公司差旅費、電話費報銷流程制度(編輯修改稿)
2024-11-27 18:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 于預付款及定金、應付賬款的支付 貨款的支付原則上應是貨物經(jīng)驗收后，手續(xù)齊全才付款，如遇特殊情況，確需預付購貨款或工程款的，需提供供貨合同或工程合同。 預付款的支付，需由經(jīng)辦人書面提出，公司總經(jīng)理審批。預付的金額不得超出合同規(guī)定的金額。主辦會計要與經(jīng)濟合同核對后，方可支付。 應付賬款的支付，由主辦人員提出 付款申請，并提供規(guī)定原始憑證或材料對賬清單，經(jīng)主辦會計審核，總經(jīng)理審批后，方可支付。 第 十八 條 人工費的支付 已完工進行結算的工序，由施工員開出結算單和付款憑證，結算單和付款憑證，需由項目經(jīng)理審核確認，呈總經(jīng)理（受權人）審批簽字后支付。 預付人工費，可只填制付款憑證，不填結算單，如確須填制結算表，須單獨填制，不可多個工序或與已完工工序混合并合并填制。預付的人工費，必須填明工序名稱、完工程度，第幾次預付，累計已預付的金額。 結清預付人工的工序結算，必須在結算單填明本工序已預付的人工費日期、次數(shù) 、金額、本次結算金額。 第 十九 條 支付憑證 （一）、報銷的原始憑證必須字跡清楚、數(shù)字準確，金額數(shù)字不得涂改，其他內(nèi)容修改要有開具方在更正處蓋章確認。 報銷憑證的抬頭（單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加具的收款單位印章一致。 差旅費、業(yè)務招待費的報銷，需分別填制 “費用報銷審批單”。 材料、物資購進的單據(jù)必須合同規(guī)定的原始單據(jù)，并附送貨單或驗收單。 收取的費用，用收款收據(jù)。 第 二十 條 費用的分配原則“誰受益誰承擔”。 第 六 部分 報銷時間的具體規(guī)定 第 二十一 條 為了協(xié)調(diào)公司對 內(nèi)、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，報銷時間具體安排如下： 8 （一）、 當月的最后一個報銷日在該月的 25 日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 （二）、 借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第 七 部分 附則 第 二十二 條 本制度解釋權歸公司財務部。 第二十 三 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過后生效。 2020 年 3 月 7 日 9 附則：表格清單 材料采購計劃 借款 單 出入庫單 送貨單 驗收單 材料清單 原材料出入庫、結存明細表 用報銷單 或 差旅費報銷單 出差申請表 資料申請表 1工資發(fā)放匯總表 1 資產(chǎn)購置申請單 10 采購計劃申請表 申請人 聯(lián)系人 遞交時間 采購項目 采項目名稱 品牌 主要技術參數(shù) 單價 數(shù)量 金額 預算合計 產(chǎn)品名稱 供應商名稱 規(guī)格型號 價格 交貨方式 付款方式 稅票情況 聯(lián)系信息 采購申請 主辦人意見： 按 采購方式組織采購。 簽章： 年 月 日 主辦會計審批 主辦會計意見： 同意按 采購方式組織采購。 簽章： 年 月 日 領導審批 領導意見： 簽章： 年 月 日 11 材料采購計劃單 2020 年 月 日 序號 材料名稱 型號規(guī)格（ mm） 單位 數(shù)量 單價 金額（元） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 計： ￥： 工程隊負責人： 日 期： 現(xiàn)場施工員： 日 期： 采購主辦人： 日 期： 項目負責人： 日 期： 以上材料要求于 年 月 日到場 12 借 款 單 年 月 日 借款人部門 借款人簽字 借 款 金 額 大 寫： 小寫： 借 款 用 途 備 注 總經(jīng)理： 主辦會計： 經(jīng)辦人： 借 款 單 年 月 日 借款人部門 借款人簽字 借 款 金 額 大寫： 小寫： 借 款 用 途 備 注 總經(jīng)理： 主辦會計： 經(jīng)辦人： 13 材 料 出 入 庫 單 入庫日期： 年 月 日 出庫日期： 年 月 日 No： 0001 序號 品名及規(guī)格 單 位 單 價 數(shù) 量 金 額 生產(chǎn)日期 備 注 1 2
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