電算化原題1宏輝公司電子版(編輯修改稿)
2025-04-21 06:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 660105差旅費660106廣告費660107折舊費660108水電費6602管理費用660201工資660202福利費660203工會經(jīng)費660204教育經(jīng)費660205水電費660206差旅費660207交際應(yīng)酬費660208折舊費600209辦公費6603財務(wù)費用660301利息支出四、2010年1月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)（1）1日，收到林躍公司欠款760000，款項已到中行賬戶，轉(zhuǎn)賬支票號ZZP123借：100201銀行存款、中行 760000 貸：1122應(yīng)收賬款\林躍公司 760000（2）2日，財務(wù)部劉恒從中行人民幣戶提取現(xiàn)金20000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號XJ357 借：庫存現(xiàn)金（1001） 20000 貸：100202銀行存款/工行存款 20000（3）2日，銷售部張飛出差預(yù)借差旅費5000，出納以現(xiàn)金付訖。 借：122101其他應(yīng)收款\員工借款 5000 貸：1001庫存現(xiàn)金 5000（4）4日，采購陳強報銷差旅費24000，交還現(xiàn)金4000元 借：660105銷售費用\差旅費（采購部） 20000 1001庫存現(xiàn)金 4000 貸：122101其他應(yīng)收款（陳強）訓(xùn)練 24000（5）5日，向永豐公司采購的外購原材料25T（）已到貨，貨已驗收入庫，稅額4250元。貨款已用中行存款支付。轉(zhuǎn)賬支票號ZZP156 借：140301原材料\原料及主要材料 25000 22210101應(yīng)交稅務(wù)費\應(yīng)交增值稅\進項稅額 4250 貸：100201銀行存款\中行 29250（6）6日，辦公室涂偉購辦公用品980元，付現(xiàn)金。 借：660209管理費用/辦公費 980 貸：1001庫存現(xiàn)金 980（7）8日，支付新旺公司材料貨款1040000元，轉(zhuǎn)賬支票號zzp157 借：2202應(yīng)付賬款\新旺公司 1040000 貸：100201銀行存款\中行 1040000（8）9日，生產(chǎn)領(lǐng)用原材料210T，每噸1000元，領(lǐng)用外購半成品1200臺，每臺70元，用于生產(chǎn)角磨機WGS580借：500101001生產(chǎn)成本\基本生產(chǎn)成本\機加車間1 294000 貸：140301原材料\原料及主要材料 210000 140302原材料\外購半成品 84000（9）10日，生產(chǎn)領(lǐng)用原材料80T，每噸1000元，領(lǐng)用外購半成品500臺，每臺70元，用于生產(chǎn)角磨機WGS670。 借：50010102生產(chǎn)成本\基本生產(chǎn)成本\機加車間2 115000貸：140301原材料\原料及主要材料 8000140302原材料\外購半成品 35000（10）11日，支票號zzp027（核銷） 借：100201銀行存款\中行 貸：112應(yīng)收賬款\林躍公司 （11）12日，津門公司購角磨機（WGS580）1500臺，不含稅單價500/臺，款未付。（新增客戶）
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