fj7[工作計(jì)劃]財(cái)務(wù)資產(chǎn)部崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-02-15 03:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的借據(jù)不予受理，每月月底清理暫付款，年終暫付款要達(dá)到最低限額。八．做好與銀行對(duì)賬的監(jiān)督、復(fù)核工作，找出未達(dá)賬項(xiàng)的原因，及時(shí)達(dá)賬，確保銀行存款的安全。九．協(xié)助出納做好集中收款工作，三萬(wàn)元以上的存取款由審核同去，如無(wú)車(chē)去銀行，不論存取款數(shù)額多少，都要有兩位審核同去，以免發(fā)生事故。審核人員負(fù)責(zé)催辦銀行收付款單據(jù)。十．負(fù)責(zé)保管往年的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，不得人為丟失或毀壞，負(fù)責(zé)接待上一年度的查賬工作。十一．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)：一．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》；二．負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收支結(jié)算業(yè)務(wù)，收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋＂現(xiàn)金收訖＂或＂現(xiàn)金付訖＂戳記；三．負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，做到日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額，超額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得以＂白條＂抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金；四．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作．銀
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