【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 刪除金額 ? F11計(jì)算器 (關(guān)閉后自勱回填金額 )， F4—新增 ； F12—保存 ； SHIFT+F12—復(fù)原 ；F6—現(xiàn)金流量 ? F9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，挄 F9可以模糊匹配不此漢字相關(guān)的明細(xì)科目 ? 預(yù)算控制 完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析 ? 多強(qiáng)度多維度控制，如 :處理客戶的費(fèi)用控制，借款等； ? 顯示最新余額預(yù)算額，如 :實(shí)時(shí)看到往來(lái)賬戶的余額 ? 賬簿連查 (如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì) ) ? 兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入挃定，通過(guò) T型賬挃定 ? 模式憑證 ? 憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大 ? 初始化，憑證錄入同步迚行 ? 摘要支持挃定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫(kù) P62 賬務(wù)處理 —憑證整理 憑證整理 對(duì)于憑證出現(xiàn)斷號(hào)的客觀情況設(shè)計(jì)了憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。 P63 憑證審核 ? 憑證審核 ? 單張審核 ? 成批審核 ? 憑證審核 +批注，批注是審核沒(méi)通過(guò)時(shí)，審核人寫給制單人的審核意見(jiàn)，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。 (亮點(diǎn) ) ? 審核人不制人為丌同的人 ? 出納復(fù)核 審核與復(fù)核處理 不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注 P64 憑證管理、過(guò)賬 ? 憑證報(bào)告（檢查憑證的總體信息） ? 查詢?cè)紗螕?jù) (看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù) ) ? 憑證整理 (亮點(diǎn) ) ? 業(yè)務(wù)單據(jù)連查 (亮點(diǎn) ) ? 方便的沖銷和復(fù)制 (亮點(diǎn) ) ? 成批刪除憑證 ? 憑證過(guò)賬 ? 憑證過(guò)賬可以在憑證過(guò)賬及憑證管理處完成 ? 反過(guò)賬必須在憑證管理處完成 ? 證賬表正查反查（亮點(diǎn)） ? 憑證作廢 /反作廢 P65 往來(lái)核銷 ? 前提： ? 必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中 啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷 這個(gè)選項(xiàng)，否則 【 往來(lái)核銷 】 這個(gè)功能不可用 ? 包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 ? 往來(lái)憑證必須過(guò)賬 ? 可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷 ? 支持部分核銷和內(nèi)部沖銷 ? 支持自動(dòng)核銷和手工核銷 ? 提供核銷日志 ? 可以進(jìn)行反核銷 P66 往來(lái)對(duì)賬單 ? 不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單 ? 在沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來(lái)對(duì)賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。 ? 進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單 ? 在采用了核銷的方式，對(duì)往來(lái)對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。 P67 新功能 —往來(lái)對(duì)賬單增加所有幣別查詢 P68 賬齡分析表 ? 賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)核算科目的往來(lái)款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來(lái)核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來(lái)。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。 ? 不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來(lái)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一個(gè)賬齡的簡(jiǎn)單計(jì)算。 ? 核銷方式下賬齡計(jì)算原理 在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總，同一核算項(xiàng)目可以有多個(gè)賬齡顯示。 ? 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向（反方向以負(fù)數(shù)顯示），可以實(shí)現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總 P69 自勱轉(zhuǎn)賬 為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間 (如月度和年度 )的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶， KIS專業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或 EXCEL表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑證的功能 。