建筑工程融資計(jì)劃書(共4篇(編輯修改稿)
2024-10-18 14:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1 月 8日簽定了《土地開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書》見(jiàn)（附件 3），原地塊為 畝，現(xiàn)為 105 畝，我公司已向 ***村支付 2億元土地款，現(xiàn)地塊 80畝已完成組卷， 25 畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。根據(jù)衡水市 2020 年 11 月 24 日頒發(fā)的衡政【 2020】 50 號(hào)文件《衡水市人民政府關(guān)于規(guī)范主城區(qū)儲(chǔ)備土地留地安置的試 行意見(jiàn)》，針對(duì) ***105 畝預(yù)留地項(xiàng)目，我集團(tuán)公司將于近期組建一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。項(xiàng)目建設(shè)期為 年，自 年 月至 年 月。項(xiàng)目地址位于衡水市桃城區(qū) ***，注冊(cè)（實(shí)收）資本 ***萬(wàn)元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅 平方米，商業(yè) 平方米，地下車庫(kù) 35000 平方米。五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度項(xiàng)目總投資 96926萬(wàn)元，資金來(lái)源為業(yè)主自籌 萬(wàn)元，擬融資 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)融資資金一次性到賬，本金按 年分期償還，利息按 支付。 年 月償還本金 萬(wàn)元， 年 月償還本金 萬(wàn)元， 年 月 償還本金 萬(wàn)元。六、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資 96926 萬(wàn)元，其中土地款及出讓金 26670 萬(wàn)元，前期手續(xù)費(fèi) 120 萬(wàn)元，建筑安裝費(fèi) 38829萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 421萬(wàn)元，銷售及財(cái)務(wù)成本 24059 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計(jì) 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元。土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 26670 萬(wàn)元。項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán) 105 畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入 20200 萬(wàn)元用 于支付土地費(fèi)用。 前期手續(xù) 120萬(wàn)元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測(cè)丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。建筑安裝工程費(fèi) 38829 萬(wàn)元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方 2219 的單位造價(jià)、建筑面積175009 平方米相乘確定。 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 421 萬(wàn)元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。銷售及財(cái)務(wù)成本 24059 萬(wàn)元，如管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用 、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積 平方米；商鋪可售 平方米。 根據(jù)衡水市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價(jià)為 4500 元 /平方米，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為 15000元 /平方米，車位售價(jià) 150000元 /個(gè)，儲(chǔ)物間售價(jià) 2500 元 /平方米。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入114380萬(wàn)元。項(xiàng)目銷售期 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元；預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元；預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元； 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元。與銷售收入直接相關(guān)的稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費(fèi)用等，預(yù)計(jì)發(fā)生各項(xiàng)稅費(fèi) 萬(wàn)元。各項(xiàng)稅費(fèi)情況見(jiàn)下表：八、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表如下：預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈收益 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)利稅總額 萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目投資收益率 %。經(jīng)營(yíng)虧平衡測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目單位平均售價(jià)為 元 /平方米時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。經(jīng)敏感性分析，銷售單價(jià)每上升 %，對(duì)項(xiàng)目?jī)羰找媛?的影響為 %，敏感系數(shù)為 ；投資規(guī)模每上升 %，對(duì)項(xiàng)目?jī)羰找娴挠绊憺? %，敏感系數(shù)為 。銷售單價(jià)和投資規(guī)模的敏感性分析見(jiàn)圖。 4 樓回目錄融資計(jì)劃書建筑工程融資計(jì)劃書 | 20201126 8:44 濱州市建筑行業(yè)銀企 “手拉手 ”活動(dòng)******************有限公司二〇一四年五月十八日一、 公司基本情況 公司簡(jiǎn)介： *******有限公司是我縣于 2020年 6 月新成立的建筑工程公司 ,憑借良好的企業(yè)形象和信譽(yù)在我縣立足扎根。公司現(xiàn)為房屋建筑施工總承包三級(jí)資質(zhì)。作為新生力量我公司干勁十足，勇于 開(kāi)拓?，F(xiàn)有注冊(cè)資金 600多萬(wàn)元，固定資產(chǎn)達(dá) 多萬(wàn)元，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn) 465 多萬(wàn)元，大中型及施工機(jī)械，各種檢測(cè)設(shè)備齊全，專業(yè)技術(shù)人員 54人，其中中級(jí)以上職稱 13人，初級(jí)職稱 42 人。公司聘請(qǐng)了四個(gè)具有豐富施工經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理各自組建了項(xiàng)目部，各功能科室及專業(yè)門類齊全，
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