付款工作流程規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 12:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3）不同商品或勞務名稱應分別填寫，匯總金額開立的發(fā)票及抵扣憑證應有“銷貨清單”作為發(fā)票附件，商品名稱應與入庫單相符； 4）“數(shù)量”、“單價”、“金額”、“合計”各欄計算是否正確，大小寫金額是否相符；5）取得的定額發(fā)票上應按發(fā)票項目將客戶名稱、日期等填寫齊全。收據(jù):1）收據(jù)抬頭必須為本公司名稱全稱；2）收據(jù)必須加蓋對方單位財務章；3）收據(jù)需寫明款項性質(zhì)、收款方式、收款金額等信息，且信息應與付款申請書保持一致；4）委托付款情況下需額外由第三方收款方開具收據(jù)作為附件，即對方單位和第三方收款方兩張收據(jù)作為附件。第五章 審批流程第六條：經(jīng)營采購付款審批流程提出申請：采購業(yè)務經(jīng)辦人填寫《付款申請書》，隨單附送：①采購預算/計劃/通知單，②采購合同，③收貨憑證（包括收貨單、裝箱單、第三方代簽收貨單，合同約定帶款提貨的，不遲于付款次日提交），④采購發(fā)票/收據(jù)等相關證據(jù)(合同預付款可暫無)，⑤按一單一清要求，注明該項付款所屬采購合同/訂單號或計劃單號(以下稱訂單)。部門審核：部門負責人對《付款申請書》及其所附證據(jù)的內(nèi)容真實性、合規(guī)性及是否經(jīng)授權進行審核，簽署核準意見。審核內(nèi)容包括：①可否內(nèi)部調(diào)劑解決，②是否需經(jīng)招標程序，③價格、質(zhì)量、性能信息比對情況等內(nèi)容。會計審核：公司財務部會計對《付款申請書》及其所附證據(jù)內(nèi)容一致性、合規(guī)性進行審核，簽署審核意見。審核內(nèi)容包括：①
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