【文章內(nèi)容簡介】 賬款文件 應(yīng)付款款文件 科目定義文件 客 戶 應(yīng)收賬 管理 人力資源 銷售 部門 生產(chǎn) 管理 加工費 金算盤 財務(wù)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流 圖（簡化） 17 產(chǎn)品類和銷售員進行比較 ， 并對影響銷售的各因素如價格進行敏感性建模分析 ， 從而得到科學的決策。 4. 4. 財務(wù)管理和控 制集中體現(xiàn)在對費用的管理上。 金算盤 8E/ERP 的采購、應(yīng)付帳款和固定資產(chǎn)模塊的集成性既減少了費用數(shù)據(jù)的重復錄入 ， 也能自動地收集 ， 形成報表供有關(guān)人員分析和評估。 5. 5. 金算盤 8E/ERP 的應(yīng)收帳款模塊可以處理多幣種和多國稅制以及多種付款方式 ， 使得應(yīng)收帳款的管理實現(xiàn)了對全球化經(jīng)營的支持。 6. 6. 企業(yè)的現(xiàn)金管理涉及到財務(wù)的各個方面。 金算盤 8E/ERP 現(xiàn)金管理模塊與應(yīng)收帳款模塊、應(yīng)付帳款模塊和總帳模塊是集成的 ， 并提供與銀行的數(shù)據(jù)接口 ， 從而形成了一個能支持多幣種、自動銀行對帳的現(xiàn)金管理體系。 7. 7. 金算盤 8E/ERP 的固定資產(chǎn)與采購、庫存、總帳等模塊相互傳遞有關(guān)資產(chǎn)和設(shè)備庫存的信息 ， 保證在系統(tǒng)中維護準確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)能支持各種資產(chǎn)的折舊、重估、清理的會計處理和財務(wù)報表 ， 為企業(yè)確定有利的資產(chǎn)管理策略提供服務(wù) 下面就產(chǎn)財務(wù)系統(tǒng)各個功能模塊進行介紹。 【 1】賬務(wù)處理 賬務(wù)處理是整個財務(wù)管理的核心部分，它包含了財務(wù)預(yù)算、預(yù)算控制、憑證處理、審核、記賬、損益接轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯、計提各種減值準備、期末結(jié)賬、賬冊查詢、憑證及賬冊打印等重要管理功能。 功能摘要 ? 與傳統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)不同，金算盤 8E/ERP 具有清晰的會 計作業(yè)流程、真實的賬、證、表格式，完全符合手工習慣，易于學習和使用； ? 賬務(wù)處理具備信息重組能力，可以根據(jù)需要分析查詢、打印賬冊，這種靈活性是其他同類軟件所沒有的； ? 系統(tǒng)支持多幣種核算，并可進行相應(yīng)的期末調(diào)匯。支持數(shù)量核算，并以科目為基礎(chǔ)提供五種輔助核算（單位、部門、職員、統(tǒng)計、項目），用戶可以隨意組合使用其中任何輔助核算項目，方便進行細致的財務(wù)核算。在進行賬冊查詢時，可以根據(jù)其中任意一個或多個輔助核算項目為口徑綜合查詢總賬、明細賬、日 18 記賬，具有充分的靈活性； ? 具有強大的財務(wù)預(yù)算編制功能。可以根據(jù)輔助核算設(shè)置 財務(wù)預(yù)算；可以按照借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、發(fā)生凈額、余額等對象設(shè)置財務(wù)計劃，為達到預(yù)先控制的目的；可以按計劃預(yù)算數(shù)為基礎(chǔ)設(shè)置提前報警比例，并可以選擇是否允許使用前期預(yù)算余額；可以設(shè)置根據(jù)財務(wù)計劃進行憑證輸入時的自動報警；在進行憑證輸入時，可以主動查詢當前科目的預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)算金額、實際金額以及完成情況）； ? 