【文章內容簡介】 流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、 分倉庫管理 分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用，并負責記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。 各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。 分倉庫必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。 公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由分倉庫保存、一聯傳真到商務。 分倉庫調入商品時清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。 總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務部入帳。 分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。 總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。十一、 庫存管理 商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。 各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單，通知倉庫關聯相關單據后辦理實物調撥。 企業(yè)產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、 倉庫日常管理 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經財務部經理和總經理審批后，做帳務處理。十四、 現場管理 倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關規(guī)定同時廢止。 2010年12月3日流程圖符號提示 業(yè) 務 流 程 票 據 流 程 業(yè)務或操作員 表 單 帳 務 處 理 ***有限責任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務員：制定銷 售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務，商務填寫預算清單 采購預算清單（一式四聯）。 商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 參照采購退貨流程辦理； 返回商務部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N） N Y 關聯生成入庫單（一式四聯），與采購預算清單配對，送業(yè)務會計。關聯生成入庫單（一式四聯）表3，與預算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y關聯生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據采購發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據模擬發(fā)票作帳務處理 Y N Y二、 銷售出庫流程商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務修改營銷中心主管：批準銷售訂單。倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（Y/N）預算清單（一式四聯）。客戶：提出需求業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核業(yè)務員：通知倉庫備貨。銷售訂單 Y N N 業(yè)務會計：開票 Y關聯生成發(fā)貨單（一式五聯）業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