【文章內(nèi)容簡介】 財務人員迫切需要系統(tǒng)提供集團內(nèi)部權益的自動調(diào)整及抵銷功能。 P25 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部權益自動抵銷解決方案 基礎 資料 參數(shù) 設置 股權關系 報表項目 投資明細模板 抵銷分錄模板 統(tǒng)一核算 逐層核算 編制股權明細 維護持股比例 生成抵銷分錄 查看抵銷明細 P26 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部權益自動抵銷功能 1 抵銷比例及收益精確計算 按期維護抵銷持股比例清單，系統(tǒng)便可正確計算復雜股權結構下投資與被投資公司間的正確持股比例；同時針對股權變動情況，可正確計算出參與抵銷的分段股權收益。 充分保障集團合并的精確性和高效率。 支持維 護投資公司與被投資公司間的抵銷持股比例，可以等于實際持股比例，也可以不等于實際持股比例 支持查看當前合并方案下投資與被投資公司間的股權關系 股權發(fā)生變動時，支持記錄股權變動的詳細情況；并將該變動同時保存在對應的抵銷分錄模板中，從而在根據(jù)模板生成抵銷分錄時，自動計算變動期間的分段投資收益 P27 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部權益自動抵銷功能 2 自動完成權益法調(diào)整過程 通過設置權益法調(diào)整分錄模板，系統(tǒng)支持根據(jù)模板自動生成權益調(diào)整分錄，幫助集團自動完成權益法調(diào)整過程。 滿足每月不作權益法調(diào)整核算，在編制合并報表的工作底稿中先對被投資單位作權益調(diào)整，再作權益抵銷的集團需要；同時，充分滿足 《 企業(yè)會計準則第 2號 —長期股權投資 》 規(guī)定， “ 投資企業(yè)對于子公司的長期股權投資，應當采用本準則規(guī)的成本法核算，編制合并財務報表時按照權益法進行調(diào)整 ” 。 系統(tǒng)支 持設置權益法調(diào)整分錄模板 系統(tǒng)根據(jù)所設置的分錄模板，自動生成權益法調(diào)整分錄，有效提高調(diào)整工作效率，并保障數(shù)據(jù)的準確性 P28 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部權益自動抵銷功能 3 自動完成權益法抵銷過程 通過設置權益法抵銷分錄模板，系統(tǒng)支持根據(jù)模板自動生成權益抵銷分錄，幫助集團自動完成權益法抵銷過程。 提高集團權益法抵銷的工作效率，且系統(tǒng)自動計算保障數(shù)據(jù)的準確性。 系統(tǒng)支持設置權益法抵銷分錄模板 系統(tǒng)支持根據(jù)權益法抵銷分錄模板自動生成抵銷分錄 P29 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部權益自動抵銷功能 4 權益法抵銷過程詳細查詢 系統(tǒng)提供權益法調(diào)整及抵銷明細表，反映所生成權益法調(diào)整及抵銷分錄的明細。 集團和子集團財務人員可以詳細了解權益法抵銷的工作過程，作為自行檢查和審計的參考。 詳細記錄權益法調(diào)整及抵銷的每筆分錄，合并過程透明 P30 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部權益自動抵銷客戶價值與差異性優(yōu)勢 ?針對集團為直接持股、間接持股、交叉持股等復雜股權結構，或出現(xiàn)蠶食性收購或股權減持等情況，系統(tǒng)自動計算合并期間的正確抵銷持股比例以及分段投資收益，保證抵銷的精確性 ?系統(tǒng)幫助企業(yè)自動完成 權益法調(diào)整過程，有效提高工作效率 ?系統(tǒng)幫助企業(yè)完成權益法抵銷過程，有效提高工作效率 ?幫助集團詳細了解權益法調(diào)整和抵銷的明細記錄，作為自行檢查和審計的參考 ?抵銷持股比例以及分段投資收益自動計算，提高集團合并效率 ?充分滿足平時不作權益調(diào)整核算，在合并報表時作權益調(diào)整的集團需要，同時完全支持新會計準則中對成本法核算的被投資單位期末進行權益調(diào)整的要求 客戶價值 差異性優(yōu)勢 P31 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ? 應收應付 ? 壞賬計提增加個別認定法 ? 憑證取數(shù)功能增強 ? 憑證易用性增強 ? 合同管理流程完善 ? 支持移動商務 ? 合并報表 ? 內(nèi)部權益自動抵銷 ? 動態(tài)羅列表自動取數(shù) ? 適應新會計準則 ? 總賬科目及現(xiàn)金流量表的調(diào)整 ? 固定資產(chǎn)減值處理 ? 新準則報表模板 ? 新準則合并報表模板 ? 成本管理 ? 模塊拆分 ? 作業(yè)成本 ? 日成本 P32 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 動態(tài)羅列表自動取數(shù)業(yè)務需求及應用場景 1 動態(tài)羅列表的自動取數(shù) 集團要求下屬公司上報的報表中 ,大量的財務附表及管理報表的格式是無法固定的， K/3合并報表系統(tǒng)提供的動態(tài)表功能可以完成此類報表的上報 ，但目前只支持手工填列數(shù)據(jù)或公式，耗時較長。 下屬公司財務人員希望動態(tài)表 能夠直接從 K3各業(yè)務系統(tǒng)取得實際數(shù)據(jù) ,并查詢到取數(shù)結果 。 金額短期投資 300000綠葉公司 100000泰格公寓公司 202200報表項目子公司 A上報報表 金額短期投資 3150000綠葉公司 3000000香港宇民公司 150000報表項目子公司 B上報報表 金額短期投資 3450000綠葉公司 3100000泰格公寓公司 202200香港宇民公司 150000報表項目集團合并報表 P33 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 動態(tài)羅列表自動取數(shù)功能 動態(tài)羅列表自動取數(shù) 集團編制合并報表模板時，系統(tǒng)的動態(tài)羅列表向導提供了自動取數(shù)功能，用戶按向導逐步操作即可 實現(xiàn)批量填充動態(tài)羅列表取數(shù)公式， 幫助集團方便快捷的制定包含自動取數(shù)功能的報表模板。 子公司編制該報表時，通過重算數(shù)據(jù)查詢便可直接從 K/3個業(yè)務系統(tǒng)取得實際數(shù)據(jù)，無須再手工填列。 編制報表模板時選擇插入動態(tài)羅列表 本版本僅支持報表填充模式為“列固定模式”的自動取數(shù) 按報表格式要求選擇插入需羅列的報表項目 將報表數(shù)據(jù)來源定義為“自動取數(shù)” 按向導逐步操作，最終即生成可自動取數(shù)的動態(tài)羅列表報表模板，圖中黃色單元格即為數(shù)據(jù)查詢方案標識，用戶可以修改和刪除該數(shù)據(jù)查詢方案 子公司登錄合并報表客戶端，選擇該報表，點擊重算數(shù)據(jù)查詢，系統(tǒng)即可按公式自動從K/3各業(yè)務系統(tǒng)取數(shù) P34 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 動態(tài)羅列表自動取數(shù)客戶價值與差異性優(yōu)勢 ?系統(tǒng)提供動態(tài)羅列表