k3基礎(chǔ)版培訓(xùn)-財(cái)務(wù)篇(編輯修改稿)
2025-02-06 11:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行存款對(duì)賬 案例：進(jìn)行銀行存款對(duì)賬操作。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 現(xiàn)金管理 】 ?【 銀行存款 】 ?【 銀行存款對(duì)賬 】 ，進(jìn)入銀行存款對(duì)賬選項(xiàng)設(shè)置界面 。 點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)入?銀行存款對(duì)賬?操作界面。在該表上，選定條件的銀行存款對(duì)賬單和銀行存款日記賬的所有內(nèi)容分別列示在該表的上，下兩段區(qū)域。 用戶如果要進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，單擊?編輯?菜單中?自動(dòng)對(duì)賬?選項(xiàng)，并讓用戶選擇是?按結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)和金額相等?等自動(dòng)對(duì)賬的方法。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)我們所設(shè)定的條件進(jìn)行勾對(duì)。 現(xiàn)金管理 用戶如果想完全按手工情況下的程序?qū)~，則單擊?編輯?菜單中?手工對(duì)賬?選項(xiàng)，手工對(duì)賬還可以解決自動(dòng)對(duì)賬中?一對(duì)多?的問題。此時(shí)，選擇對(duì)應(yīng)的多筆記錄，只要金額相等，就可進(jìn)行勾對(duì)。 當(dāng)銀行對(duì)賬單中存在調(diào)賬或內(nèi)部沖銷記錄時(shí)，比如：借貸方向相同，金額相同，一正一負(fù)或借貸方向相反，金額相同的記錄等，可以單擊?對(duì)賬單內(nèi)部沖銷?，將對(duì)賬單內(nèi)部的記錄核銷。 賬務(wù)中對(duì)以前的憑證進(jìn)行更正的現(xiàn)象是比較常見的，日記賬也同樣會(huì)遇到這種情況，日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)。操作與對(duì)賬單內(nèi)部沖銷相似。 如果發(fā)現(xiàn)記錄被錯(cuò)誤的勾對(duì)，此時(shí)，你可以選擇?編輯?菜單中的?已鉤對(duì)記錄列表?，再按?取消勾對(duì)單條或全部記錄?重新進(jìn)行對(duì)賬。 現(xiàn)金管理 銀行存款與總賬對(duì)賬 案例：進(jìn)行銀行存款與總賬對(duì)賬操作。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 現(xiàn)金管理 】 ?【 銀行存款 】 ?【 銀行存款與總賬對(duì)賬 】 ，彈出對(duì)賬設(shè)置對(duì)話框。 點(diǎn)擊 【 確定 】 ，進(jìn)入對(duì)賬畫面。 現(xiàn)金管理 支票管理 支票購(gòu)置 案例： 1月 10日從工商銀行購(gòu)置轉(zhuǎn)賬支票 10張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)： 10001～ 10010。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 現(xiàn)金管理 】 ?【 票據(jù) 】 ?【 支票管理 】 ，進(jìn)入?支票管理?主窗口。點(diǎn)擊 【 購(gòu)置 】 進(jìn)入?支票購(gòu)置?查看界面。 在?支票購(gòu)置?查看界面，點(diǎn)擊工具欄中的 【 新增 】按鈕，進(jìn)入?支票購(gòu)置?操作界面。在銀行名稱處選擇?工行?，支票類型為?轉(zhuǎn)賬支票?，支票規(guī)則為? 100**”，起始號(hào)碼為? 1”，結(jié)束號(hào)碼為? 10”，購(gòu)置日期為? 2022110”。點(diǎn)擊 【 確定 】 并退出。 現(xiàn)金管理 支票領(lǐng)用 案例：采購(gòu)部張鐵 1月 20日領(lǐng)用工商銀行轉(zhuǎn)賬支票 1張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)： 10001，限額 10000元。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 現(xiàn)金管理 】 ?【 票據(jù) 】 ?【 支票管理 】 ，進(jìn)入?支票管理?主窗口。點(diǎn)擊 【 領(lǐng)用 】 ，進(jìn)入?支票領(lǐng)用?