【文章內容簡介】 與工作無關的軟件(如游戲等)，若有應查明原因，并上報總監(jiān)立即刪除，并對相關人員做出處罰，將該軟件記錄在記錄本上。所有未經系統管理員同意的軟件或存儲媒介(軟盤等)，不得在本公司計算機上使用，違者罰款50分以上。所有硬件、軟件、網絡、數據庫、操作系統的安裝，測試、維修、升級、數據備份、軟件的模式設計、實施方案均由系統管理員進行實施，其余任何人不得擅自進行以上操作，特別情況可經過系統管理員書面授權。八、本制度暫實用于分公司，未明事項參照有關軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行。5．收銀制度為了健全財務制度，加強收銀管理，特制定本制度。一、 數據輸入與結賬 　結賬準備：應先檢查服務員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料，是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄，現場是否有損壞或打碎的酒瓶。結賬數額輸入：按客人實際消費數量(加上損壞記錄數、現場損壞數)按品名等明細項目(不得按心算數輸入)，完全輸入收銀機，結賬時應出示損壞記錄單，若一經查出或投訴有未完全輸入數據者，按實際金額100倍處罰。數量清點：收銀員在服務員清點數量時應認真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正，當收銀員輸入數據時，服務員也應認真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正(由收銀員輸入改動數)，若有數量清點不準確，根據原因處以10—100元罰款?，F金輸入：應按實際收到的現金輸入，不得按找零后金額輸入。 零錢找補：有電腦顯示的安電腦顯示找零，沒有顯示的手工輸入。在任何情況下，必須對客人找零，若遇投訴或查出有未找零情況，按實際金額100倍處罰。 所有形式的消費均需打印收銀條，不得以白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的10倍以上的處罰。二、現金收支管理收銀員零錢備用金為500元，每日營業(yè)前，收銀員則應備好足額小鈔，本處所指零錢為：5元以下的面額的小鈔為300元，10元面額小鈔為100元，5元面額為100元。零錢找補方式為：5元以上面鈔在營業(yè)款項中支付，5元以下的在備用金中支取。營業(yè)收款應注意識別現金真?zhèn)?，遇?0元、100元面額的鈔票，要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負責。嚴禁從營業(yè)款中支付任何款項(除零錢找補)。因特殊原因(投訴及事故)，確實需從營業(yè)款項支付的，需口頭申報總經理，由款項支付人填寫門店經理簽字的借條，事后由款項支付人以執(zhí)總和總經理簽字的款項支付指令更換(也可以原借條經總經理簽字為有效指付指令)。折免率輸入或折免金額：憑有效的折免單或折免指令輸入單項菜品、酒水折免率，低帶(或報表)一并交于收銀主管(或財務)。收銀柜現鈔超過2000元時，應及時存入保險柜(或移交財務主管)。營業(yè)結束時，就填寫現金移交清單(包括：面額、張數、金額、總金額)，將現金一并移交收銀主管或財務。三、折免、接待、內部消費所有折免折扣均由相應折免負責人填寫折免申請書。收銀員根據《關于折免、接待、內部消費管理規(guī)定》復核申請書的有效。超出折免規(guī)定金額的部分，收銀員應全額收取，否則由收銀員和折免申請人共同承擔該款項?！蛾P于折免、接待、內部消費管理規(guī)定》。