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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-03 20:01 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)賬單 銀行對(duì)賬 編制余額調(diào)節(jié)表 查詢(xún)勾對(duì)情況 核銷(xiāo)銀行賬 : [銀行現(xiàn)金 ]/[現(xiàn)金日記帳 ] /彈出現(xiàn)金日記帳的對(duì)話(huà)框 可按月份 /日期查詢(xún) 也可查詢(xún)未記帳憑證 可以聯(lián)查憑證和總帳 格式窗口 : 資金日?qǐng)?bào)表:反映現(xiàn)金銀行存款日發(fā)生額及余額情況的報(bào)表 操作: [銀行現(xiàn)金 ]/[資金日?qǐng)?bào)表 ] : [銀行現(xiàn)金 ]/[支票登記簿 ]/單擊 “ 增加 ” 領(lǐng)用日期和支票號(hào)必填 報(bào)銷(xiāo)日期不能 在領(lǐng)用日期之前報(bào)銷(xiāo)日期由系統(tǒng)自動(dòng)填制, 已報(bào)銷(xiāo)支票用綠色加以區(qū)分 已報(bào)銷(xiāo)支票只能修改報(bào)銷(xiāo)日期 1)期初余額調(diào)節(jié)表:錄入最后一次手工對(duì)帳的余額調(diào)節(jié)表。 操作: [銀行對(duì)帳 ]/[銀行對(duì)帳期初 ]/輸入 “ 啟用日期 ” /輸入調(diào) 整前的余額 /單擊 “ 對(duì)帳單期初未達(dá)項(xiàng) ” 錄入銀行已記企業(yè)未記項(xiàng) / 單擊 “ 日記帳期初未達(dá)項(xiàng) ” 錄入企業(yè)已記銀行未記項(xiàng) /單擊 “ 啟用 ” 反啟用 要求調(diào)整后 的余額相等 2)錄入對(duì)帳單: [銀行對(duì)帳 ]/[銀行對(duì)帳單 ]/在 “ 銀行對(duì)帳單 錄入界面 ” 單擊 “ 增加 ” ,輸入對(duì)帳單。 3)銀行對(duì)帳: [銀行對(duì)帳 ]/[銀行對(duì)帳 ]/單擊 “ 自動(dòng)對(duì)帳標(biāo)志 ” /彈出窗口,要求錄入對(duì)帳條件 對(duì)上帳的記錄為綠色 還可用手工對(duì)帳 ① ② 4)編制余額調(diào)節(jié)表: [銀行對(duì)帳 ]/[余額調(diào)節(jié)表 ]/雙擊第一欄 彈出 ① ② ② 5)查詢(xún)勾對(duì)情況: [銀行對(duì)帳 ]/[查詢(xún)對(duì)帳勾對(duì)情況 ] .6)核銷(xiāo)已達(dá)帳: [銀行對(duì)帳 ]/[核銷(xiāo)已達(dá)帳 ] 銀行對(duì)賬操作實(shí)例: 企業(yè)記錄 銀行記錄 1 借 10201 10000 1 收到貨款 4000 貸 501 10000 2 借 101 800 2 提取現(xiàn)金 800 貸 10201 800 3 借 521 1200 3 收到利息 400 貸 10201 1200 4 借 10201 1000 4 收到貨款 10000 貸 511 1000 第四節(jié) 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳(內(nèi)部轉(zhuǎn)賬) * 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置: [期末處理 ]/[轉(zhuǎn)帳
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