銀行賬戶管理程序(編輯修改稿)
2025-05-05 05:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 4公司總部、各控股子公司法定代表人（或委托代理人）與合作銀行簽定授權(quán)委托書，授權(quán)公司總部通過網(wǎng)上銀行實時查詢各控股子公司銀行賬戶余額，并且子公司支付限額以上的款項，需報公司總部批準并得到授權(quán)。5簽定授權(quán)委托書后兩個月內(nèi)公司總部財務(wù)部、各控股子公司財務(wù)部按照公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，在公司總部的統(tǒng)一組織與計劃下，清理銀行賬戶，將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶逐步停用和撤銷。—公司總部步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間等，上報財務(wù)總監(jiān)。2財務(wù)總監(jiān)審核批準《開立銀行賬戶申請書》。3財務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》送達財務(wù)部出納。4財務(wù)部出納辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶開立完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財務(wù)部資金管理崗備案。5財務(wù)部資金管理崗公司有關(guān)賬戶資料存檔?！毓勺庸静襟E完成時間涉及部門及崗位步驟說明1控股子公司財務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間、控股子公司的支出權(quán)
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