會計信息化自動轉(zhuǎn)賬與期末處理(編輯修改稿)
2025-02-02 22:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 置 ” 窗口 ， 如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 單擊 “ 增加 ” 按鈕 ， 打開 “ 轉(zhuǎn)賬目錄 ” 設(shè)置對話框 ， 如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 輸入序號 “ 1”，轉(zhuǎn)賬說明“ 按賬面凈值比例攤銷本月無形資產(chǎn) ” ，選擇 “ 轉(zhuǎn)賬憑證 ” 類型， “ 確定 ” 命令返回。 在自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口 ， 系統(tǒng)自動增加一行 ， 并帶入摘要 “ 按賬面凈值比例攤銷本月無形資產(chǎn) ” 。 輸入科目編碼 “ 6602”， 選擇部門 “ 總經(jīng)理室 ” ， 選擇金額方向 “ 借 ” ， 在金額公式欄點(diǎn)擊參照按鈕 ， 進(jìn)入引導(dǎo)輸入方式 ， 在引導(dǎo)步驟中選擇 “ 期末余額 ” ， 點(diǎn)擊 “ 下一步 ” 選擇科目 “ 1701”， 期間 “ 月 ” ， 方向 “ 借 ” ， 點(diǎn)擊 “ 完成 ” 返回 。 在所生成的公式后輸入 “ ”號 ， 再以引導(dǎo)方式生成“ 1702科目月末貸方余額 ” 的金額公式 ， 最后以兩金額公式之差乘上攤銷比例 “ ”（ 2%） ， 或直接在 “ 金額公式 ” 欄輸入公式 “ （ QM（ 1701,月 ,借 ） QM（ 1702,月 ,貸 ）） *”。 在 “ 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 ” 窗口單擊 “ 增行 ” 按鈕 ， 繼續(xù)輸入下一行轉(zhuǎn)賬分錄信息 。 其金額可取借貸方平衡數(shù) ， 即 “ CE（ ） ” 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 正確輸入金額公式是保證所生成憑證正確性的關(guān)鍵 。 用戶如果熟悉軟件的公式編寫規(guī)則 ， 則可以直接在錄入?yún)^(qū)域輸入取數(shù)公式 ， 如果不熟悉取數(shù)公式編寫的規(guī)則 ，一般用引導(dǎo)方式輸入金額公式 。 無論使用哪一種方式 ， 都必須保證每一參數(shù)的準(zhǔn)確性 ， 任何一項參數(shù)的錯誤都將影響到最終業(yè)務(wù)核算的正確性 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 技能要點(diǎn) 2 ． 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)置 登錄 “ 總賬 ” 系統(tǒng) ，選擇 “ 期末 ”項下 “ 轉(zhuǎn)賬定義 ” 中的“ 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) ”命令 ， 進(jìn)入“ 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ” 窗口 ，如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 在對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口 ， 單擊 “ 增加 ” 后 ， 輸入編號 “ 1”，輸入摘要 “ 結(jié)轉(zhuǎn)本期制造費(fèi)用 ” ， 點(diǎn)擊 “ 轉(zhuǎn)出科目編碼 ” ，參照方式輸入科目 “ 5101制造費(fèi)用 ” （ 輔助項為空 ） ， 即已設(shè)置好頭部內(nèi)容 。 點(diǎn)擊 “ 增行 ” 命令 ， 主體錄入?yún)^(qū)即新增一空白行 。 參照輸入轉(zhuǎn)入科目編碼 “ 500101”， 系統(tǒng)自動出現(xiàn)轉(zhuǎn)入科目名稱“ 劍桿織機(jī) ” ， 輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù) “ ”。 繼續(xù)按 “ 增行 ” 命令輸入另外兩項產(chǎn)品的轉(zhuǎn)入?yún)?shù) 。 最后 ， 根據(jù)業(yè)務(wù)類型 ， 選擇憑證類別為 “ 轉(zhuǎn)賬憑證 ” 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)可以是兩個科目一對一的結(jié)轉(zhuǎn) ， 也可以進(jìn)行科目一對多的結(jié)轉(zhuǎn) （ 僅限于一個轉(zhuǎn)出科目 ， 多個轉(zhuǎn)入科目 ） 。 當(dāng)轉(zhuǎn)入科目為多個時 ， 各科目的轉(zhuǎn)入系數(shù)之和必須為 100%（ 本例中取湖新織造賬套題目中的分配比例 ） ，否則 ， 系統(tǒng)將顯示報錯信息 ， 并拒絕存盤 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 技能要點(diǎn) 3． 期末調(diào)匯設(shè)置 選擇 “ 期末 ” 項下 “ 轉(zhuǎn)賬定義 ” 中的 “ 匯兌損益 ” 命令 ，進(jìn)入 “ 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ” 窗口 ， 如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 選擇憑證類別“ 付款憑證 ” ，輸入?yún)R兌損益科目“ 6603財務(wù)費(fèi)用 ” ，在 “ 是否計算匯兌損益 ” 欄逐項雙擊銀行存款（ 1002）科目和應(yīng)收賬款（ 1122）科目的明細(xì)項。 4． 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 選擇 “ 期末 —轉(zhuǎn)賬定義 —期間損益 ” 命令 ， 進(jìn)入 “ 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ” 窗口 ， 如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 選擇憑證類別“ 轉(zhuǎn)賬憑證 ” ，輸入科目 “ 4103本年利潤 ” ，點(diǎn)擊本年利潤科目編碼欄，系統(tǒng)自動填滿 “ 本年利潤科目編碼 ” 和“ 本年利潤科目名稱 ” 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 1． 自定義轉(zhuǎn)賬憑證的生成 在總賬主界面 ， 選擇 “ 期末 ” 項下的 “ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 命令 ，進(jìn)入 “ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 窗口 ， 如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 在轉(zhuǎn)賬生成窗口 ， 選擇 “ 自定義轉(zhuǎn)賬 ” 項 ， 單擊 “ 全選 ”命令 ， 在 “ 是否結(jié)轉(zhuǎn) ” 欄出現(xiàn) “ Y”標(biāo)記 。 單擊 “ 確定 ” 按鈕 ，系統(tǒng)即彈出窗口顯示所生成的轉(zhuǎn)賬憑證 ， 如圖所示 。 模塊 5 自動轉(zhuǎn)賬與期末處理 單擊 “ 保存 ”命令，出現(xiàn)紅色“ 已生成 ” 標(biāo)記，自動將憑證追加到未記賬憑證庫中。如同時生成多張記賬憑證，則單擊 “ 下張 ” ，保存所生成的其他記賬憑證。 自動轉(zhuǎn)賬生成的記賬憑證 ， 其后續(xù)處理的流程與手工錄入的憑證相同 。即需要更換操作員 ， 進(jìn)行出納簽字 （ 如果是收 、 付款憑證 ）
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