【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購訂單號(hào)：業(yè)務(wù)范圍編號(hào)及名稱：物料編號(hào)固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位估計(jì)金額使用人：成本中心資產(chǎn)號(hào)上級(jí)主管審批：系統(tǒng)采購申請(qǐng)創(chuàng)建人子公司負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：聯(lián)次說明：共三聯(lián) 第一聯(lián)：申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門存查；第二聯(lián)：采購責(zé)任部門存查；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部存查單據(jù)傳遞說明： 采購申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)，請(qǐng)本部門總經(jīng)理審批和規(guī)定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后交本部門資產(chǎn)管理人員，資產(chǎn)管理人員對(duì)系統(tǒng)外采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，合格后，交相應(yīng)的采購責(zé)任部門，采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)系統(tǒng)外采購申請(qǐng)創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)采購申請(qǐng)。并將系統(tǒng)內(nèi)采購申請(qǐng)訂單號(hào)填在系統(tǒng)外采購申請(qǐng)單上。系統(tǒng)外“固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)”是創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)采購申請(qǐng)、采購訂單和采購付款的依據(jù)，應(yīng)妥善保管。填寫說明：采購申請(qǐng)?zhí)?、采購訂單?hào)、資產(chǎn)號(hào)由系統(tǒng)操作人員填寫，其他項(xiàng)由采購申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際要求填寫。2. 創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)采購申請(qǐng)操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi) 操作人：各部門采購申請(qǐng)創(chuàng)建負(fù)責(zé)人操作說明:路徑：后勤物料管理采購\申請(qǐng)創(chuàng)建采購申請(qǐng)創(chuàng)建初始屏本屏填寫說明：憑證類型選取系統(tǒng)默認(rèn)值“NB”標(biāo)準(zhǔn)采購訂單；科目確定類別選取“A”表示資產(chǎn)采購訂單；工廠填寫特定值“1000”，交貨日期、采購組和需求者根據(jù)實(shí)際情況填寫；物料組選取特定值“Z001”固定資產(chǎn)。如果是采購辦公用品，科目確定類別選取“3”，物料組應(yīng)選取“Z002”?；剀囘M(jìn)入下一屏。本屏填寫說明：物料：打開下拉菜單選取所要購買物料的物料號(hào)，可按物料類型或物料組查找（如所采購物品在物料主數(shù)據(jù)中不存在，并且是一次性采購，可不填物料號(hào)，但必須填數(shù)量單位。直接在短文本中填寫所購物品詳細(xì)名稱規(guī)格），選物料號(hào)：72000001，“數(shù)量”必須填寫“1”，如同時(shí)購置多個(gè)相同的資產(chǎn)，可同時(shí)填寫多個(gè)行項(xiàng)目；回車進(jìn)入下一屏，系統(tǒng)會(huì)提示“是否滿足交貨日期？”，回車確認(rèn)，進(jìn)入下一屏，填上評(píng)估價(jià)格，其他項(xiàng)可不填?；剀囘M(jìn)入下一屏。 