中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2024-11-04 16:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、清算交收和質(zhì)押登記 ? 資金交收與質(zhì)押登記 回購(gòu)交易 資金交收： 在逆回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶中記減“逆回購(gòu)方應(yīng)付資金”；在正回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶中記增 “正回購(gòu)方應(yīng)收資金 質(zhì)押登記 ： 對(duì)正回購(gòu)方相關(guān)債券進(jìn)行質(zhì)押登記 不辦理該筆回購(gòu)交易的資金交收和債券質(zhì)押登記，并將處理結(jié)果反饋給上交所和結(jié)算參與人 正回購(gòu)方可質(zhì)押債券均足額 且逆回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶資金足額 截至當(dāng)日實(shí)時(shí)逐筆全額結(jié)算處理結(jié)束時(shí)點(diǎn)，正回購(gòu)方債券仍不足額、或逆回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶資金仍不足額或未勾單 ? 資金交收與質(zhì)押登記 回購(gòu)到期或提前終止 資金交收： 在正回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶中記減“到期或提前終止申報(bào)結(jié)算金額”； 在逆回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶記增“到期或提前終止申報(bào)結(jié)算金額”。 質(zhì)押登記 ： 將該筆回購(gòu)對(duì)應(yīng)的債券全部解除質(zhì)押 不辦理該筆回購(gòu)到期或提前終止的資金交收和解除質(zhì)押登記，并將處理結(jié)果反饋給上交所和結(jié)算參與人 正回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶資金足額 截至當(dāng)日實(shí)時(shí)逐筆全額結(jié)算處理結(jié)束時(shí)點(diǎn)，正回購(gòu)方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶仍不足額或未勾單 二、清算交
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