【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。 五 、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。 六 、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù) 責(zé)報(bào)銷(xiāo)的，經(jīng)審批后辦理。 對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。 七 、旅游費(fèi)用 來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)旅游相關(guān)費(fèi)用。 八 、禮品、會(huì)務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。 九 、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)。 各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷(xiāo)。 嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷(xiāo)外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第 九 章 借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。 一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn) 精品資料 .為你而備 (一 )、出差人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。 (二 )、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不 得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。 (三 )、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月 30%效益工資。 (四 )、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。 (五 )、允許借款范圍： 采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá) 100 元以上的。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)以 書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。 確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。 二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批 各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在 200 元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào) 總經(jīng)理審核簽字 ，由 采購(gòu)部 統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。 三、各項(xiàng) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用鋼筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。 報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備 報(bào)銷(xiāo)的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷(xiāo)。 根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)。 四、補(bǔ)充說(shuō)明 如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。 第十章 員工招聘 、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。 由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。 部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿， 可聘為公司 正式職員，享受更高的薪資待遇 二、任免： 需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。 三、員工調(diào)動(dòng)： 公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。 精品資料 .為你而備 公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)”，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。 四、離職 試用人員離職應(yīng)提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門(mén)填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 正式 員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第十 一 章 計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 一、公司計(jì)算機(jī) 由辦公室 文員 負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。 二 、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。 三 、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。 四 、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。 五 、 公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。 六 、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。 七 、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī) 管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。 八 、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。 第十 二 章 合 同 管 理 制 度 為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。 一、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須 嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。 合同的簽訂： 三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。 四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu) 簽約”的原則。 七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 精品資料 .為你而備 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是： 部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn) 。 正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款 。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、 數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等 。 結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 合同的審查批準(zhǔn)： 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確 認(rèn) 審核認(rèn)之后方能正式簽訂。 十二、合同審批權(quán)限一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由 總經(jīng)理 審批。 十三、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是： 合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。