供應鏈系統(tǒng)運行管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 01:04 本頁面
【文章內容簡介】 部門填寫《存貨分類維護申請表》報信息技術部、財務中心會簽后由信息技術部維護執(zhí)行；附《存貨分類明細表》。⒈⒍ 固定資產檔案⒈⒍⒈ 固定資產檔案信息新增及變更，依據固定資管理制度的規(guī)定，由所在單位財務人員錄入后經集團固定資產專員確認后生效。⒈⒍⒉ 系統(tǒng)對于固定資產專員的權限，按管理制度的規(guī)定設置，經所屬總經理批準后由信息技術部維護。⒈⒎ 客商檔案客商基本信息是對客商基本資料的詳細描述，必須詳細、完整與客觀。⒈⒎⒈ 客戶供應商新增：由業(yè)務人員按照《客商管理辦法》填寫《客商檔案維護申請表》，采購總監(jiān)對《(客商檔案維護申請表》的信息進行審核；信息不實或不全者給予退回，由業(yè)務員重新填寫；符合要求時，采購總監(jiān)簽字確認，由集團采購中心指定專人維護供應商檔案。⒈⒎⒉ 修改與補充：當客戶信息發(fā)生變化后，采購中心專管客商的人員必須及時填寫《客商檔案維護申請表》，將客戶變更信息如實反應，并轉對應維護人員及時更新做好備案。⒈⒏ 結算信息⒈⒏⒈ 賬戶檔案是各公司在銀行開立的基本賬戶和一般賬戶，集團統(tǒng)一建立賬戶和管理賬戶檔案。集團對賬戶檔案進行完全控制。集團分配的賬戶檔案不允許編輯賬戶編碼、賬戶名稱、幣種信息，集團修改賬戶檔案的這三個屬性時，同步修改所有已分配至公司的檔案屬性。⒈⒏⒉ 賬戶檔案新增、封存由各使用單位填寫《賬戶檔案維護申請表》報集團財務總監(jiān)審批，辦理審批手續(xù)后由財務中心維護；⒈⒐ 業(yè)務信息⒈⒐⒈ 業(yè)務信息主要是設置庫存和采購業(yè)務的一些基本信息，包括出入庫類型、稅目稅率。⒈⒐⒉ 出入庫類型：制定倉庫出入庫類型的（《出入庫類型與科目對照表》），便于按出入庫分類統(tǒng)計數據，生成相應憑證。出入庫類型屬于集團、公司共享檔案。集團可以編輯集團數據，下屬公司可見可用集團數據，但是不能編輯集團數據。出入庫類型新增、封存由財務中心總監(jiān)審批確定后轉財務會計維護（《出入庫類型維護申請表》）。⒈⒑ 模板信息模板設置包括：打印模板、查詢模板和單據模板；信息技術部應該根據各業(yè)務部門需求設置集團統(tǒng)一通用的模板。各公司根據必須使用集團設置的統(tǒng)一通用的格式模板；如有特殊需要，填寫模板樣式制作申請單，附模板樣式報財務中心總監(jiān)審批確定后轉信息技術部制作分配。⒉ 崗位職責⒉⒈ 銷售員崗位⒉⒈⒈ 崗位要求銷售員是系統(tǒng)中銷售管理模塊的主要操作人員,主要負責銷售訂單及內部零星需求的匯總和及時錄入，錄入時必須做到數據準確。⒉⒈⒉崗位職責⑴ 及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務，負責制作銷售訂單。⑵ 調整產品的銷售價格，當出庫需要開票時打印銷售出庫紙單給對應的財務會計，財務會計看到紙單銷售出庫單時做開票。⒉⒈⒊ 崗位權限⑴ 銷售員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；⑵ 銷售員在系統(tǒng)有制作銷售訂單、內部零星需求及對應的單據制作權限，及相應單據的查詢權；⑶ 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限。 ⑷ 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導出為電子文檔； ⑸ 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權限分配的管理制度。⒉⒉ 庫房管理員崗位⒉⒉⒈
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