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正文內(nèi)容

公司網(wǎng)上銀行管理制度(編輯修改稿)

2025-05-04 20:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 書面授權并交接。第四條 網(wǎng)銀的日常管理一、公司指定出納員所使用計算機作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務的專用機器,除處理日常工作外,嚴禁使用該機器玩網(wǎng)絡游戲、登錄不良網(wǎng)站,嚴禁任何人擅自下載網(wǎng)絡資源存儲于本機。二、網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務,嚴禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進行私人款項拆借、挪用。三、專用計算機必須安裝防火墻及殺毒軟件,出納員每周至少進行兩次全盤病毒查殺。四、出納員于每周供應商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關銀行賬戶,次日及時進行劃撥。五、每月終了后、次月3日前出納員打印網(wǎng)銀月度交易明細,由財務經(jīng)理負責與相關日記賬逐筆進行核對,確認無誤后在賬單上簽字確認,作為會計檔案一并保
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