐng)人共同承擔(dān)該款項(xiàng)?！蛾P(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費(fèi)管理規(guī)定》。沒有折免申請(qǐng)書的人，收銀員一般不得實(shí)施折免，特別情況總經(jīng)理和執(zhí)總可口頭指令折免，事后需補(bǔ)辦折免申請(qǐng)書。四、收銀錯(cuò)誤收銀員在結(jié)賬輸入時(shí)，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，若確定發(fā)現(xiàn)輸入錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)時(shí)應(yīng)即時(shí)與服務(wù)員聯(lián)系，取得證明，并即時(shí)輸入改動(dòng)數(shù)額和金額。事后應(yīng)編寫輸入數(shù)據(jù)調(diào)整，經(jīng)服務(wù)員、門店經(jīng)理簽字，連同收銀報(bào)表一并傳遞收銀主管?；隋e(cuò)誤：稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯(cuò)誤的，收銀員按實(shí)際金額賠償。走單：漏數(shù)、截尾：①人為因素造成走單、漏數(shù)的處以該項(xiàng)金額的100倍罰款或直接辭退；②非人為因素造成走單、漏數(shù)的，服務(wù)員、收銀員平均承擔(dān)該金額的80%，其他門店人員承擔(dān)20%；③如有特殊原因造成漏數(shù)，應(yīng)由門店經(jīng)理呈送漏數(shù)報(bào)告由總經(jīng)理簽字后，傳遞財(cái)務(wù)室。五、展示柜商品點(diǎn)數(shù)和補(bǔ)貨所有商品上柜和補(bǔ)貨均由操作間和門店經(jīng)理負(fù)責(zé)，但收銀員、服務(wù)員負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，操作間商品上抒和補(bǔ)貨應(yīng)有記錄，暫訂記錄本方式，收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字。六、收銀交接班收銀員上班時(shí)應(yīng)領(lǐng)取足額備用金，下班后交回備用金。收銀員上班應(yīng)請(qǐng)收銀主管調(diào)出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯(cuò)誤及時(shí)糾正。下班時(shí)，應(yīng)打印本班銷售日?qǐng)?bào)，填寫現(xiàn)金移交表，清理。A、折免申請(qǐng)書；B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；C、門店經(jīng)理漏數(shù)報(bào)告；D、現(xiàn)金支付指令或報(bào)告。將所有收銀資料移交收銀主管后，請(qǐng)收銀主管清機(jī)。七、收銀稽核收銀稽核工作由收銀主管完成。營(yíng)業(yè)稽核平時(shí)應(yīng)臨時(shí)對(duì)收銀員現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤即時(shí)糾正，若長(zhǎng)期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)匯總匯報(bào)執(zhí)總。商品上報(bào)稽核應(yīng)做好商品上柜稽核。營(yíng)業(yè)報(bào)表稽核應(yīng)核對(duì)以下事項(xiàng)：A、折免；B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；C、門店漏數(shù)報(bào)告；D、現(xiàn)金支付指令或報(bào)告；E、銷售日?qǐng)?bào)數(shù)盤存數(shù)，上報(bào)數(shù)的稽核。清機(jī)：每班收銀員下班后，應(yīng)對(duì)收銀機(jī)進(jìn)行清理，確保下班收銀員使用機(jī)器時(shí)，該班各項(xiàng)收銀記錄為零?；藞?bào)告：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)當(dāng)天所有班次的收銀報(bào)告進(jìn)行稽核，并出具稽核報(bào)告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財(cái)務(wù)室。八、收銀機(jī)使用規(guī)定收銀機(jī)只能由收銀員使用，其他人(收銀主管除外)不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50—100分。收銀員應(yīng)隨時(shí)檢查收銀低帶，收銀低帶不夠時(shí)，應(yīng)即時(shí)交換，以免給數(shù)據(jù)打印帶來不便。