會計崗位說明書匯編19(編輯修改稿)
2025-05-05 11:57 本頁面
【文章內容簡介】 情況的月報表。（三）負責向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作 每月上旬向銀行及時報送員工工資盤，以便工資及時上賬。 負責新增人員工資卡的辦理和到期工資卡的更換。(四) 負責日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作 每天負責把收支的票據(jù)及時送往銀行辦理結算。 及時到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，并按業(yè)務分類交各崗位人員,以便及時做賬. 負責將借貸款手續(xù), 及時交到銀行信貸員處.（五）編制銀行余額表 每周及時向上級提供銀行余額表，以便及時了解資金的使用情況。 （六）編制銀行往來和余額日報表（七）和現(xiàn)金出納以及本部門員工密切合作，互相協(xié)調，確保任務完成。（八）完成上級委派的其他任務。四、工作績效標準（一）做到銀行結算收支無差錯。（二）銀行印鑒和有關票據(jù)不遺失
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