【文章內容簡介】 以及辦理此交易時是否需要授權。 系統(tǒng) 標識 交易 代碼 畫面 名稱 交易描述 授權 標志 授權應 用類型 1 01001 NGW1001 地區(qū)貨幣表 0 1 1 01002 NGW1002 網(wǎng)點貨幣管理表 1 1 我愛會計 23 六、柜員權限與參數(shù)表控制 崗位表 功能：用于規(guī)定全轄各網(wǎng)點柜員可使用的崗位編號及所對應的崗位名稱。 崗位 編號 崗位名稱 1 柜員管理 2 柜員啟用 3 系統(tǒng)維護 4 會計科長 我愛會計 24 六、柜員權限與參數(shù)表控制 崗位權限表 功能：用以規(guī)定每種崗位所能使用的交易以及 對交易使用所具有的權限。 崗位編號 交易代碼 崗位權限 0003 1100 2 0003 1001 5 崗位權限： 1 － 、 權 2 — 權； 3 — 權； 4 — 、 、 權； 5 — 、 權 我愛會計 25 六、柜員權限與參數(shù)表控制 柜員額度授權控制表 功能：用于事權劃分，確定不同級別的柜員辦理業(yè)務 時的可操作額度。 柜員 級別 幣種 授權 類型 現(xiàn)金 借方額度 現(xiàn)金 貸方額度 轉帳 借方額度 轉帳 貸方額度 1 1 2 1000000 2022000 1000000 1000000 2 1 5 0 2022000 0 0 授權類型： 1－ ； 2－ ； 3－ ； 4－ ； 5－ ； 6－ ； 我愛會計 26 （一）、與現(xiàn)金業(yè)務有關的概念解釋 錢箱： 是指有權做現(xiàn)金業(yè)務的柜員領用并進行現(xiàn)金業(yè)務處理的工具 。 分系統(tǒng)中的虛擬錢箱和柜員實際領用的物理錢箱 ，二者一一對應 。 柜員領用錢箱中的幣種與“ ” 中可用幣種相同 。 錢箱號： 每個錢箱在系統(tǒng)內有唯一的編號 ， 稱為錢箱號 。 系統(tǒng)通過 “ ” 來設置錢箱的起始編號 ， 也可以通過該表查詢本網(wǎng)點已分配的最后一個錢箱編號 。 網(wǎng)點可以根據(jù)需要 ， 使用 “ ” 交易新增錢箱數(shù)量 ， 系統(tǒng)根據(jù)新增數(shù)量順序產生錢箱號 。 七、現(xiàn)金業(yè)務 我愛會計 27 99999錢箱： 系統(tǒng)初始后會自動產生一個含各個幣種的 99999號錢箱，相當于 。領用 99999錢箱后，可操作只有管庫員才能作的發(fā)錢箱、收錢箱，現(xiàn)金出庫、現(xiàn)金入庫等交易，也就是說領用 99999錢箱的柜員就是管庫員。 庫存現(xiàn)金數(shù)： 對于單個柜員而言，庫存現(xiàn)金數(shù)即為 ；對于網(wǎng)點而言，在任何時候，某一網(wǎng)點所有錢箱（包括 99999錢箱）的同一幣種的金額合計數(shù)即為該網(wǎng)點該幣種的庫存現(xiàn)金數(shù)。該現(xiàn)金數(shù)應等于網(wǎng)點現(xiàn)金總賬余額。 七、現(xiàn)金業(yè)務 我愛會計 28 配款及券別： 配款是指柜員在辦理現(xiàn)金業(yè)務過程中 ， 根據(jù)收 、 付款的實際券別 、張數(shù)錄入系統(tǒng) ， 并憑以更新系統(tǒng)配款表的過程 。 券別可通過 “ ” 交易進行 、 、 、 等維護。 款項類別： 系統(tǒng)將現(xiàn)金按狀態(tài)分為三種類別： 、 、 。 完整券：能在柜面進行正常收付的現(xiàn)金 。 殘損券：管庫員可以通過交易進行殘損券收付 ， 普通柜員只能通過整點或清點產生殘損券 ， 普通柜員錢箱有殘損券則不能入庫 ， 必須上繳管庫員 。 未整券：由 “ 2027合同收款 ” 交易產生 ， 所收款項即為未整券 。 整點：把一種款項類別現(xiàn)金調整為另一種款項類別現(xiàn)金 。 清點：根據(jù)錢箱中款項類別的金額對其進行配款 。 錢箱在進行清點 、 整點時需要授權 。 七、現(xiàn)金業(yè)務 我愛會計 29 配款狀態(tài)： 現(xiàn)金在柜員之間或柜員與管庫員之間轉移時所處的狀態(tài) ， 系統(tǒng)將其分為 、 、 、正常四種狀態(tài) 。 合同收款： 合同收款即在收款過程中，根據(jù)銀企協(xié)議，先卡款項大數(shù)，清點尾數(shù)，入庫保管次日出庫大數(shù)清點細數(shù)的收款方式。 七、現(xiàn)金業(yè)務 我愛會計 30 七、現(xiàn)金業(yè)務 管庫員 后臺柜員 前臺柜員 前臺柜員 ① ③ ② ④ ① ③ ② ④ ① ③ ② ④ ① ：發(fā)錢箱：管庫員作 “ 1131發(fā)錢箱 ” ， 柜員作 “ 1132領錢箱 ” ② ：收錢箱：柜員作 “ 1133繳錢箱 ” ， 管庫員作 “ 1134收錢箱 ” ， ③ ：現(xiàn)金出庫：管庫員作 “ 1135現(xiàn)金出庫 ” ， 柜員作 “ 1136現(xiàn)金領用 ” ④ ：現(xiàn)金入庫：柜員作 “ 1137現(xiàn)金上繳 ” ， 管庫員作 “ 1138入庫 ” ⑤ ：現(xiàn)金往來：柜員作 “ 1139現(xiàn)金往出 ” ， 管庫員作 “ 1140現(xiàn)金往入 ” ⑤ ⑤ ⑤ 我愛會計 31 七、現(xiàn)金業(yè)務 現(xiàn)金業(yè)務 其他涉及到現(xiàn)金的交易 抵現(xiàn) 合同收款 現(xiàn)金收入 現(xiàn)金收入一筆多單 現(xiàn)金付出 現(xiàn)金付出一筆多單 內部核現(xiàn)金收付 代收他行現(xiàn)金 非營業(yè)時間收款 我愛會計 32 七、現(xiàn)金業(yè)務 （ 二 ） 、 現(xiàn)金業(yè)務基本規(guī)定： 基本規(guī)定： ⑴ 、 柜員處理現(xiàn)金業(yè)務必須按照綜合業(yè)務處理系統(tǒng)所提供的配款畫面操作 ， 柜員的配款操作必須與柜員的現(xiàn)金清點過程同步 。 柜員必須按券別收 、 付款 ， 做到當面收 （ 付 ） 清 、 一筆一清 ， 有疑必復 ， 復必徹底 。 ⑵ 、 柜員之間的現(xiàn)金轉移必須當面即時辦妥交接手續(xù) 。 ⑶ 、 辦理現(xiàn)金業(yè)務的網(wǎng)點必須做到：操作間隔離 ， 全方位監(jiān)控 。 辦理現(xiàn)金業(yè)務的柜員必須持有 《 反假貨幣上崗資格證書 》 。 ⑷ 、 網(wǎng)點 “