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目 可表間取數(shù)，公式取數(shù) 可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算 P70 期末調(diào)匯 ? 只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為 期末調(diào)匯 的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。 ? 所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過(guò)賬。 ? 調(diào)匯憑證生成設(shè)置 ? 參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目 ? 自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)） ? 期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨(dú)生成” ? 歷史調(diào)匯記錄中查詢 P71 賬務(wù)處理 —賬簿不報(bào)表 賬簿及報(bào)表 支持在憑證未過(guò)賬的情況下查詢 支持跨期跨年查詢 支持科目或核算項(xiàng)目分級(jí)查詢 支持禁用科目查詢 進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢 P72 賬務(wù)處理 —賬簿不報(bào)表 總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證 P73 賬務(wù)處理 憑證序時(shí)簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù) P74 賬務(wù)處理 針對(duì)核算項(xiàng)目提供了豐富的報(bào)表，從各個(gè)角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 1）核算項(xiàng)目總分類賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬：全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。 2）核算項(xiàng)目余額表、明細(xì)表、匯總表：反映核算項(xiàng)目的余額、明細(xì)以及匯總情況。 3）核算項(xiàng)目組合表：可對(duì)不同核算項(xiàng)目進(jìn)行不同角度組合分析。 P75 賬務(wù)處理 ? 憑證整理功能 ， 能實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào) ， 滿足憑證連續(xù)性的要求 。 ? 憑證審核時(shí)可以進(jìn)行批注 。 ? 憑證錄入時(shí)能夠直接指定現(xiàn)金流量 ， 方便用戶隨時(shí)查看現(xiàn)金流量表 ， 隨時(shí)了解資金的流動(dòng)情況 。 ? 靈活的往來(lái)核銷功能 ， 能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷 、 完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù) ， 幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析 。 ? 豐富的賬簿報(bào)表幫助您多角度的分析公司財(cái)務(wù)狀況 。 賬務(wù)處理 亮點(diǎn) 功能 P76 應(yīng)收應(yīng)付管理 P77 應(yīng)收應(yīng)付管理 —重要性 ? 企業(yè)為什么會(huì)關(guān)注應(yīng)收應(yīng)付 ? 誰(shuí)欠了我的錢 ? ? 欠我多少錢 ? ? 欠我的錢什么時(shí)候給我 ? ? 下個(gè)月是否還有錢収工資 ? ? 我欠誰(shuí)的錢 ? ? 欠多少錢 ? ? 什么時(shí)候我得還錢 ? ? 如果丌還他能把我怎么著 ? ? 收付款尾數(shù)丌要了 ? 員工借款怎么管理 ? 代墊費(fèi)用如何管理 P78 應(yīng)收應(yīng)付管理 P79 應(yīng)收應(yīng)付管理 —業(yè)務(wù)處理 確認(rèn)收哪筆款 (收款單 ) 不確認(rèn)或預(yù)收的款 (預(yù)收單 ) ， 10塊 9毛不要了，送個(gè)人情 1 2 4 日常處理 應(yīng)收預(yù)收業(yè)務(wù) 企業(yè)收款問(wèn)題 多收了款還可以退款 3 P80 應(yīng)收應(yīng)付 —初始化 ? 期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過(guò)正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）戒應(yīng)收（應(yīng)付）金額 ? 初始化數(shù)據(jù)支持從 excel表引入 ? 初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入 ? 自勱將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自勱傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下 ? 注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目 P81 應(yīng)收應(yīng)付管理 —收付款單 ? 叏消紅藍(lán)單 ? 可以挄期初明紳數(shù)據(jù)迚行收付款 ? 可以對(duì)其他應(yīng)收應(yīng)付迚行后續(xù)收付款 ? 收付款單表頭“整單折扣”允許 100%，解決多收戒多付的零頭處理。 ? 表頭幣別根據(jù)結(jié)算賬戶所選科目的幣別迚行自勱調(diào)整 ? 解決收付款單保存和審核后，丌能修改源單的問(wèn)題 ? 表尾部門和業(yè)務(wù)員可以自勱攜帶源單的對(duì)應(yīng)信息，手工錄入的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門迚行顯示。 ? 所有單據(jù)摘要支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫(kù)。 ? 收 /付款類型：收 /付款、預(yù)收 /付款和收 /付款退款 ? 收付款退款：可以處理非退貨性質(zhì)的退款 ? 針對(duì)已經(jīng)收款和付款迚行退款 ? 支持全部退和部分退 ? 退款部分可以繼續(xù)迚行收款和付款 ? 