對已使用科目編碼可修改、合并、拆分，系統(tǒng)將自動調(diào)整相應(yīng)數(shù)據(jù)，并支持科目停用和恢復使用； ? 系統(tǒng)不但提供期初余額輸入，還提供借、貸方累計發(fā)生額的輸入。系統(tǒng)提供試算平衡功能，自動檢查平衡關(guān)系，不平衡時顯示差額 ，便于調(diào)整； ? 除預(yù)置的憑證類別外，用戶還可自由設(shè)置憑證類別，并提供復幣式憑證格式，滿足多幣種核算。為了實際需要，用戶可以調(diào)整憑證模板來改變輸入界面和打印效果，如金額欄是否需要金額線、是否打印分隔符等； ? 輸入憑證時可動態(tài)增加科目以及單位、部門、項目、統(tǒng)計等輔助核算編碼； ? 摘要和科目超過一定長度時，將自動折行顯示，打印輸出時還可自動縮放打印，保證輸入可視，裝訂美觀； ? 對錯誤的憑證可標識（輸入出錯的原因），以便修改； ? 系統(tǒng)提供憑證沖銷功能，可以自動沖銷憑證； ? 提供分錄復制、憑證復制和樣板憑證功能，方便用戶快速錄入 ； ? 輸入憑證時往來科目可自動進行往來核銷，現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目可直接進行現(xiàn)金流量分配； ? 對于系統(tǒng)自動生成的憑證（如工資憑證、固資憑證等）可直接查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)資料； ? 系統(tǒng)除提供了匯兌損益和損益結(jié)轉(zhuǎn)功能外，還提供了通用轉(zhuǎn)賬功能，自動生成通用轉(zhuǎn)賬憑證，方便用戶使用； ? 系統(tǒng)提供多種取數(shù)途徑：總賬、明細賬、財務(wù)預(yù)算數(shù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金銀行、工資、固資等?？梢匀我庠O(shè)置條件，確定數(shù)據(jù)類型（金額或數(shù)量）、 19 幣別，公式可以任意進行組合。系統(tǒng)可以自動判斷公式的合法性，減少發(fā)生錯誤可能性； ? 支持批量復核和批量記賬功能； ? 已 復核的憑證可取消復核，已記賬的憑證也可取消記賬； ? 自動提供當前會計期間的總結(jié)報告，其中包括資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的總數(shù)，經(jīng)營結(jié)果，記賬憑證情況； ? 自動檢查期末是否計提折舊； ? 自動檢查期末是否調(diào)匯（有外幣核算時）； ? 自動檢查是否進行損益結(jié)轉(zhuǎn)； ? 自動檢查憑證編號是否連續(xù)。 【 2】應(yīng)收 /應(yīng)付 交易產(chǎn)生往來，也正好反映企業(yè)整體的行銷努力。金算盤 8E/ERP 應(yīng)收 /應(yīng)付系統(tǒng)包含了這一處理過程的思想和方法，它幫助企業(yè)理性處理整個供應(yīng)鏈上抱持不同價值觀的客戶及合作伙伴關(guān)系和業(yè)務(wù)。包括應(yīng)收銷貨款、應(yīng)付退貨款（銷售退回）、應(yīng)收 賬款核銷、應(yīng)付購貨款、應(yīng)收退貨款（采購退回）、應(yīng)付賬款核銷、應(yīng)收賬款計息、賬齡分析等。金算盤 8E/ERP 應(yīng)收 /應(yīng)付系統(tǒng)提供的分析方法和模板，可以幫助經(jīng)營者獲得專業(yè)化的圖表，以及可能采取的行動信息支持。 