付款工作流程規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 12:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3）不同商品或勞務(wù)名稱應(yīng)分別填寫(xiě)，匯總金額開(kāi)立的發(fā)票及抵扣憑證應(yīng)有“銷貨清單”作為發(fā)票附件，商品名稱應(yīng)與入庫(kù)單相符； 4）“數(shù)量”、“單價(jià)”、“金額”、“合計(jì)”各欄計(jì)算是否正確，大小寫(xiě)金額是否相符；5）取得的定額發(fā)票上應(yīng)按發(fā)票項(xiàng)目將客戶名稱、日期等填寫(xiě)齊全。收據(jù):1）收據(jù)抬頭必須為本公司名稱全稱；2）收據(jù)必須加蓋對(duì)方單位財(cái)務(wù)章；3）收據(jù)需寫(xiě)明款項(xiàng)性質(zhì)、收款方式、收款金額等信息，且信息應(yīng)與付款申請(qǐng)書(shū)保持一致；4）委托付款情況下需額外由第三方收款方開(kāi)具收據(jù)作為附件，即對(duì)方單位和第三方收款方兩張收據(jù)作為附件。第五章 審批流程第六條：經(jīng)營(yíng)采購(gòu)付款審批流程提出申請(qǐng)：采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，隨單附送：①采購(gòu)預(yù)算/計(jì)劃/通知單，②采購(gòu)合同，③收貨憑證（包括收貨單、裝箱單、第三方代簽收貨單，合同約定帶款提貨的，不遲于付款次日提交），④采購(gòu)發(fā)票/收據(jù)等相關(guān)證據(jù)(合同預(yù)付款可暫無(wú))，⑤按一單一清要求，注明該項(xiàng)付款所屬采購(gòu)合同/訂單號(hào)或計(jì)劃單號(hào)(以下稱訂單)。部門(mén)審核：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)《付款申請(qǐng)書(shū)》及其所附證據(jù)的內(nèi)容真實(shí)性、合規(guī)性及是否經(jīng)授權(quán)進(jìn)行審核，簽署核準(zhǔn)意見(jiàn)。審核內(nèi)容包括：①可否內(nèi)部調(diào)劑解決，②是否需經(jīng)招標(biāo)程序，③價(jià)格、質(zhì)量、性能信息比對(duì)情況等內(nèi)容。會(huì)計(jì)審核：公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)《付款申請(qǐng)書(shū)》及其所附證據(jù)內(nèi)容一致性、合規(guī)性進(jìn)行審核，簽署審核意見(jiàn)。審核內(nèi)容包括：①
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