某公司財(cái)務(wù)管理盡職調(diào)查資料清單(編輯修改稿)
2025-05-06 00:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日、二OX二年十二月三十一日和二OX三年十二月三十一日集團(tuán)公司及旗下所有子公司的投資結(jié)余的下列資料：精品文檔收集整理匯總n 證券、債券、買入返售證券、證券投資基金、股權(quán)投資、物業(yè)投資及聯(lián)營(yíng)公司投資的估值政策說明 n 持有的投資組合和估值 n 投資委員會(huì)對(duì)投資的審閱報(bào)告 n 上市和非上市證券，以及債務(wù)和股權(quán)證券投資清單 (如果與賬面值不同，需列示這些證券的公允價(jià)值) n 超過人民幣500萬元的各種非上市股權(quán)投資的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表n 按以下各項(xiàng)劃分的債券投資清單，需列示市值和賬面值 ：l 中央政府的財(cái)政部、銀行和企業(yè)；l 到期日 (列示價(jià)值) ；l 發(fā)行人n 按上市和非上市證券劃分的證券投資基金清單 n 應(yīng)收貸款清單 n 貸款準(zhǔn)備分析以及對(duì)所需特殊貸款準(zhǔn)備的說明 n 二OX一年一月一日以來的投資委員會(huì)會(huì)議記錄和日程 n 對(duì)股權(quán)投資內(nèi)部評(píng)分的說明 n 浮息債券投資的條款n 投資和保險(xiǎn)負(fù)債匹配的分析18. 投資物業(yè)和在建工程請(qǐng)?zhí)峁┯诙﨩X一年十二月三十一日、二OX二年十二月三十一日和二OX三年十二月三十一日集團(tuán)公司及旗下所有子公司的投資物業(yè)和在建工程結(jié)余的下列資料：精品文檔收集整理匯總n 投資物業(yè)和在建工程清單 n 各投資物業(yè)的估值報(bào)告，包括對(duì)物業(yè)估值的評(píng)分 / 準(zhǔn)則的說明n 各項(xiàng)在建工程的建造合同副本、資金預(yù)算和投資個(gè)案分析副本n 各項(xiàng)建造工程的所有未結(jié)清賬款和資本融資承擔(dān)清單n 各項(xiàng)投資物業(yè)的租賃期和加權(quán)平均租賃期匯總n 各項(xiàng)投資物業(yè)的費(fèi)用清單 (如有) n 物業(yè)或物業(yè)管理公司的任何未履行合同責(zé)任清單 n 各項(xiàng)投資物業(yè)的持有比率匯總、空置率匯總和剩余租約期n 集團(tuán)內(nèi)各項(xiàng)物業(yè)的年租金收入和確認(rèn)租金收入的準(zhǔn)則 n 所有物業(yè)的正式產(chǎn)權(quán)證19. 固定資產(chǎn) 請(qǐng)?zhí)峁┯诙﨩X一年十二月三十一日、二OX二年十二月三十一日和二OX三年十二月三十一日集團(tuán)公司及旗下所有子公司固定資產(chǎn)結(jié)余的已登記的固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)狀況 (如任何被抵押的資產(chǎn)) 、最近的物業(yè)估值報(bào)告、折舊政策、物業(yè)產(chǎn)權(quán)證。精品文檔收集整理匯總D 控股公司有關(guān)的資料20. 股本 n 請(qǐng)?zhí)峁┕杀驹斍?(以股東劃分) 及驗(yàn)資報(bào)告n 公司組織章程n 股東協(xié)議21. 承擔(dān)與或有項(xiàng)目 n 請(qǐng)?zhí)峁┯诙﨩X一年到二OX三年集團(tuán)公司及旗下所有子公司的承擔(dān)與或有項(xiàng)目的詳情。E 法律及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)的資料22. 法律 請(qǐng)?zhí)峁┙刂炼﨩X一年十二月三十一日、二OX二年十二月三十一日止年度，以及截至二OX三年十二月三十一日止年度集團(tuán)公司及旗下所有子公司的下列資料：精品文檔收集整理匯總n 所有股東和董事會(huì)會(huì)議日程和會(huì)議記錄 n 所有管理層會(huì)議日程和會(huì)議記錄n 公司組織結(jié)構(gòu)圖以及人員數(shù)目與分布n 集團(tuán)部門以上高管及子公司高管履歷n 每家從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的子公司的資金需求n 股東協(xié)議 n 重大承擔(dān)的合同清單n 銀行信貸額資料，以及在二OX一年、二OX二年及二OX三年內(nèi)作出的特殊存款安排n 所有的合營(yíng)企業(yè)協(xié)議 (如有) n 有關(guān)投資于其它企業(yè)、合伙企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)或商業(yè)企業(yè)的所有其它重大合同n 所有其它租賃和分期付款安排 23. 監(jiān)管 請(qǐng)?zhí)峁┙刂炼﨩X一年十二月三十一日止年度、二OX二年十二月三十一日止年度，以及截至二OX三年十二月三十一日止年度每家從
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