功能摘要 ? 往來單位管理。往來單位進行了單位性質(zhì)的劃分，如供應(yīng)商、客戶、供銷、其他。系統(tǒng)提供全面的往來單位管理，可分類型、分片區(qū)、分級進行管理?？芍付▎挝坏母犊顥l件和扣率，能處理折扣與折讓，系統(tǒng)自動計算折扣額。系統(tǒng)提供信用額度管理，在業(yè)務(wù)處理中，超額系統(tǒng)將自動告警。系統(tǒng)提供與往來單位有關(guān)的其它信息，如開戶銀行、 收發(fā)貨地址（支持多個開戶行和收發(fā)地址）、電話、傳真、稅號等?？梢酝Ｓ没蚧謴褪褂猛鶃韱挝唬? ? 應(yīng)收管理。系統(tǒng)提供應(yīng)收借項功能，處理正常情況下的應(yīng)收款項，記入應(yīng)收賬款科目借方。系統(tǒng)提供應(yīng)收貸項功能，處理退還賬款或計提壞賬，記入應(yīng)收科目貸方。在錄入應(yīng)收單據(jù)時可查看相應(yīng)的憑證，能自動產(chǎn)生沖銷單據(jù)。系統(tǒng)提 20 供應(yīng)收計息功能，自動核算應(yīng)收賬款的超期計息。在應(yīng)收單據(jù)中可以查看收款資料，并進行應(yīng)收核銷； ? 應(yīng)付管理。系統(tǒng)提供應(yīng)付貸項功能，處理正常情況下的應(yīng)付款項，記入應(yīng)付賬款科目貸方。系統(tǒng)提供應(yīng)付借項功能，處理退還賬款或應(yīng)付賬款轉(zhuǎn) 應(yīng)付票據(jù)等情況，記入應(yīng)付科目借方。在應(yīng)付單據(jù)中可以查看付款資料，并進行應(yīng)付核銷； ? 應(yīng)收應(yīng)付憑證。系統(tǒng)提供應(yīng)收應(yīng)付憑證向?qū)?，根?jù)應(yīng)收應(yīng)付往來單據(jù)自動生成記賬憑證。生成憑證時可按指定條件生成。系統(tǒng)提供兩種憑證生成方式供用戶選擇：按單據(jù)生成和按單據(jù)類型生成； ? 分析、查詢及打?。簯?yīng)收 /應(yīng)付賬款；應(yīng)收 /應(yīng)付賬款賬齡分析表 /分析明細表；應(yīng)收 /應(yīng)付余額表；應(yīng)收 /應(yīng)付款；應(yīng)收 /應(yīng)付匯總表；應(yīng)收 /應(yīng)付核銷對照表；信用額度報警表；應(yīng)收 /應(yīng)付分析報表。 【 3】現(xiàn)金 /銀行 越來越多的管理者高度關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金流，會計部門也將愈來愈多 的視線投注到這一關(guān)鍵作業(yè)上，所有的努力都在訴求提升企業(yè)現(xiàn)金活力，以創(chuàng)造優(yōu)勢競爭能力。金算盤8E/ERP 現(xiàn)金 /銀行系統(tǒng)正是為企業(yè)解決這種關(guān)鍵作業(yè)所設(shè)計的有效工具，它幫助企業(yè)輕松處理收款、付款業(yè)務(wù)，進行票據(jù)管理，自動生成收支憑證，定期進行銀行對賬 。 功能摘要 ? 系統(tǒng)提供賬戶管理、利息核算管理； ? 系統(tǒng)提供信用等級管理； ? 系統(tǒng)提供票據(jù)管理； ? 系統(tǒng)提供收付款單和復幣式收付款單供選擇； ? 在收付款單中，系統(tǒng)提供應(yīng)收應(yīng)付核銷功能，在核銷金額的同時可對數(shù)量進行核銷； ? 在錄入收付款單時可沖銷原來輸入的單據(jù)； ? 系統(tǒng)提供現(xiàn)金折讓功能 ，根據(jù)付款條件自動計算出折扣額和生成折讓憑證； ? 