某酒店財務收支管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 01:34 本頁面
【文章內容簡介】 用品由采購部歸口管理,所有采購、驗收、付款手續(xù)及工作程序須嚴格按照“存貨/采購管理制度”執(zhí)行, 財務部定期檢查存貨周轉情況、采購質量和采購成本。（4） 商品的采購,由商品部歸口管理,所有采購、驗收、付款手續(xù)及工作程序須嚴格按照“商品采購/庫存管理制度”執(zhí)行,財務部定期檢查商品庫存的周轉情況。（5） 差旅費 出差費報銷申請、標準和報銷手續(xù),按照酒店“差旅費開支標準和報銷手續(xù)”執(zhí)行。（6）交際應酬/住房減免：酒店工作人員因公招待來賓在餐廳就餐,由招待人填制“款待申請單”,按酒店款審批權限及手續(xù)辦。有關人員需要享受減免房時,申請人應填列“房費減免單”,由部門經理審核簽字,按酒店住房減免權限獲得批準后,交財務部前臺收員。（7）修理費A、 酒店的設備、器具、家俱,一般修理由工程部歸口管理,需維修的由申請部門填寫“維修通知單”后送交工程部,修理完畢后由工程部在維修單上填寫修理費用,每月28日會集送交財務部,財務部將維修費用轉入各營業(yè)部門列支。B、 需送外單位維修的,憑發(fā)票和合同報銷,發(fā)票須經工程部經辦人，工程部經理簽名及使用部門認可，由財務部審核后，總經理批準報銷。（8）能源費A、 酒店的水、電、燃料等能源費,由工程部歸口管理,財務部憑工程部經理審批的發(fā)票,審核后總經理批準付款。B、 每月28日工
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