收銀員(主管)打印日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)日更應(yīng)先檢查低帶是否夠。收銀員上班前應(yīng)檢查包帶是否清楚，若打印不清楚應(yīng)即時(shí)更換，便于數(shù)據(jù)打印和核對(duì)。收銀平時(shí)不使用收銀機(jī)時(shí)，應(yīng)鎖好收銀柜和收銀機(jī)，長(zhǎng)時(shí)間離崗時(shí)，應(yīng)將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險(xiǎn)柜(或移交收銀主管)。收銀主管應(yīng)于每班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，對(duì)收銀機(jī)清機(jī)工作，確保下班使用時(shí)，收銀記錄各項(xiàng)均為零。當(dāng)收銀機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，收銀員應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)主管、門店經(jīng)理，即時(shí)處理和修理，不得自行修理，同時(shí)啟用備用收銀機(jī)，若自行修理罰款50—100分。6．收銀程序一、營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備收銀員每次上班須提前10分鐘到崗。到崗后，著裝嚴(yán)格按員工著裝要求規(guī)定著裝。按規(guī)定參加班前會(huì)。換零鈔：每位收銀員零鈔備用金為300元，換取時(shí)應(yīng)換取如下面額：(1) 10元面額150元；(2) 5元面額50元；(3) 1元面額100元；。換回零鈔，打開收銀柜。(1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金；(2) 鎖好收銀柜；(3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊。從辦公室取出發(fā)票，清點(diǎn)發(fā)票金額（核對(duì)昨日結(jié)存數(shù)）。存放在收銀柜內(nèi)指定的位置。收銀機(jī)檢查(1)電池檢查：查看電池電源插頭是否連結(jié)好，同時(shí)查看電池的電源指示燈是否為綠色。如為綠色則為正常，如為紅色則表示電未充滿，須繼續(xù)充電，在未充滿的情況下啟用備用電源。(2)取下電源插頭，將電池放入收銀車，將電源插線捆好，連接好收銀機(jī)電源線。(3)①打印當(dāng)班收銀記錄余額紙帶？記錄各項(xiàng)為O則正常。若不為“0”，則請(qǐng)收銀主管清機(jī)，清機(jī)后再次打印，若為“0”則正常，若不為“0”則重復(fù)操作；②若重復(fù)操作仍不能清機(jī)的則匯報(bào)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)室急時(shí)修理，同時(shí)啟用備用收銀機(jī)。(4)檢查打印紙帶字跡是否清楚，如不清楚則更換色帶。(5) ①打開紙帶盒，檢查紙帶是否足夠當(dāng)班營(yíng)業(yè)用，不夠用則記錄可打印張數(shù)(或使用時(shí)間)。②當(dāng)可打印機(jī)低于5張時(shí)，及時(shí)更換打印紙(6)收銀機(jī)電池充電，更換色帶，更換紙帶，參見收銀機(jī)相關(guān)步驟。(7)將收銀機(jī)檢查完畢，放在指定位置。準(zhǔn)備收銀工作記錄本，放在收銀車的固定位置。準(zhǔn)備紅筆、蘭筆各一支，放在方便服務(wù)使用的位置，就餐狀態(tài)表一張，用大夾板挾好放在方便服務(wù)員使用的位置。驗(yàn)鈔機(jī)準(zhǔn)備檢查。1整理收銀推車：收銀工具應(yīng)擺在收銀推車固定位置，營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備結(jié)果，發(fā)票、清點(diǎn)：在收銀記錄本登記發(fā)票面額和張數(shù)。二、營(yíng)業(yè)過程開臺(tái) ：服務(wù)員上鍋點(diǎn)火后到收銀員處用蘭筆在就餐狀況表相應(yīng)桌號(hào)內(nèi)打勾，收銀員應(yīng)負(fù)監(jiān)督和提醒任務(wù)。收集收銀信息。