沒有折免申請書的人，收銀員一般不得實施折免，特別情況總經理和執(zhí)總可口頭指令折免，事后需補辦折免申請書。四、收銀錯誤收銀員在結賬輸入時，應認真負責，若確定發(fā)現輸入錯誤，發(fā)現時應即時與服務員聯系，取得證明，并即時輸入改動數額和金額。事后應編寫輸入數據調整，經服務員、門店經理簽字，連同收銀報表一并傳遞收銀主管。稽核錯誤：稽核人員發(fā)現收銀員收銀錯誤的，收銀員按實際金額賠償。走單：漏數、截尾：①人為因素造成走單、漏數的處以該項金額的100倍罰款或直接辭退；②非人為因素造成走單、漏數的，服務員、收銀員平均承擔該金額的80%，其他門店人員承擔20%；③如有特殊原因造成漏數，應由門店經理呈送漏數報告由總經理簽字后，傳遞財務室。五、展示柜商品點數和補貨所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經理負責，但收銀員、服務員負有監(jiān)督責任，操作間商品上抒和補貨應有記錄，暫訂記錄本方式，收發(fā)數據后須經門店經理簽字。六、收銀交接班收銀員上班時應領取足額備用金，下班后交回備用金。收銀員上班應請收銀主管調出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯誤及時糾正。下班時，應打印本班銷售日報，填寫現金移交表，清理。A、折免申請書；B、輸入數據調整表；C、門店經理漏數報告；D、現金支付指令或報告。將所有收銀資料移交收銀主管后，請收銀主管清機。七、收銀稽核收銀稽核工作由收銀主管完成。營業(yè)稽核平時應臨時對收銀員現金進行清點和核對，若發(fā)現錯誤即時糾正，若長期發(fā)現錯誤，應匯總匯報執(zhí)總。商品上報稽核應做好商品上柜稽核。營業(yè)報表稽核應核對以下事項：A、折免；B、輸入數據調整表；C、門店漏數報告；D、現金支付指令或報告；E、銷售日報數盤存數，上報數的稽核。清機：每班收銀員下班后，應對收銀機進行清理，確保下班收銀員使用機器時，該班各項收銀記錄為零。稽核報告：每日營業(yè)結束后，應對當天所有班次的收銀報告進行稽核，并出具稽核報告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財務室。八、收銀機使用規(guī)定收銀機只能由收銀員使用，其他人(收銀主管除外)不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50—100分。收銀員應隨時檢查收銀低帶，收銀低帶不夠時，應即時交換，以免給數據打印帶來不便。收銀員(主管)打印日報、旬報、月報日更應先檢查低帶是否夠。收銀員上班前應檢查包帶是否清楚，若打印不清楚應即時更換，便于數據打印和核對。收銀平時不使用收銀機時，應鎖好收銀柜和收銀機，長時間離崗時，應將收銀柜中的現金存回保險柜(或移交收銀主管)。收銀主管應于每班營業(yè)結束后，對收銀機清機工作，確保下班使用時，收銀記錄各項均為零。當收銀機出現故障時，收銀員應立即通知財務主管、門店經理，即時處理和修理，不得自行修理，同時啟用備用收銀機，若自行修理罰款50—100分。6．收銀程序一、營業(yè)準備收銀員每次上班須提前10分鐘到崗。到崗后，著裝嚴格按員工著裝要求規(guī)定著裝。按規(guī)定參加班前會。換零鈔：每位收銀員零鈔備用金為300元，換取時應換取如下面額：(1) 10元面額150元；(2) 5元面額50元；(3) 1元面額100元；。換回零鈔，打開收銀柜。(1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金；(2) 鎖好收銀柜；(3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊。