財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-03 20:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對賬單 銀行對賬 編制余額調(diào)節(jié)表 查詢勾對情況 核銷銀行賬 ： [銀行現(xiàn)金 ]/[現(xiàn)金日記帳 ] /彈出現(xiàn)金日記帳的對話框 可按月份 /日期查詢 也可查詢未記帳憑證 可以聯(lián)查憑證和總帳 格式窗口 ： 資金日報(bào)表：反映現(xiàn)金銀行存款日發(fā)生額及余額情況的報(bào)表 操作： [銀行現(xiàn)金 ]/[資金日報(bào)表 ] ： [銀行現(xiàn)金 ]/[支票登記簿 ]/單擊 “ 增加 ” 領(lǐng)用日期和支票號必填 報(bào)銷日期不能 在領(lǐng)用日期之前報(bào)銷日期由系統(tǒng)自動填制， 已報(bào)銷支票用綠色加以區(qū)分 已報(bào)銷支票只能修改報(bào)銷日期 1）期初余額調(diào)節(jié)表：錄入最后一次手工對帳的余額調(diào)節(jié)表。 操作： [銀行對帳 ]/[銀行對帳期初 ]/輸入 “ 啟用日期 ” /輸入調(diào) 整前的余額 /單擊 “ 對帳單期初未達(dá)項(xiàng) ” 錄入銀行已記企業(yè)未記項(xiàng) / 單擊 “ 日記帳期初未達(dá)項(xiàng) ” 錄入企業(yè)已記銀行未記項(xiàng) /單擊 “ 啟用 ” 反啟用 要求調(diào)整后 的余額相等 2）錄入對帳單： [銀行對帳 ]/[銀行對帳單 ]/在 “ 銀行對帳單 錄入界面 ” 單擊 “ 增加 ” ，輸入對帳單。 3）銀行對帳： [銀行對帳 ]/[銀行對帳 ]/單擊 “ 自動對帳標(biāo)志 ” /彈出窗口，要求錄入對帳條件 對上帳的記錄為綠色 還可用手工對帳 ① ② 4）編制余額調(diào)節(jié)表： [銀行對帳 ]/[余額調(diào)節(jié)表 ]/雙擊第一欄 彈出 ① ② ② 5）查詢勾對情況： [銀行對帳 ]/[查詢對帳勾對情況 ] .6）核銷已達(dá)帳： [銀行對帳 ]/[核銷已達(dá)帳 ] 銀行對賬操作實(shí)例： 企業(yè)記錄 銀行記錄 1 借 10201 10000 1 收到貨款 4000 貸 501 10000 2 借 101 800 2 提取現(xiàn)金 800 貸 10201 800 3 借 521 1200 3 收到利息 400 貸 10201 1200 4 借 10201 1000 4 收到貨款 10000 貸 511 1000 第四節(jié) 自動轉(zhuǎn)帳（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬） * 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置： [期末處理 ]/[轉(zhuǎn)帳
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