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正文內(nèi)容

廈門某五星酒店財務工作流程(編輯修改稿)

2025-05-09 05:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 心或通過EDC取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應分單套購,方可接受使用。5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。支票1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。3)小寫金額前一位必須寫上幣號“¥”,以防涂改; 4)漢字大寫金額數(shù)字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔保人承擔一切責任。(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。A,B,C,D班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。(九)、外幣兌換工作程序兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。兌換前準備工作程序1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。2)領(lǐng)用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。3)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。外幣兌換及承付現(xiàn)金程序1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎?2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復核員,經(jīng)復核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:1)按照水單順序號碼一一填寫;2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給B班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。(十)、超定額客房掛帳催款程序按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:打印一份超定額客房掛帳清單。在明細清單上注明客人離店日期。取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。編制賓客欠款明細表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。(十一)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等??腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。三.收入審計工作程序收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上,再次進行審核、分類、匯總,最終反映到財務帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序,以正確的方法考核營業(yè)收入情況,并將應收款及時收回,使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括:(一)夜審班前準備 班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分: 前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。 餐廳繳款憑證及帳單包括:東園餐廳、西園餐廳。 其它部門繳款憑證及附件單:游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。(二)夜審工作流程 查看收銀員的繳款憑證,同電腦報表核對:審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致,如果數(shù)據(jù)有修改,收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證,要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 打印出“今日入住客人報告”,根據(jù)入住報告,審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致,折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調(diào)整,并將情況寫入夜審報告交日審處理。 打印出“今日非平帳離店報表”,審核非平帳離店的原因,確認責任人。 打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因,調(diào)整帳目單需負責人簽字。 查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確:將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對,查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間,如果是簽名不同,要提醒收銀員結(jié)帳時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間,則要立刻調(diào)整。 打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。 夜審審計資料維護:將當日數(shù)據(jù)復制到“c”盤或“d”盤,為夜審順利進行做好準備。 進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計:營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表),完成預審報告,完成自動過費,審核帳務報告兩遍,終審。 數(shù)據(jù)整理。 出具夜審報表: A、編制“賓館營業(yè)日報表”。 B、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。 C、填寫“夜間審計報告表”:將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來,需日審協(xié)助處理的要注明清楚,填寫時要認真。 1當班結(jié)束:各項工作完成后,將資料進行整理分類后,交到日審辦公室。(三)日審工作流程 處理夜間遺留問題,負責落實通知書內(nèi)容 每天接到“夜間審計報告表”后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書,通知責任人所在的部門主管,并負責落實解決,然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上,最后將通知書編號存檔,月底統(tǒng)計后,注上處理意見報財務送經(jīng)理處理。 帳單核銷:接到收銀員的結(jié)帳單后,檢查所付的帳單是否齊全,然后按照帳單的號碼,在票證核對表上按號劃銷。如有缺號,調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊,要寫入夜審報告交日審處理。 核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表 客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳)的匯總表。 核對餐廳結(jié)帳單: 1)核對餐廳結(jié)帳單時應注意;帳單與附件單的核對,點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進行處理。附件單如有修改,應由修改人在單上說明修改原因,并由廳面管理人員簽名證實,收銀員應起監(jiān)督作用。 2)核對營業(yè)對帳表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員
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