從辦公室取出發(fā)票，清點發(fā)票金額（核對昨日結存數）。存放在收銀柜內指定的位置。收銀機檢查(1)電池檢查：查看電池電源插頭是否連結好，同時查看電池的電源指示燈是否為綠色。如為綠色則為正常，如為紅色則表示電未充滿，須繼續(xù)充電，在未充滿的情況下啟用備用電源。(2)取下電源插頭，將電池放入收銀車，將電源插線捆好，連接好收銀機電源線。(3)①打印當班收銀記錄余額紙帶？記錄各項為O則正常。若不為“0”，則請收銀主管清機，清機后再次打印，若為“0”則正常，若不為“0”則重復操作；②若重復操作仍不能清機的則匯報門店經理和財務室急時修理，同時啟用備用收銀機。(4)檢查打印紙帶字跡是否清楚，如不清楚則更換色帶。(5) ①打開紙帶盒，檢查紙帶是否足夠當班營業(yè)用，不夠用則記錄可打印張數(或使用時間)。②當可打印機低于5張時，及時更換打印紙(6)收銀機電池充電，更換色帶，更換紙帶，參見收銀機相關步驟。(7)將收銀機檢查完畢，放在指定位置。準備收銀工作記錄本，放在收銀車的固定位置。準備紅筆、蘭筆各一支，放在方便服務使用的位置，就餐狀態(tài)表一張，用大夾板挾好放在方便服務員使用的位置。驗鈔機準備檢查。1整理收銀推車：收銀工具應擺在收銀推車固定位置，營業(yè)準備結果，發(fā)票、清點：在收銀記錄本登記發(fā)票面額和張數。二、營業(yè)過程開臺 ：服務員上鍋點火后到收銀員處用蘭筆在就餐狀況表相應桌號內打勾，收銀員應負監(jiān)督和提醒任務。收集收銀信息。(1) 收集顧客消費損耗單(酒水包裝、菜品包裝、財物耗壞賠償單)；(2)將損耗單按桌號大小排列；(3)在就餐狀況表上做標號；(4)收集桌號折免記錄：A、折免負責人在自己權限內打折，打折前收銀請打折負責人在收銀工作記錄本登記打折內容和簽字，必須請其注明以下事項：打折原因、打折方式、打折對象、打折內容簽字認定；B、打打指令為口頭指令時，收銀員應在記錄本中記錄以下事項：口頭指令人、打折方式、內容、對象；C、收銀員對打折記錄員有監(jiān)督義務，打折負責人登記時或口頭指令下達人其打折方式、內容、對象超出其職權范圍，有權提醒打折負責，同時按審批程序進行審批，審批未通過者，收銀員不得執(zhí)行該指令。接收收銀信號(1)接信息后立即查看收銀信號；(2)對收銀信號鑒別，屬于自己范圍內的桌號信息，立即準備；(3)整理該桌號的桌號損耗單，打折登記；(4)推車前往開始收銀。監(jiān)查桌號消費數量(1)監(jiān)查服務員是否按規(guī)則擺放餐具和酒水包裝瓶，餐具擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小擺放；B、疊放：同價格餐具疊放，緊換著的兩個餐具就應旋轉90186?；?80186。，便于點數。酒水類擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小排列；B、酒并標簽朝收銀員一方，便于計價和點數。(2)監(jiān)督服務員點數方法是否正確(參見服務手冊)； (3)監(jiān)督服務員報數量是否正確。 輸入桌號消費數量(1)輸入桌號。(2)按菜品價格大小先后輸入菜品名、數量、單價、總價。(3)按酒水價格大小先后輸入酒水的各數量、單價、總價。(4)按損耗單輸入各損耗名稱、數量、單價、總價。(5)按打折記錄輸入該桌號打折單，若是單項折扣則在單項菜品和飲料后輸入折扣數。(6)具體輸入方法參見收銀機輸入程序。輸入錯誤更正，金額數量錯誤需提示服務員和顧客，并其他錯誤及時更改即可，事后應在收銀記錄本上登記變更事項，并請當事服務員簽字確認。報數在輸入數據同時應對客人報數，報數方法參見服務手冊。