會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)題(編輯修改稿)
2025-04-20 06:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)201銷售出庫(kù)發(fā)202委托代銷出庫(kù)發(fā)203盤虧出庫(kù)發(fā)204其他出庫(kù)發(fā)十六、采購(gòu)類型采購(gòu)類型編碼采購(gòu)類別名稱入庫(kù)類別是否默認(rèn)值01商品采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)是十七、銷售類別銷售類別編碼銷售類型名稱出庫(kù)類別是否默認(rèn)值01普通銷售銷售出庫(kù)是02零銷銷售出庫(kù)否十八、費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目編碼費(fèi)用項(xiàng)目名稱01運(yùn)雜費(fèi)02代墊費(fèi)用十九、倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表倉(cāng)庫(kù)存貨編碼存貨名稱1庫(kù)01001101商品1庫(kù)01002102商品1庫(kù)01003103商品2庫(kù)02001201商品2庫(kù)02002202商品2庫(kù)02003203商品3庫(kù)03001301商品3庫(kù)03002302商品3庫(kù)03003303商品第三部分 期初設(shè)置一、 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置（一） 期初余額科目編碼科目名稱余額方向期初余額1001現(xiàn)金借1002銀行存款借100201工行存款借100202建行存款借1009其他貨資金借100906存出投資款借1101短期投資借110101股票借110103基金借1111應(yīng)收票據(jù)借1131應(yīng)收賬款借1133其他應(yīng)收款借1141壞賬準(zhǔn)備借1151預(yù)付賬款借1343庫(kù)存商品借1301待攤費(fèi)用借1402長(zhǎng)期債權(quán)投資借140201債券投資借1501固定資產(chǎn)借1502累計(jì)折舊借1801無(wú)形資產(chǎn)借1901長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借2101短期借款貸2121應(yīng)付賬款貸2131預(yù)收賬款貸2153應(yīng)付福利費(fèi)貸2171應(yīng)交稅金貸217102未交增值稅貸217106應(yīng)交增值稅貸217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸217112應(yīng)交個(gè)人所得稅貸2176其他應(yīng)交款貸2181其他應(yīng)付款貸2301長(zhǎng)期借款貸3101實(shí)收資本（股本）貸3111資本公積貸311101資本或（股本）溢價(jià)貸311107其他資本公積貸3121盈余公積貸212101法定盈余公積貸312103法定公益金貸3141利潤(rùn)分配貸314115未分配利潤(rùn)貸（二） 輔助賬期初余額日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額20051216轉(zhuǎn)21紫薇公司銷貨款借120000 應(yīng)收賬款日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額20051226轉(zhuǎn)52紅光公司銷貨款借6002120051228轉(zhuǎn)56綠谷公司銷貨款借17784 其他應(yīng)收款日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向金額20051229付28辦公室張立出差借款借1500 預(yù)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額20051229付29歡歡預(yù)付款借50000 固定資產(chǎn)部門名稱固定資產(chǎn)原值部門名稱固定資產(chǎn)原值辦公室432500銷售二部1006500財(cái)務(wù)部453500銷售三部1024000采購(gòu)部692500倉(cāng)管部980000銷售一部1432000合計(jì)6021000 應(yīng)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額20051229轉(zhuǎn)58妮妮公司購(gòu)貨款貸20124. 預(yù)收賬款日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額20051230收16青梅公司預(yù)收款貨60000（三）數(shù)據(jù)權(quán)限用戶科目權(quán)限部門權(quán)限工資權(quán)限用戶倉(cāng)庫(kù)002錢江全選全選全選全選003孫磊全選全選工資類別主管全選全選004李英全選全選全選全選005周密所有科目查詢?nèi)x全選全選006吳健所有科目查詢?nèi)x全選全選007鄭偉所有科目查詢?nèi)x全選全選（四）對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置編號(hào)憑證類別摘要轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)入科目0001轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)21710101進(jìn)項(xiàng)稅額21710109轉(zhuǎn)出多交增植稅0002轉(zhuǎn)賬憑證已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)21710102已交稅金21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅0003轉(zhuǎn)賬憑證銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)21710105銷項(xiàng)稅額21710103轉(zhuǎn)出未交值稅0004轉(zhuǎn)賬憑證多交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅217102未交增值稅0005轉(zhuǎn)賬憑證未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)21710103轉(zhuǎn)出未交增值稅217102未交增值稅（五）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證；本年利潤(rùn)科目：3131。二、 工資管理系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：孫磊（一） 設(shè)置人員類別經(jīng)理人員，管理人員，業(yè)務(wù)人員。（二） 設(shè)置銀行名稱銀行名稱：中國(guó)工商銀行；賬號(hào)長(zhǎng)度：11位；錄入時(shí)自動(dòng)帶出的賬號(hào)長(zhǎng)度：8位。（三） 人員檔案部門名稱人員編碼人員姓名人員類別銀行賬號(hào)辦公室01001敖廣經(jīng)理人員87654301001辦公室01002張立經(jīng)理人員87654301002辦公室01003劉小璐管理人員8765130100
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