公司銀行賬戶管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 01:37 本頁面
【文章內容簡介】 經批準，嚴禁對外提供賬戶相關任何信息。第三章 銀行賬戶開立十八、銀行賬戶開立實行總經理審核制。十九、公司應按如下規(guī)定設置管理銀行賬戶：1. 財務部門根據業(yè)務需要，代表公司開立銀行賬戶，并負責對銀行賬戶的日常管理；2. 公司銀行賬戶戶名全稱應與其營業(yè)執(zhí)照登記的名稱一致；3. 公司其他部門一律不準開立銀行賬戶。二十、 開立銀行賬戶程序： 申請開立銀行賬戶，應報財務總監(jiān)和總經理審批； 財務部應根據同意開立銀行賬戶的申請表，對開戶信息資料與公司審批意見的一致性進行核查；二十一、公司應對擬開戶銀行進行評估。評估范圍包括：信譽度、服務范圍、服務成本、便利性、合作經歷等。二十二、與我司有重大戰(zhàn)略合作和資金支持的銀行優(yōu)先合作。第四章 銀行賬戶變更和撤銷二十三、銀行賬戶登記內容發(fā)生變更時，應在變更事項得到開戶銀行變更確認后在銀行賬戶管理信息中記錄變更信息。二十四、公司財務負責人應及時清理不需使用的銀行賬戶，防止和糾正不必要的多頭開戶和重復開戶現象，撤銷多余的銀行賬戶。二十五、銀行賬戶應在撤銷后在銀行賬戶管理信息中記錄撤銷信息。第五章 銀行存款備查帳二十六、出納應按照要求，嚴格審核付款憑證，審核無誤后方可付款，付款后交給總帳會計在系統(tǒng)中做賬，同時登記銀行存款日記賬
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