操作界面。 在支票號(hào)碼處錄入? 1”，領(lǐng)用時(shí)間為? 2022120”，預(yù)計(jì)報(bào)銷時(shí)間為? 2022210”，使用限額為? 10000”，領(lǐng)用單位為?供應(yīng)科?，領(lǐng)用人為?張鐵?，領(lǐng)用用途為?購(gòu)置原料?，對(duì)方單位為? IBM公司?。錄入完畢后，點(diǎn)擊【 確認(rèn) 】 退出。 現(xiàn)金管理 支票核銷 案例：采購(gòu)部張鐵 1月 20日領(lǐng)用的工商銀行轉(zhuǎn)賬支票 1張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)： 10001，已經(jīng)付款并報(bào)銷，在支票管理系統(tǒng)中進(jìn)行已領(lǐng)用支票的報(bào)銷操作。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 現(xiàn)金管理 】 ?【 票據(jù) 】 ?【 支票管理 】 ，進(jìn)入?支票管理?主窗口。選擇左側(cè)的工行轉(zhuǎn)賬支票，在右側(cè)窗口出現(xiàn)支票列表。選擇 10001號(hào)。 點(diǎn)擊工具欄中的 【 查看 】 按鈕，進(jìn)入支票操作界面。點(diǎn)擊工具欄中的 【 核銷 】 鈕，實(shí)現(xiàn)對(duì)該發(fā)票的核銷。 現(xiàn)金管理 期末結(jié)賬 案例：完成本期的現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬操作。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 現(xiàn)金管理 】 ?【 期末處理 】 ?【 期末結(jié)賬 】 ，彈出現(xiàn)金管理結(jié)賬操作對(duì)話框 。 結(jié)賬成功后，系統(tǒng)提示結(jié)束操作。點(diǎn)擊 【 關(guān)閉 】 退出。 報(bào)表 報(bào)表與分析 新建報(bào)表 案例：制作一張管理費(fèi)用明細(xì)表，并將其總額與預(yù)算數(shù)比較。 操作步驟： 點(diǎn)擊 【 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 ?【 報(bào)表 】 ?【 新建報(bào)表 】 ?【 新建報(bào)表文件 】 。 選擇?文件?菜單中的?新建?選項(xiàng) ，系統(tǒng)將顯示空表界面（類似于電子表格）。其具體操作與電子表格有點(diǎn)類似，例如復(fù)制、粘貼、插入、刪除等。每一個(gè)單元格可以直接錄入數(shù)據(jù)和文字，并可以在單元格中設(shè)置取數(shù)公式。 報(bào)表與分析 根據(jù)案例可知該管理費(fèi)用報(bào)表有 8行、 5列，選擇 【 格式 】 菜單中 【 表屬性 】 ，在行、列中直接錄入行、列數(shù)即可，在此還可以確定缺省行高。在 【 頁(yè)眉頁(yè)腳 】 欄中可以定義表名和表末文字以及報(bào)表附注，頁(yè)眉頁(yè)腳是在打印報(bào)表時(shí)才會(huì)顯示的在報(bào)表上面的名稱、單位和報(bào)表下方的注解等，在報(bào)表主體處是無法直接看到的。假設(shè)該表名稱為?管理費(fèi)用明細(xì)表?。點(diǎn)擊頁(yè)眉第一行 【 報(bào)表名稱 】 或點(diǎn)擊 【 編輯頁(yè)眉頁(yè)腳 】 ，直接錄入報(bào)表名稱。其他頁(yè)眉頁(yè)腳的錄入方式相同。 錄入各單元格文字。其中，合并單元格的操作為：選擇需要合并的單元格，單擊工具欄上的 【 單元融合 】 按鈕，或者在【 格式 】 菜單中選擇?單元融合?。第一單元格設(shè)置特殊。選擇?格式?菜單中?定義斜線?，彈出對(duì)話框，根據(jù)案例選擇?三分?并錄入內(nèi)容。如果要?jiǎng)h除斜線，選中該單位格后點(diǎn)擊?格式?菜單中?刪除斜線?。 報(bào)表與分析 設(shè)置取數(shù)公式 點(diǎn)擊需設(shè)置公式的單元格，選擇 【 插入 】 菜單中 【 函數(shù) 】或點(diǎn)擊快捷健 【 fx】 。系統(tǒng)將函數(shù)進(jìn)行了分類，函數(shù)類別和函數(shù)的名稱分別顯示，用鼠標(biāo)選擇不同的函數(shù)類別，系統(tǒng)列出該函數(shù)類別下的函數(shù)名稱。當(dāng)用戶點(diǎn)擊到具體的函數(shù)名時(shí)，在報(bào)表函數(shù)界面的下方會(huì)出現(xiàn)該函數(shù)的具體含義。系統(tǒng)設(shè)置了全部函數(shù)與常用函
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