xx啤mfg／pro系統(tǒng)流程概述(銷售／財務)(編輯修改稿)
2024-11-14 21:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以沖銷客戶欠款 ? 其他暫收款項業(yè)務借用 AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時，借：現(xiàn)金等 貸：其他應付款，付款時 (收負支票 )，借：其他應付款 貸：現(xiàn)金等 ? 現(xiàn)金 /支票在當天或第二天交存銀行 ? 每天做收款報表并盡量注明發(fā)票號，客戶代碼，付款用途等 AR會計 ? 在會計期末打印 AR報表 (分別按客戶和銷售員排序 )并分別送到銷售部和客戶 ? 根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款 ? 在匯票模塊中處理匯票及其他期票 ? 使用借 /貸通知單功能處理退余款 ? 在每一會計期末打印 AR帳齡報表 ? 當退回暫收款項時，憑出納通知抵銷暫收款項 (付款應用 ) ? 假如客戶需對帳則打印 AR報表給客戶 ? 每一會計期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門 ? 每一會計期末還應當打印其他應付款明細報表 P 10 InFoPower Damp。F To Be Process Map 采購員 A/P 會計 Y N 建立采購單 AP原物料 /固定資產(chǎn)等采購 倉庫 接收發(fā)票 但不處理 入庫單 /報銷單 采購需求 三單檢查 供應商 采購單 發(fā)票 發(fā)貨 有采購單？ 有入庫單 / 報銷單？ 輸入發(fā)票 Y N P 11 InFoPower Damp。F To Be Process Map AP原物料 /固定資產(chǎn)等采購 責任人 過程描述 控制重點 采購員 ? 業(yè)務暫時由手工處理 倉庫 AP 會計 ? 檢查是否有采購單，如無則不接收發(fā)票 ? 檢查是否已收貨，如沒有則不輸入發(fā)票 ? 如已入庫，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會貸記AP帳戶 ? 注意需把 AP用量和費率差異帳戶指定為所采購的原物料所屬的會計科目 ? 對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報銷單并須取得相應的批準，用該報銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到 AP會計進行處理 ? 發(fā)票應當注明采購單號碼送到財務部 ? 只有當入庫后或有報銷單時才輸入發(fā)票 ? 業(yè)務暫時由手工處理 P 12 InFoPower Damp。F To Be Process Map 采購員 AP會計 三單檢查 發(fā)票凍結 輸入發(fā)票 付款 供應商 發(fā)票錯誤 Y 輸入抵沖證明 抵沖發(fā)票金額證明 N 發(fā)票數(shù)量 《 = 入庫 /報銷單 數(shù)量 發(fā)票單價 《 = PO單價 Y N 取消發(fā) 票凍結 PO錯誤 相應主 管批準 Y Y N P 13 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責任人 過程描述 控制重點 AP 會計 ? 比較發(fā)票與入庫單 (或報銷單 )和采購單上的數(shù)量與單價是否一致 ? 輸入發(fā)票并轉給出納以備付款 ? 接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結 ? 業(yè)務暫時不在系統(tǒng)中處理 采購員 三單檢查 ? 當發(fā)票與采購單和入庫單 (或報銷單 )不一
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