韓甬工貿(mào)管理系統(tǒng)說(shuō)明(編輯修改稿)
2025-04-19 14:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 須在退庫(kù)數(shù)量列中注明，并將退回的產(chǎn)品交由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。 建議：具體的操作規(guī)格和管理制度，請(qǐng)企業(yè)根據(jù)此進(jìn)行設(shè)計(jì)，包括由何人、何時(shí)完成相關(guān)工作。 銷售開票銷售開票從目前的管理上僅作為開票記錄使用，并不直接與銷售的產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 操作單據(jù)如下：主表：發(fā)票單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，作為本次開票記錄的唯一號(hào)碼使用，沒有實(shí)際意義；開票日期為必填項(xiàng)，記錄實(shí)際開票的日期，可以不是當(dāng)日，但不得是已經(jīng)月結(jié)過(guò)的月份日期；開票人為實(shí)際開據(jù)發(fā)票的人員，可以設(shè)計(jì)成選擇；客戶編號(hào)雙擊后直接選擇，客戶名稱自動(dòng)帶出，同時(shí)，在選擇窗體中有未開票總額；開票金額與金額大寫自動(dòng)從細(xì)表內(nèi)容中匯總計(jì)算并顯示。細(xì)表：公司名稱為開票臺(tái)頭的名稱，當(dāng)前未票僅指開據(jù)本發(fā)票時(shí)的金額，供提示用；開票金額為本次開票的金額，發(fā)票號(hào)碼和稅額按實(shí)際記錄。建議：此表為實(shí)際向客戶開票時(shí)必須記錄的單據(jù)，時(shí)間要求在當(dāng)日完成。 銷售收款銷售收款是按具體的公司來(lái)記錄的，下帳金額和收款方式都在細(xì)表中操作，當(dāng)為支票時(shí)，記錄票據(jù)編號(hào)。主表： 收款單號(hào)自動(dòng)產(chǎn)生，收款日期為必填項(xiàng)，選擇單位編號(hào)時(shí)，自動(dòng)帶出單位名稱和當(dāng)前總的欠款額；細(xì)表： 公司名稱點(diǎn)擊可選擇，當(dāng)前欠款僅作提示使用，為收款時(shí)的欠款。收款金額為本次實(shí)際的收款金額，下帳金額按具體談妥的記錄，沒有則為空，收款方式為支票時(shí)，則記錄票據(jù)編號(hào)。建議：在收到款時(shí)，同時(shí)就記錄下此收款單，以保證系統(tǒng)欠款數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。 客戶對(duì)帳單 客戶對(duì)帳單包括欠款與發(fā)票二大內(nèi)容，按每個(gè)客戶進(jìn)行選擇。主表： 開始日期為該客戶最后一次對(duì)帳的日期，選擇客戶時(shí)自動(dòng)填入，若為第一次對(duì)帳，則為空； 截止日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以選擇，但不得早于開始日期； 其初欠款和未開票系統(tǒng)從上次對(duì)帳數(shù)據(jù)中提取期末的結(jié)果； 本期收款和開票取期間所收款合計(jì)和開票的合計(jì)金額；本期發(fā)生欠款部分為期間銷售回答的金額匯總，開票金額為銷售回答時(shí)注明需要開票的單據(jù)的匯總金額； 細(xì)表：分收款單明細(xì)記錄、所開發(fā)票的明
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1