[財會考試]青島高信財務軟件的使用說明(編輯修改稿)
2025-02-17 21:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 達謙行 信 誠永恒 憑 證 記 賬 ?期末處理 為了總結(jié)某一會計期間 (如月度和年度 )的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。 高 達謙行 信 誠永恒 期 末 調(diào) 匯 高 達謙行 信 誠永恒 結(jié) 轉(zhuǎn) 損 益 手 工 維 護 注意： 高 達謙行 信 誠永恒 期 末 結(jié) 賬 ? 賬簿處理 會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務進行全面、系統(tǒng)、分類 地記錄和核算。 在憑證記賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿。 高 達謙行 信 誠永恒 查 詢 條 件 高 達謙行 信 誠永恒 總 賬 明 細 賬 高 達謙行 信 誠永恒 多 欄 賬 高 達謙行 信 誠永恒 憑證匯總表 出納管理結(jié)合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入 全面正規(guī)化的管理。本系統(tǒng)包括兩大功能： 一、銀行對賬功能，即將銀行存款日記賬和銀行對賬單進行未達賬 項調(diào)節(jié)，并編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，從而正確掌握銀行存款的 實際余額。 二、是通過前期業(yè)務記賬及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn) 金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時查詢、打 印有關出納報表。 高 達謙行 信 誠永恒 三、出納管理 ? 銀行對賬 ? 對賬原理： 將銀行對賬單輸入計算機，系統(tǒng)比較所錄入的內(nèi)容與企業(yè)相應的銀行存款日記賬，根據(jù)支票號、金額的不同信息，按照一定的對賬法則進行對賬，并調(diào)節(jié)出未達賬項調(diào)節(jié)表，等待下次再對。 ? 對賬法則： 、業(yè)務發(fā)生方向、金額相同，則系統(tǒng)認定此兩項記錄已達 、金額相同，但支票號不同，系統(tǒng)會詢問是否確認，根據(jù)實 際情況判斷 ，需要人為確認，但前提是符合上述條件 。 高 達謙行 信 誠永恒 對賬操作流程 高 達謙行 信 誠永恒 輸對賬單 選擇科目 初始未達賬 手工對賬 自動對賬 余額調(diào)節(jié)表 企業(yè)未達 企業(yè)余額 銀行未達 銀行余額 調(diào)節(jié)后余額 調(diào)節(jié)后余額 調(diào)節(jié)日期 高 達謙行 信 誠永恒 ① 選擇科目 ② 初始未達賬 高 達謙行 信 誠永恒 ③ 輸入對賬單 高 達謙行 信 誠永恒 ④ 開始對賬 ⑤ 余額調(diào)節(jié)表 高 達謙行 信 誠永恒 ? 日記賬 建賬時，只要給科目的特性設置為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”，即可在此模塊查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 高 達謙行 信 誠永恒 四、輔助管理 包括模塊： 預算編制 執(zhí)行報告 初始未核銷賬 核銷往來賬 查詢已達賬 賬齡分析 欠款分析 輔助賬查詢 高 達謙行 信 誠永恒 往 來 管 理 （ 1） （ 2） 財務 預算 ? 財務預算 “財務預算”是會計工作的重要內(nèi)容，主要針對單位內(nèi)部各種賬戶的宏觀調(diào)控。能夠反映收入、費用同計
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