(1) 收集顧客消費(fèi)損耗單(酒水包裝、菜品包裝、財(cái)物耗壞賠償單)；(2)將損耗單按桌號(hào)大小排列；(3)在就餐狀況表上做標(biāo)號(hào)；(4)收集桌號(hào)折免記錄：A、折免負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限內(nèi)打折，打折前收銀請(qǐng)打折負(fù)責(zé)人在收銀工作記錄本登記打折內(nèi)容和簽字，必須請(qǐng)其注明以下事項(xiàng)：打折原因、打折方式、打折對(duì)象、打折內(nèi)容簽字認(rèn)定；B、打打指令為口頭指令時(shí)，收銀員應(yīng)在記錄本中記錄以下事項(xiàng)：口頭指令人、打折方式、內(nèi)容、對(duì)象；C、收銀員對(duì)打折記錄員有監(jiān)督義務(wù)，打折負(fù)責(zé)人登記時(shí)或口頭指令下達(dá)人其打折方式、內(nèi)容、對(duì)象超出其職權(quán)范圍，有權(quán)提醒打折負(fù)責(zé)，同時(shí)按審批程序進(jìn)行審批，審批未通過者，收銀員不得執(zhí)行該指令。接收收銀信號(hào)(1)接信息后立即查看收銀信號(hào)；(2)對(duì)收銀信號(hào)鑒別，屬于自己范圍內(nèi)的桌號(hào)信息，立即準(zhǔn)備；(3)整理該桌號(hào)的桌號(hào)損耗單，打折登記；(4)推車前往開始收銀。監(jiān)查桌號(hào)消費(fèi)數(shù)量(1)監(jiān)查服務(wù)員是否按規(guī)則擺放餐具和酒水包裝瓶，餐具擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小擺放；B、疊放：同價(jià)格餐具疊放，緊換著的兩個(gè)餐具就應(yīng)旋轉(zhuǎn)90186?；?80186。，便于點(diǎn)數(shù)。酒水類擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小排列；B、酒并標(biāo)簽朝收銀員一方，便于計(jì)價(jià)和點(diǎn)數(shù)。(2)監(jiān)督服務(wù)員點(diǎn)數(shù)方法是否正確(參見服務(wù)手冊(cè))； (3)監(jiān)督服務(wù)員報(bào)數(shù)量是否正確。 輸入桌號(hào)消費(fèi)數(shù)量(1)輸入桌號(hào)。(2)按菜品價(jià)格大小先后輸入菜品名、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。(3)按酒水價(jià)格大小先后輸入酒水的各數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。(4)按損耗單輸入各損耗名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。(5)按打折記錄輸入該桌號(hào)打折單，若是單項(xiàng)折扣則在單項(xiàng)菜品和飲料后輸入折扣數(shù)。(6)具體輸入方法參見收銀機(jī)輸入程序。輸入錯(cuò)誤更正，金額數(shù)量錯(cuò)誤需提示服務(wù)員和顧客，并其他錯(cuò)誤及時(shí)更改即可，事后應(yīng)在收銀記錄本上登記變更事項(xiàng)，并請(qǐng)當(dāng)事服務(wù)員簽字確認(rèn)。報(bào)數(shù)在輸入數(shù)據(jù)同時(shí)應(yīng)對(duì)客人報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)方法參見服務(wù)手冊(cè)。輸入完畢收銀確認(rèn)輸入完畢后請(qǐng)服務(wù)員確認(rèn)，服務(wù)員確認(rèn)后用紅筆在就餐變動(dòng)表上該桌號(hào)上簽上自己的名字，同時(shí)離開服務(wù)桌?？腿酥Ц秷?bào)數(shù)完后，請(qǐng)客人確認(rèn)并支付賬款，同時(shí)在收銀機(jī)輸入金額并確認(rèn)。驗(yàn)鈔。若客人支付有以下鈔票應(yīng)驗(yàn)鈔：100元、50元、20元面額現(xiàn)鈔，若能直接驗(yàn)鈔可直接驗(yàn)鈔(請(qǐng)參見人民幣鑒別標(biāo)準(zhǔn))。收款及找零(1)打開收銀柜，按不同票面存放現(xiàn)鈔；(2)根據(jù)收銀機(jī)顯示的找補(bǔ)金額，取出零鈔；(3)打印收銀票，連同零錢一并交于顧客。1定額發(fā)票顧客需發(fā)票時(shí)，①打開收銀柜；②取出與消費(fèi)金額大致相等的發(fā)票金額，交于對(duì)方。三、營(yíng)業(yè)結(jié)束現(xiàn)金清點(diǎn)(1)請(qǐng)門店經(jīng)理或財(cái)務(wù)指定人員進(jìn)行現(xiàn)金監(jiān)查；(2)打開收銀柜，取出所有現(xiàn)金；(3)按票面各自清點(diǎn)與擺放；(4)計(jì)出點(diǎn)數(shù)；扣除備用金余額計(jì)算營(yíng)業(yè)額。(5)填寫繳款單；(6)將現(xiàn)金捆好，放在收銀柜內(nèi)，鎖好收銀柜。打印本班報(bào)表(1)打印出本班收銀紙帶或收銀日?qǐng)?bào)；(2) 核對(duì)金額與現(xiàn)金是否相符；如長(zhǎng)款則在繳款單的備注欄內(nèi)寫明長(zhǎng)款金額，如短款則另外填寫差額報(bào)告。