輸入完畢收銀確認輸入完畢后請服務員確認，服務員確認后用紅筆在就餐變動表上該桌號上簽上自己的名字，同時離開服務桌?？腿酥Ц秷髷低旰螅埧腿舜_認并支付賬款，同時在收銀機輸入金額并確認。驗鈔。若客人支付有以下鈔票應驗鈔：100元、50元、20元面額現鈔，若能直接驗鈔可直接驗鈔(請參見人民幣鑒別標準)。收款及找零(1)打開收銀柜，按不同票面存放現鈔；(2)根據收銀機顯示的找補金額，取出零鈔；(3)打印收銀票，連同零錢一并交于顧客。1定額發(fā)票顧客需發(fā)票時，①打開收銀柜；②取出與消費金額大致相等的發(fā)票金額，交于對方。三、營業(yè)結束現金清點(1)請門店經理或財務指定人員進行現金監(jiān)查；(2)打開收銀柜，取出所有現金；(3)按票面各自清點與擺放；(4)計出點數；扣除備用金余額計算營業(yè)額。(5)填寫繳款單；(6)將現金捆好，放在收銀柜內，鎖好收銀柜。打印本班報表(1)打印出本班收銀紙帶或收銀日報；(2) 核對金額與現金是否相符；如長款則在繳款單的備注欄內寫明長款金額，如短款則另外填寫差額報告。收銀員，收銀主管須簽字。(3) 收集上展記錄表。(4)銷售主管核對銷售總數量與上展記錄的銷售數量是否相符。如不符，則先查就餐狀況表是否有未結賬的桌號，其次再查收銀記錄本中有沒有收銀員調整數量記錄服務員未簽字的。最后再審核上展記錄本的計算是否正確，有沒有不合規(guī)定的上展記錄。根據不同的情況填寫差異報告，請門店負責人審核差異報告，同時請負責人組織調查和簽署處理意見。將差異報告移交收銀員。清理打折記錄本，打出該收銀折免單，請打折負責人在該單上簽字,若為口頭指令，將該單據交于收銀主管(財務指定人)，呈打折負責人簽字。清理發(fā)票使用狀況，將領用存情況填在繳款單的備注欄中。清理收銀單據（就餐狀況表、收銀報告、差異報告、上展記錄）附在繳款單后。將所有的單據折疊整齊。將收銀單據鎖入固定指定地點。等待收賬員收取。將發(fā)票鎖入收銀柜。請收銀主管(財務指定人)清機。關閉收銀機，取下電源沖電。參見沖電程序。整理收銀車。參見服務程序。1集中收取外來單據（臨時庫管單據、配送員傳遞單據、其他人員要求傳遞公司單據），以備收帳人員收取和傳遞。1本班營業(yè)結束。7．財務盤點制度為了加強財務管理，做好財務稽核工作，便于實物管理，特制定本制度。一、盤點范圍盤點范圍包括：原材料、固定資產、低值易耗品、庫存、現金等。二、方式：不定時抽查；每月盤點制；年終清查制度。三、組成人員：財務、保管、實物負責人、部門負責人（主管）原材料月終盤點由：財務、實物負責人、部門負責人（主管）低值易耗品、財產每月盤點由保管、實物負責人、部門負責人（主管）財產、低值易耗品年終清查由財務、保管、實物負責人、部門負責人（主管）、質檢部人員。不定時抽查：財務、實物負責人。四、盤點準備工作經營部門應做好如下工作：①整理所有財物，該歸類的歸類，存貨有堆放的，應排列整齊，便于點數。②庫房應做好計量工具準備工作。出納現金應按不同面值、種類現金分類整理，并填寫現金清單。各項經濟業(yè)務應于盤點前全部入賬。存貨如有貨已達庫，但尚未辦理相關手續(xù)的或已辦理相關手續(xù)但貨物未離庫，應填寫賬面余額調整表，將賬面余額調整至賬面實際存數，現金盤點時要將未登記項目（月末至盤點目的收方和支方金額）在現金余額調整表上填寫清楚。五、年終清查年終清查應進行全面清查，包括公司所有財、物。年終清查由財務室組織籌劃，各部門負責人積極配合參與。盤點前：財務室應提前一周（以上）通知各有關部門做好準備工作，部門應在盤點前將部門參加盤點人員上報財務室，原則上部門負責人要親自參加，如遇特殊原因，可委派相關人員參與。年終清查，質檢部必須派人參與監(jiān)