上海建工20xx第一季度財(cái)報(bào)分析(編輯修改稿)
2025-06-16 04:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。所以必須維持相當(dāng)一部分的貨幣資金才能維持公司的正常運(yùn)作，這就需要公司有很大比例的流動(dòng)資產(chǎn)。 ? 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動(dòng)說明 : ? (1). 交易性金融資產(chǎn)比年初下降 64%,主要原因是本集團(tuán)期末認(rèn)購(gòu)之交易性權(quán)益工具投資余額比期初減少 。 ? (2). 應(yīng)收票據(jù)余額較年初上升 43%,主要是本集團(tuán)在本期收到部分業(yè)主的銀行匯票抵作工程進(jìn)度款 。 ? (3). 應(yīng)交稅費(fèi)比年初增加 174%,是由于因本期營(yíng)業(yè)收入增加而相應(yīng)增加稅金所致 。 ? 閱讀該公司的現(xiàn)金流量表： ? 投資活動(dòng)的主要現(xiàn)金來源和用途是什么？ ? 投資活動(dòng)給企業(yè)的增加現(xiàn)金還是減少現(xiàn)金？ ? 籌資活動(dòng)的主要現(xiàn)金來源和用途是什么？ ? 籌資活動(dòng)給企業(yè)增加現(xiàn)金還是減少現(xiàn)金？ ? 公司投資活動(dòng)的主要現(xiàn)金來源有： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 ， 收到的稅費(fèi)返還 ， 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 ? 主要現(xiàn)金用途有： 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 ， 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 ， 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) ， 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 。 ? 該公司的 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ ：季報(bào) 433 343 16300，年報(bào) 1 006 453 1230，季報(bào) 684 611 1790，中報(bào) 216 506 371 0所以該企業(yè)投資活動(dòng)給企業(yè)減少現(xiàn)金。 ? 該公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~季報(bào)： 24 761 111，年報(bào)： 144 944 744，季報(bào)： 16 384 169，中報(bào)： 51 368 704。不論季報(bào)還是年報(bào)或者是中報(bào)，最終的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù)值，所以籌資活動(dòng)給企業(yè)減少現(xiàn)金。 ? 該公司利潤(rùn)表上是凈利潤(rùn)還是凈虧損？?jī)衾麧?rùn)或凈虧損占營(yíng)業(yè)收入的比重為多少？利潤(rùn)表上的項(xiàng)目，哪三項(xiàng)發(fā)生最大的百分比變動(dòng)？ ? 是凈利潤(rùn) ? 凈利潤(rùn)占營(yíng)業(yè)收入 2021年第一季度為 % ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期降低 292％，是本集團(tuán)貨幣資金的利息收入增加所致 ? 營(yíng)業(yè)外支出比上年同期增加 162％，主要是因?yàn)榉橇鲃?dòng)資產(chǎn)處置損失增加及罰款所致； ? 投資收益比上年同期降
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