本屏填寫說明：成本中心填寫相應(yīng)成本中心，注意：此成本中心是創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄的依據(jù)，應(yīng)填寫資產(chǎn)所屬部門的成本中心編號(hào)，該資產(chǎn)的折舊費(fèi)用，將計(jì)入這個(gè)成本中心。業(yè)務(wù)范圍不填，可由成本中心帶出?！百Y產(chǎn)”指資產(chǎn)主記錄號(hào)碼，“訂單”指預(yù)算訂單號(hào)碼，此字段由財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理人員填寫?；剀嚤４婕瓷上到y(tǒng)采購申請(qǐng)?zhí)枴⒉少徤暾?qǐng)?zhí)柼钊胂到y(tǒng)外采購申請(qǐng)單上。3. 固定資產(chǎn)辦公室對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批，創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，修改采購申請(qǐng)?zhí)钌腺Y產(chǎn)號(hào)，檢查采購組是否正確。然后批準(zhǔn)。操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)操作人：財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理人員操作說明：步驟1：根據(jù)采購申請(qǐng)創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄（詳見資產(chǎn)主記錄創(chuàng)建維護(hù)部分教材）步驟2：將所創(chuàng)建的資產(chǎn)號(hào)填寫于該采購申請(qǐng)上路徑：后勤物料管理采購\申請(qǐng)修改，回車進(jìn)入初始屏幕。填寫相應(yīng)采購申請(qǐng)?zhí)?，回車進(jìn)入下一屏 本屏操作說明：選取行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“科目分配”進(jìn)入下一屏本屏填寫說明：將已創(chuàng)建的資產(chǎn)號(hào)填于“資產(chǎn)”字段回車保存即可。步驟3：采購申請(qǐng)的審批路徑：后勤物料管理采購\申請(qǐng)批準(zhǔn)單項(xiàng)下達(dá)初始屏：本屏操作說明：填寫相應(yīng)采購申請(qǐng)?zhí)枺姹敬a選取“A0”表示資產(chǎn)辦公室，回車進(jìn)入下一屏本屏操作說明：選取相應(yīng)行項(xiàng)目點(diǎn)擊“批準(zhǔn)+存盤”，批準(zhǔn)動(dòng)作完成。4. 系統(tǒng)內(nèi)采購訂單的生成操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi) 操作人：各部門采購訂單創(chuàng)建負(fù)責(zé)人操作說明:路徑：后勤物料管理采購\申請(qǐng)后繼功能分配和處理采購訂單創(chuàng)建初始屏排序標(biāo)識(shí)選項(xiàng)說明：上述屏幕是默認(rèn)選項(xiàng)，此時(shí)“執(zhí)行”，可列出未結(jié)算未分配的申請(qǐng)清單如果勾上僅批準(zhǔn)的申請(qǐng)，則只顯示僅批準(zhǔn)未結(jié)算的申請(qǐng)清單如果勾上已結(jié)算的申請(qǐng)，則顯示的訂單包括已結(jié)算和未結(jié)算的申請(qǐng)如果勾上已結(jié)算僅批準(zhǔn)的申請(qǐng)，則只顯示已批準(zhǔn)已結(jié)算的申請(qǐng)如果只勾上已結(jié)算的申請(qǐng)，則顯示含已結(jié)算的所有申請(qǐng)注意事項(xiàng)：創(chuàng)建采購訂單時(shí)，應(yīng)勾上“僅批準(zhǔn)的申請(qǐng)”，不要選擇“已結(jié)算的申請(qǐng)”，因?yàn)橐呀Y(jié)算的申請(qǐng)，還可以再次生成采購訂單，系統(tǒng)不做控制。選好所需的選項(xiàng)，單擊“執(zhí)行”進(jìn)入下一屏。所謂分配，是指為一個(gè)采購申請(qǐng)分配一個(gè)合適的供應(yīng)商。分配的方式有兩種：一種是自動(dòng)分配供應(yīng)商；一種是手工分配供應(yīng)商。自動(dòng)分配供應(yīng)商，需要事先為所采購的資產(chǎn)創(chuàng)建一個(gè)物料號(hào)，并將與一個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商協(xié)商的該物料的采購價(jià)格維護(hù)到各供應(yīng)商的信息記錄中。