進行銀行對賬時可以設(shè)定對賬單和銀行賬相差的天數(shù)； ? 可以按照金額、票據(jù)號加金額、付款方式加金額和付款方式加票據(jù)號加金額的 21 方式進行自動對賬； ? 提供手工對賬的功能，進行手工對賬時系統(tǒng)自動統(tǒng)計已對賬信息，協(xié)助用戶檢查對賬平衡關(guān)系； ? 可以對任意指定的幣種進行銀行對賬； ? 可自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表； ? 可分析、查詢及打印付款匯總表；付款明細表；收款匯總表；收款明細表；收付款匯總表；收付款明細表；現(xiàn)金日記賬；銀行存款日記賬；資金日報表；銀行對賬單。 【 4】報表系統(tǒng) 金算盤 8E/ERP 中的電子表格的確是太優(yōu)秀，難怪常常有人把它當著 Microsoft Excel 的翻版。它不僅僅像 Excel 一樣強大、美觀，更重要的是它更適合中國人使用，特別是財務(wù)、統(tǒng)計、人事、計劃、稅務(wù)、物資管理人員使用，因為它不僅按行業(yè)預(yù)置了各種專業(yè)化的會計報表，而且提供了一整套表格制作和分析工具，方便使用者編制任意復雜的專業(yè)化圖表。 功能摘要 ? 系統(tǒng)預(yù)置了多種行業(yè)報表模板，用戶也可通過專門提供的報表向?qū)ё詣由韶攧?wù)報表（如：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等）； ? 可方便、快捷編制復雜報表，并定義報表數(shù)據(jù)來源。系統(tǒng)提 供財務(wù)函數(shù)取數(shù)向?qū)?、進銷存函數(shù)取數(shù)向?qū)?、報表匯總函數(shù)取數(shù)向?qū)Ш凸埠瘮?shù)向?qū)Чδ?，操作非常簡單，無需記憶公式或函數(shù)； ? 財務(wù)函數(shù)包括從總賬、明細賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金銀行、工資、固定資產(chǎn)和財務(wù)預(yù)算方案等模塊中取數(shù)，取數(shù)條件和數(shù)據(jù)類型自由定義。進銷存函數(shù)包括從采購（含采購發(fā)票）、銷售（含銷售發(fā)票）、庫存、受托、委托、分期、加工、出庫、入庫及貨位物品和經(jīng)營預(yù)算方案等模塊中取數(shù)，取數(shù)條件和數(shù)據(jù)類型自由定義。報表匯總函數(shù)取數(shù)向?qū)Э梢詮膮R總的報表中提取數(shù)據(jù)； ? 可任意制作報表模板，采集、匯總數(shù)據(jù)非常方便； ? 提供報表數(shù) 據(jù)及外部數(shù)據(jù)引入及引出功能，方便與其他系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)； 22 ? 系統(tǒng)提供報表圖形分析功能，包括柱形圖、線形圖、面積圖、散點圖、圓餅圖等，可任意顯示二維和三維效果； ? 系統(tǒng)提供工作表保護功能，還支持對單元格進行鎖定； ? 可定義表內(nèi)及表間的勾稽關(guān)系，系統(tǒng)自動進行審核； ? 可進行報表數(shù)據(jù)的舍位平衡，舍位時可指定小數(shù)位數(shù)，可以指定舍位的計算方法； ? 可自動追蹤錯誤，以線條標明錯誤數(shù)據(jù)的來源，直觀清晰； ? 系統(tǒng)提供打印預(yù)演功能，可進行無級縮放打?。? ? 支持宏定義，可 實現(xiàn)對當前表的行、列、塊的運算，以及對工作薄的打印、打印預(yù)覽、審核、計算等 的批量處理。 【 5】工資系統(tǒng) 工資系統(tǒng)并不是一個簡單的、可有可無的系統(tǒng)，特別對較大的組織而言，可能涉及復雜的管理、計算和賬務(wù)處理。