收銀員，收銀主管須簽字。(3) 收集上展記錄表。(4)銷售主管核對(duì)銷售總數(shù)量與上展記錄的銷售數(shù)量是否相符。如不符，則先查就餐狀況表是否有未結(jié)賬的桌號(hào)，其次再查收銀記錄本中有沒有收銀員調(diào)整數(shù)量記錄服務(wù)員未簽字的。最后再審核上展記錄本的計(jì)算是否正確，有沒有不合規(guī)定的上展記錄。根據(jù)不同的情況填寫差異報(bào)告，請(qǐng)門店負(fù)責(zé)人審核差異報(bào)告，同時(shí)請(qǐng)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查和簽署處理意見。將差異報(bào)告移交收銀員。清理打折記錄本，打出該收銀折免單，請(qǐng)打折負(fù)責(zé)人在該單上簽字,若為口頭指令，將該單據(jù)交于收銀主管(財(cái)務(wù)指定人)，呈打折負(fù)責(zé)人簽字。清理發(fā)票使用狀況，將領(lǐng)用存情況填在繳款單的備注欄中。清理收銀單據(jù)（就餐狀況表、收銀報(bào)告、差異報(bào)告、上展記錄）附在繳款單后。將所有的單據(jù)折疊整齊。將收銀單據(jù)鎖入固定指定地點(diǎn)。等待收賬員收取。將發(fā)票鎖入收銀柜。請(qǐng)收銀主管(財(cái)務(wù)指定人)清機(jī)。關(guān)閉收銀機(jī)，取下電源沖電。參見沖電程序。整理收銀車。參見服務(wù)程序。1集中收取外來單據(jù)（臨時(shí)庫(kù)管單據(jù)、配送員傳遞單據(jù)、其他人員要求傳遞公司單據(jù)），以備收帳人員收取和傳遞。1本班營(yíng)業(yè)結(jié)束。7．財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)稽核工作，便于實(shí)物管理，特制定本制度。一、盤點(diǎn)范圍盤點(diǎn)范圍包括：原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存、現(xiàn)金等。二、方式：不定時(shí)抽查；每月盤點(diǎn)制；年終清查制度。三、組成人員：財(cái)務(wù)、保管、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人（主管）原材料月終盤點(diǎn)由：財(cái)務(wù)、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人（主管）低值易耗品、財(cái)產(chǎn)每月盤點(diǎn)由保管、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人（主管）財(cái)產(chǎn)、低值易耗品年終清查由財(cái)務(wù)、保管、實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人（主管）、質(zhì)檢部人員。不定時(shí)抽查：財(cái)務(wù)、實(shí)物負(fù)責(zé)人。四、盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)做好如下工作：①整理所有財(cái)物，該歸類的歸類，存貨有堆放的，應(yīng)排列整齊，便于點(diǎn)數(shù)。②庫(kù)房應(yīng)做好計(jì)量工具準(zhǔn)備工作。出納現(xiàn)金應(yīng)按不同面值、種類現(xiàn)金分類整理，并填寫現(xiàn)金清單。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)于盤點(diǎn)前全部入賬。存貨如有貨已達(dá)庫(kù)，但尚未辦理相關(guān)手續(xù)的或已辦理相關(guān)手續(xù)但貨物未離庫(kù)，應(yīng)填寫賬面余額調(diào)整表，將賬面余額調(diào)整至賬面實(shí)際存數(shù)，現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)要將未登記項(xiàng)目（月末至盤點(diǎn)目的收方和支方金額）在現(xiàn)金余額調(diào)整表上填寫清楚。五、年終清查年終清查應(yīng)進(jìn)行全面清查，包括公司所有財(cái)、物。年終清查由財(cái)務(wù)室組織籌劃，各部門負(fù)責(zé)人積極配合參與。盤點(diǎn)前：財(cái)務(wù)室應(yīng)提前一周（以上）通知各有關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，部門應(yīng)在盤點(diǎn)前將部門參加盤點(diǎn)人員上報(bào)財(cái)務(wù)室，原則上部門負(fù)責(zé)人要親自參加，如遇特殊原因，可委派相關(guān)人員參與。年終清查，質(zhì)檢部必須派人參與監(jiān)