當(dāng)選擇了“自動(dòng)分配”功能后，系統(tǒng)自動(dòng)地將各供應(yīng)商對(duì)該物料的信息記錄列示出來， 以便我們選擇最合適的信息記錄所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，來創(chuàng)建采購訂單。手工分配供應(yīng)商，對(duì)于一次性采購的資產(chǎn)或采購無供應(yīng)商信息記錄的資產(chǎn)，也可以采用手工分配的方式創(chuàng)建采購訂單，手工分配供應(yīng)商可不創(chuàng)建資產(chǎn)的物料號(hào)。(1)手工分配。先選“手工分配”出現(xiàn)復(fù)合菜單見上圖。單擊“分配供應(yīng)源”單擊“分配”，選無框價(jià)協(xié)議，然后單擊“處理分配” 進(jìn)入下一屏回車進(jìn)入下一屏：填寫供應(yīng)商編號(hào)，回車，選中行項(xiàng)目，點(diǎn)“復(fù)制+細(xì)節(jié)”，按屏幕提示完成操作，存盤即生成采購定單。（2）自動(dòng)分配。選采購申請(qǐng)?zhí)枺?0000012，單擊“自動(dòng)分配”如下屏：系統(tǒng)自動(dòng)分配一條信息記錄：5300000015，供應(yīng)商：2000046。然后選“分配”，點(diǎn)無框價(jià)協(xié)議，點(diǎn)處理分配，回車，點(diǎn)新采購訂單，選中行項(xiàng)目，點(diǎn)“復(fù)制+細(xì)節(jié)”，然后按提示操作即可生成采購訂單，記錄采購訂單號(hào)4500000009。5. 固定資產(chǎn)預(yù)付款操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)——預(yù)付定金 系統(tǒng)外——借款單據(jù)操作人：系統(tǒng)內(nèi)——財(cái)務(wù)相關(guān)人員 系統(tǒng)外——各采購組采購負(fù)責(zé)人員單據(jù)要求：借款單 資產(chǎn)采購申請(qǐng)系統(tǒng)內(nèi)操作說明：路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款\過帳預(yù)付定金預(yù)付定金預(yù)付定金初始屏本屏操作說明：填寫相應(yīng)憑證日期、憑證抬頭文本、銀行帳戶代碼、供應(yīng)商帳戶代碼、業(yè)務(wù)范圍、金額等信息，特別總帳標(biāo)志選取“B”表示“固定資產(chǎn)預(yù)付款”，進(jìn)入下一屏本屏填寫說明：填寫相應(yīng)金額，填寫采購憑證號(hào)，填寫相應(yīng)文本?；剀嚧姹P生成預(yù)付定金憑證。6. 固定資產(chǎn)采購收貨操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)——生成收貨憑證 系統(tǒng)外——實(shí)物收貨操作人：系統(tǒng)內(nèi)——財(cái)務(wù)相關(guān)人員 系統(tǒng)外——采購組、資產(chǎn)專管員、采購申請(qǐng)人單據(jù)格式： 固定資產(chǎn)收貨單 NO： 財(cái)務(wù)憑證號(hào): 年 月 日 供應(yīng)商編號(hào)及名稱： 采購訂單號(hào):業(yè)務(wù)范圍編號(hào)及名稱：采購組：項(xiàng)目物料號(hào)固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)號(hào)單位成本中心使用人采購批準(zhǔn)人：經(jīng)辦人:驗(yàn)收人:聯(lián)次說明：共三聯(lián) 第一聯(lián)：資產(chǎn)專管員存查；第二聯(lián)：采購部門存查；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部存查系統(tǒng)內(nèi)操作說明：路徑：后勤物料采購\采購訂單后繼功能收貨初始屏:本屏操作說明：“交貨單”填寫收貨單據(jù)號(hào)，移動(dòng)類型填寫“101”；采購訂單號(hào)填寫相應(yīng)采購訂單號(hào)，并且填寫清行項(xiàng)目號(hào)。回車進(jìn)入下一屏。本屏操作說明：選中該項(xiàng)目點(diǎn)擊“復(fù)制+細(xì)節(jié)”進(jìn)入下一屏本屏填寫說明：填寫交貨數(shù)量及文本進(jìn)入下一屏保存即可。注：固定資產(chǎn)收貨，只有收貨憑證，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證。