財務(wù)基礎(chǔ)知識一ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-03 19:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 備注 月 日 張數(shù) 合計人民幣（大寫）： 主管意見： 報銷人簽章： 復(fù)核： 出納： 報銷日期： 6 28 合肥展會過路費 5 6 28 合肥展會汽油費 1 捌佰伍拾元整 楊青松 曹驥 沈敏 林文樵 徐嘯英 2022年 6月 30日 現(xiàn)金付訖 6月 30日楊青松報銷合肥展會過路費 550元、汽油費 300元。 2022/2/4 11 5日內(nèi)報銷，對 5天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次， 仍不辦理者，財務(wù)部有責任從其當月工資和獎金中扣除，另試用期人員出差借款須由 經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。 100元以上的，必須提供正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，確實無法提供發(fā)票的，應(yīng)提 供蓋章的收款收據(jù)，收款收據(jù)也無法取得時，填寫 《 無據(jù)支出單 》 。 ，金額在 1000元以上的必須使用支票、電匯等非現(xiàn)金形式支付。 ，確實不能確定付款人及付款金額時，領(lǐng)用空白轉(zhuǎn) 賬支票的，出納必須在支票上加蓋不得轉(zhuǎn)讓章并限制使用金額。領(lǐng)用人在支票使用當 天將金額告知出納記賬。 ，不能跨年報銷。 。 2022/2/4 12 ① 現(xiàn)金 允許支付范圍 ?職工工資、津貼； ?個人勞務(wù)報酬； ?各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； ?向個人購買物料； ?出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 ?現(xiàn)金支付限額（ 1000元）以下的零星支出。 注意：不準坐支現(xiàn)金 以收抵付。 2022/2/4 13 ② 銀行存款及結(jié)算 A 轉(zhuǎn)賬支票 收支票注意問題
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