有限責任公司變更為股份有限公司改制方案(編輯修改稿)
2024-11-25 09:01 本頁面
【文章內容簡介】 平方米，辦公用房 658平方米。如將現(xiàn)有的生產能力擴大一倍，現(xiàn)有的生產用戶仍可滿足生產要求；但要使鋰離子電池的年產達到 200萬顆，還需要相應增加生產用房。 基礎設施 水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設施可滿足今后 5年的發(fā)展需要。 主要設備 合粉機 1臺，合漿機 2臺，立式拉漿爐 2臺，恒溫干燥箱 2臺，電池裝配線 4條，浸漬生產線 2條，極板化成線 4條，臥式和立式燒結爐 6臺，負極成型設備1套，電池化成生產線 10條，電池性能檢測設備 14臺（套），電池組合設備 10臺（套），內阻測試儀 4臺。 以 上設備能滿足目前生產的需要，建設鋰離子電池一期工程，尚需購置碾壓機、超聲波焊機、激光焊機、精密水份測定儀、 X光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。 無形資產 除土地使用權以外，公司還擁有知識產權、商標、非專利技術、品牌和商譽等30多項無形資產，帳面凈資產中未包括上述無形資產。 （八）公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績 海 XX前三年和最近一期財務狀況：（單位：元） 6 海 XX前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元） 注：上表中 2020年及最近一期有關財務資料以經(jīng)審計的數(shù)字為準。 集團公司在 2020 年改制時，把電源公司占用的土地使用權無償?shù)厮徒o了電源公司并彌補了電源公司 1996年以來的剩余虧損額，從而使 2020末電源公司的凈資產達 2581萬元，實為 1000萬元之內。 二、股份公司的組建 (一 ) 改制方案 資產重組 擬通過以下三個步驟完成： (1)受讓外方股權 7 目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊資本為 120萬美元，中外方出資比例分別為75%、 25%。外方 25%股權由集團公司和張丁玲協(xié)議受讓。集團 公司受讓其中的%，張玎玲受讓其中的 %。根據(jù)文匯華彭會計師事務所對 XX化學電源有限公司的審計報告 ()號，截止 2020 年 8 月 31 日，合資公司凈資產為 2250萬元。 中外合資企業(yè)外方股權轉讓給境內法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質變?yōu)榫硟确ㄈ撕妥匀蝗送顿Y的有限責任公司，經(jīng)營期末達到國家規(guī)定，企業(yè)要補交享受免交的所得稅及近年進口設備的關稅、增值稅。至 2020年 8月 31日，合資企業(yè)凈資產扣除前述費用后，凈資產為 1850 萬元。受讓外方股權后，用未分配利潤送股，使股本達到 1850萬元。 (2)增資 以股本 1850萬元為基數(shù)向集團公司及其他 3家法人或自然人增資 55%，約 1000萬元 (若按 1： 2 的溢價比例增資，出資人實際出資為 2020 萬 元，集團公司以所收購的兩家海 XX 配套企業(yè)經(jīng)評估作價后參與增資 )，增資后集團公司約占總股本的 70%，其他 4家法人或自然人（包括外方股權受讓方）約占總股本的 30%。增資后，企業(yè)的總股本達到 2850 萬元，增資時的溢價比例可根據(jù)電源公司重新評估的凈資產由出資方協(xié)商確定，溢價款進入資本公積金，若按 1:2的溢價比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產將達到 3850萬元。 (3)變更及送股 增資后，公司股本為 2850萬元，凈資產為 3850萬元，其中集團公司約占總股本的 70%，其他 4 家法人或自然人約占總股本的 30%。按《公司法》 規(guī)定，以有限公司的凈資產按 1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達到 3850萬股。 股份公司運行一段時間后，如有必要，可用股份公司的利潤來送紅股，使股份公司的總股本進一步擴大。 債務重組方案 依據(jù)變更方案，債務隨資產全部進入股份公司。 人員重組方案 按照整體變更的原則，有限公司原有員工全部進入股份公司，股份公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、營銷負責人、董事會秘書等高級管理人員和核心技術人員應專職在公司工作并領取薪酬，不得在集團公司任職 (董事、監(jiān)事除外 )。 無形資產的處置 8 屬公司擁有的知識
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