l 固定資產(chǎn)發(fā)票校驗(yàn)單據(jù)要求：報(bào)銷單 資產(chǎn)收貨單 發(fā)票系統(tǒng)操作者：財(cái)務(wù)部應(yīng)付核算崗，略。7. 固定資產(chǎn)采購清帳操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)——清帳 系統(tǒng)外——報(bào)銷單和發(fā)票操作人：系統(tǒng)內(nèi)——財(cái)務(wù)相關(guān)人員 系統(tǒng)外——各采購組系統(tǒng)內(nèi)操作說明：路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款\帳戶清帳初始屏：本屏填寫說明：填寫供應(yīng)商帳戶，特殊總帳標(biāo)志：填“B”，選擇“進(jìn)一步選擇”條件，回車進(jìn)入下一屏。本屏操作說明：激活需清理的行項(xiàng)目，清帳存盤。（付款、清帳的詳細(xì)操作步驟，請(qǐng)參見應(yīng)付帳款教材的相關(guān)內(nèi)容）。查詢采購訂單歷史業(yè)務(wù)描述：采購訂單的采購、收貨、付款、報(bào)銷等情況。業(yè)務(wù)步驟：操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)操作人：各部門采購申請(qǐng)創(chuàng)建人、各采購組采購負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，系統(tǒng)用戶資產(chǎn)管理人員。操作說明：路徑：后勤物料管理采購\采購訂單清單顯示初始屏：可按供應(yīng)商、物料、物料組、采購訂單號(hào)等條件列示采購訂單。如按供應(yīng)商選擇，見下屏。單擊：執(zhí)行進(jìn)入下一屏的清單顯示，從而可以觀察到采購訂單的狀態(tài)如下屏。本屏操作說明:移動(dòng)滾動(dòng)軸，觀察所要查詢的采購訂單執(zhí)行情況，本屏可瀏覽采購申請(qǐng)的資產(chǎn)分配、采購組、供應(yīng)商等信息。如查看詳細(xì)信息，可將鼠標(biāo)箭頭移至該采購訂單有效區(qū)域內(nèi)雙擊進(jìn)入該記錄詳細(xì)信息界面，如下圖：點(diǎn)擊“科目分配”、“批準(zhǔn)策略”、訂單歷史圖標(biāo)等可觀察采購訂單的詳細(xì)情況。采購申請(qǐng)的狀態(tài)查詢方法與此相同。路徑：后勤物料管理采購\申請(qǐng)清單顯示一般的。查詢資產(chǎn)業(yè)務(wù)狀況業(yè)務(wù)描述：觀察資產(chǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，包括該資產(chǎn)各項(xiàng)憑證及預(yù)算訂單執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)步驟：1. 查詢資產(chǎn)主記錄操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)操作人：各部門資產(chǎn)管理人員、財(cái)務(wù)部相關(guān)管理人員操作說明：詳見固定資產(chǎn)主記錄的創(chuàng)建與維護(hù)2. 查詢資產(chǎn)業(yè)務(wù)操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)操作人：各部門資產(chǎn)管理人員、財(cái)務(wù)部相關(guān)管理人員操作說明：路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)\資產(chǎn)顯示資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)入初始屏本屏操作說明:填寫相應(yīng)資產(chǎn)號(hào),點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”按扭進(jìn)入下一屏，選行項(xiàng)目，繼續(xù)點(diǎn)擊“FI憑證”進(jìn)入下一屏。 操作路徑：環(huán)境會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)入下一屏 本屏操作說明：將鼠標(biāo)箭頭移至需查看的憑證項(xiàng)上雙擊即可瀏覽該憑證的詳細(xì)信息。3. 