金算盤 8E/ERP 工資系統(tǒng)特別適合大中型企業(yè)的工資管理。用戶可任意定制工資發(fā)放項目、發(fā)放次數(shù)、發(fā)放類別，支持最復雜的工資計算，可設(shè)置多種條件查詢、打印工資表、工資條、工資卡、支持自動計提費用、個人所得稅、支持銀行代發(fā)業(yè)務(wù)和支持工資賬務(wù)處理。 功能摘要 ? 可任意設(shè)置工資發(fā)放項目，支持一月內(nèi)多次發(fā)放工資且允許工資項目不同； ? 可自由定義工資項目的計算公式，對所定義的工資計算公式可任意排序 （計算順序可調(diào)整），公式數(shù)量無限制； ? 可任意設(shè)置發(fā)放范圍和計算范圍； ? 提供函數(shù)向?qū)Фx多層次工資； ? 提供批量修改功能，可統(tǒng)一替換工資項目； ? 工資條可橫向打印也可縱向打??； ? 支持銀行代發(fā)工資，指定代發(fā)銀行和賬號，自動生成銀行代發(fā)工資文件； ? 系統(tǒng)支持“扣零計算”、“發(fā)放扣零”功能，可自動生成相應(yīng)計算公式； ? 系統(tǒng)還提供“扣稅計算”功能，并自動生成扣稅計算公式，根據(jù)扣稅標準自動 23 計算出代扣稅額； ? 系統(tǒng)提供“工齡計算”功能，根據(jù)入職日期自動計算，可按年、月甚至日計算工齡； ? 可自動生成配款表，配款表可配款到部門和個人，方 便工資發(fā)放； ? 系統(tǒng)支持按人員、部門或工資項目等各種條件，以及不同工資表或不同會計期間的數(shù)據(jù)生成記賬憑證； ? 用戶可直接選擇相應(yīng)的工資項目或四則運算符確定本次工資憑證的數(shù)據(jù)來源，可保存結(jié)轉(zhuǎn)及計提工資名稱和計算公式； ? 可根據(jù)數(shù)據(jù)范圍和計算公式自行設(shè)置工資憑證中的借貸方科目； ? 系統(tǒng)提供憑證預(yù)覽功能，在未正式生成憑證之前，可查看工資憑證； ? 可 輸出 工資發(fā)放條、工資發(fā)放表、工資匯總表、銀行代放表、工資配款表和個人所得稅代扣代繳表等。 【 6】固定資產(chǎn) 金算盤 8E/ERP 固定資產(chǎn)系統(tǒng)實際上已經(jīng)超出了財務(wù)應(yīng)用的范疇，它也可以在 某種程度上適用于固定資產(chǎn)管理部門（不一定是會計部門），對于固定資產(chǎn)的變動、折舊、固定資產(chǎn)大修處理、計提減值準備、資產(chǎn)重估，以及相應(yīng)賬務(wù)處理等核算和管理都有較強的適應(yīng)性和適用性。 功能摘要 ? 系統(tǒng)支持按部門、類別等管理固定資產(chǎn)，支持同一固定資產(chǎn)多個部門使用，支持同一固定資產(chǎn)折舊費用進入多個科目核算，并支持多幣種核算； ? 系統(tǒng)提供對各固定資產(chǎn)附屬設(shè)備的管理，避免各輔助設(shè)備的流失； ? 系統(tǒng)可根據(jù)原值和累計折舊自動計算出凈值； ? 系統(tǒng)支持單位新增固定資產(chǎn)的錄入和入賬前已開始使用固定資產(chǎn)的錄入； ? 系統(tǒng)提供多種折舊方法供用戶選 擇，包括平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等，并提供“按現(xiàn)在凈值和剩余期間計提折舊”和“按原值和預(yù)計使用期間計提折舊”兩種折舊計算因素供用戶選擇； ? 對于采用平均年限法和分類折舊法進行折舊計提的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)允許按照期 24 間（月