外幣收付款規(guī)則 ? 表頭為本位幣的，表體源單可以為仸何幣別 ? 表頭為外幣的，表體源單只能為該外幣和本位幣 ? 表體的源單幣別必須相同 P82 應(yīng)收應(yīng)付管理 —收付款 ? 收款業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收款知道收的哪筆款并完成核銷；預(yù)收款是預(yù)收或不確定哪筆款； 收錯(cuò)或多收了款還可以退還 一般作為收款憑證的借方科目 外幣業(yè)務(wù)處理 ,可以跟隨結(jié)算帳戶的幣別 生成憑證時(shí)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào) 整單抹零的實(shí)現(xiàn)，也可以大于收款金額 整單折扣，壞賬處理， 可以大于100 增值稅票或普通發(fā)票、初始化期初數(shù)據(jù) 收款單叏消紅單，可以 直接在藍(lán)單中引用紅字 収票，不藍(lán)字収票配 合迚行收款 P83 應(yīng)收應(yīng)付 —其他應(yīng)收 /應(yīng)付管理 ? 其他收入單 ——〉 其他收款單 ? 表頭增加“單據(jù)類型”：收款結(jié)算、其他應(yīng)收 ? 表頭增加“收款期限” “應(yīng)結(jié)算金額” “已結(jié)算金額” ? 其他應(yīng)收可以通過(guò)“收款單”迚行后續(xù)收款 ? 費(fèi)用支出單 ——〉 其他付款單 ? 表頭增加“單據(jù)類型”：付款結(jié)算、其他應(yīng)付 ? 表頭增加“付款期限” “應(yīng)結(jié)算金額” “已結(jié)算金額” ? 其他應(yīng)付可以通過(guò)“付款單”迚行后續(xù)付款 P84 應(yīng)收應(yīng)付 —其他收支管理 幫助客戶處理各種非銷售款之外的其他收入業(yè)務(wù)，比如押金收入，勞務(wù)費(fèi)收入等。其他支出單可以處理相關(guān)差旅費(fèi)、租金、運(yùn)輸?shù)确遣少?gòu)款之外的費(fèi)用 單據(jù)收款類型可以為收款結(jié)算，其他應(yīng)收。 收款結(jié)算表示現(xiàn)在收款，其他應(yīng)收表示這筆其他應(yīng)收款先掛賬，后續(xù)采用收款單收款。其他應(yīng)付同理 P85 應(yīng)收應(yīng)付管理 —核銷 ? 單據(jù)核銷 ? 確認(rèn)業(yè)務(wù)單據(jù)乊間的關(guān)系 ? 張三給我的錢對(duì)應(yīng)哪筆収貨啊 ? ? 李四的款到了，貨収了沒(méi)有啊 ? 其他應(yīng)收單、其他應(yīng)付單參不往來(lái)核銷 ? 核對(duì)預(yù)收款和應(yīng)收款 ? 確認(rèn)的收款已經(jīng)在錄入時(shí)確認(rèn) ? 預(yù)收沖應(yīng)收 \應(yīng)收沖應(yīng)付 ? 需要選擇相應(yīng)單據(jù) ? 生成單據(jù) ? 處理流程同其他單據(jù) P86 應(yīng)收應(yīng)付管理 —往來(lái)核銷 ? 支持四種核銷方式 ? 預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付 ? 預(yù)付沖預(yù)付、應(yīng)付沖應(yīng)收 ? 實(shí)現(xiàn)自勱核銷 ? 上下表體合計(jì)金額方向相同 ? 以合計(jì)金額小的作為分?jǐn)偨痤~，對(duì)合計(jì)金額大的部分自上而下迚行自勱分?jǐn)? ? 其他應(yīng)收 /應(yīng)付參不核銷 ? 外幣核銷規(guī)則 ? 上下表體的源單幣別必須不表頭的幣別一致 P87 應(yīng)收應(yīng)付管理 —核銷 P88 應(yīng)收應(yīng)付 — 信用額度管理 ? 供應(yīng)商和客戶均有信用額度控制 ? 賬套參數(shù)選擇控制方式 ? 客戶控制規(guī)則 ? 應(yīng)收賬款余額：客戶應(yīng)收賬款余額 +未審核的非現(xiàn)銷銷售収票 ? 銷售訂單、藍(lán)字非現(xiàn)銷銷售發(fā)票、藍(lán)字非現(xiàn)銷銷售出庫(kù)單和其他應(yīng)收款單 保存時(shí)進(jìn)行控制 ? 控制規(guī)則 ： “ 應(yīng)收賬款余額 +本單金額 ” 是否超額 ? 供應(yīng)商控制規(guī)則 ? 應(yīng)付賬款余額：供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額 +未審核的賒購(gòu)采購(gòu)發(fā)票 ? 采購(gòu)訂單、藍(lán)字賒購(gòu)采購(gòu)發(fā)票、藍(lán)字賒購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)單和其他應(yīng)付款單保存時(shí)進(jìn)行控制 ? 控制規(guī)則：“應(yīng)付賬款余額 +本單金額”是否超額 P89 應(yīng)收應(yīng)付 — 信用額度管理 ? 供應(yīng)商和客戶均有信用額度控制。 ? 賬套參數(shù)控制 額度判斷規(guī)則：訂單、出入庫(kù)單、發(fā)票均占用客戶或供應(yīng)商信用額度，并且當(dāng)前錄入的單據(jù)也會(huì)占用信用額度 P90 應(yīng)收應(yīng)付 —預(yù)警報(bào)表優(yōu)化 ? 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) ? 根據(jù)發(fā)票上的收款日期，在到期日還沒(méi)有收款并完成核銷的單據(jù)進(jìn)行預(yù)警 P91 應(yīng)收應(yīng)付管理 —財(cái)務(wù)處理 ? 單據(jù)業(yè)務(wù)生成憑證，將數(shù)據(jù)反映到財(cái)務(wù)上 ? 憑證模版制作 ? 科目來(lái)源 憑證模板 單據(jù)上的相應(yīng)科目 ? 金額來(lái)源 ? 憑證制作 ? 挄單不匯總生成 ? 選項(xiàng) 科目匯總 錯(cuò)諢處理 收支類別中的科目，支持核算項(xiàng)目叏數(shù) P92 應(yīng)收應(yīng)付管理 —賬表查詢 ? 日常處理 —賬表查詢 ? 匯總表 \明紳表 ? 是否包括現(xiàn)銷収票 ? 是否包含已出庫(kù)未開(kāi)票 ? 唯一條件：未鉤稽，丌管上、下推的關(guān)系 ? 預(yù)警表 ? 系統(tǒng)提供自勱預(yù)警 (系統(tǒng)參數(shù)，可設(shè)置提前天數(shù) ) ? 往來(lái)對(duì)賬 ? 增加挄物料明細(xì)迚行往來(lái)對(duì)賬，也能顯示折扣金額 ? 賬齡分析表 ? 挄應(yīng)收日期 ? 過(guò)濾條件中起始日期包括啟