查詢固定資產(chǎn)預(yù)算訂單的執(zhí)行情況操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)操作人：各部門資產(chǎn)管理人員、財(cái)務(wù)部相關(guān)管理人員操作說明：路徑：會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)訂單\信息系統(tǒng)報(bào)告選擇點(diǎn)擊:更多的報(bào)表清單:預(yù)算/實(shí)際/承諾 進(jìn)入下屏本屏操作說明:將需查詢固定資產(chǎn)預(yù)算訂單號(hào)填于“或價(jià)值”字段，點(diǎn)擊屏幕左上方“執(zhí)行”按扭進(jìn)入下一屏本屏操作說明：在此可按預(yù)算、實(shí)際的、承諾、已分配的和可用數(shù)量瀏覽各項(xiàng)數(shù)據(jù)。如想瀏覽詳細(xì)信息，可將鼠標(biāo)箭頭移至字段有效區(qū)內(nèi)雙擊即可進(jìn)入該字段詳細(xì)信息界面。（二）固定資產(chǎn)內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)描述：通過實(shí)物單據(jù)從公司內(nèi)部庫房領(lǐng)用固定資產(chǎn)，在系統(tǒng)中將通過“創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄創(chuàng)建預(yù)留發(fā)貨進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”等系列環(huán)節(jié)完成。系統(tǒng)外需做尋價(jià)、填寫“固定資產(chǎn)領(lǐng)用/更換配置單”、提貨等動(dòng)作以完成整個(gè)固定資產(chǎn)領(lǐng)用業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)步驟：1. 填寫“固定資產(chǎn)領(lǐng)用/更換配置單”操作環(huán)境：系統(tǒng)外 操作人：各部門固定資產(chǎn)管理人員 單據(jù)格式： 固定資產(chǎn)領(lǐng)用/更換配置單 NO： 物料憑證號(hào)： 用途：固定資產(chǎn)領(lǐng)用、固定資產(chǎn)更換配置 年 月 日出庫工廠編號(hào)及名稱：出庫庫別編號(hào)及名稱：領(lǐng)用成本中心編號(hào)及名稱物料號(hào)物料名稱單位數(shù)量?jī)?nèi)銷價(jià)格固定資產(chǎn)號(hào)使用人預(yù)留號(hào)備注上級(jí)主管審批：固定資產(chǎn)辦公室審批:保管員：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人:聯(lián)次說明：共三聯(lián) 第一聯(lián)：保管員存查；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部存查；第三聯(lián)：經(jīng)辦人存查填寫說明：此單據(jù)需有相關(guān)審批人簽字審批，“固定資產(chǎn)號(hào)”、“預(yù)留號(hào)”不填其他項(xiàng)可根據(jù)實(shí)際情況填寫。操作說明：系統(tǒng)外尋價(jià)：通過電話向有關(guān)商務(wù)人員咨詢商品編號(hào)、單價(jià)、填寫“固定資產(chǎn)內(nèi)部領(lǐng)用/更換配置”實(shí)物單據(jù)。2. 維護(hù)內(nèi)部交易價(jià)操作環(huán)境：系統(tǒng)內(nèi)操作人：子公司商務(wù)人員操作說明：路徑：會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)\主數(shù)據(jù)價(jià)格轉(zhuǎn)移條件創(chuàng)建初始屏操作說明：填寫“ZPN1”表示內(nèi)部交易價(jià)回車進(jìn)入下一屏。本屏填寫說明：“移動(dòng)類型”填寫“241”表示固定資產(chǎn)領(lǐng)用，“利潤(rùn)中心”填寫發(fā)貨工廠所屬利潤(rùn)中心編號(hào)；“伙伴潤(rùn)中心編號(hào)”填寫資產(chǎn)領(lǐng)用部門利潤(rùn)中心編號(hào)；其他根據(jù)實(shí)際情況填寫，并維護(hù)內(nèi)部交易價(jià)等級(jí)，輸入等級(jí)條件，存盤。內(nèi)部交易價(jià)即維護(hù)完成。3. 創(chuàng)建固定資產(chǎn)主記錄填于“固定資產(chǎn)領(lǐng)用/更換