酒店業(yè)信貸內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2025-05-29 06:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單據(jù)，同時辦理交接手續(xù)，每天下午 5： 30 分將收回掛賬款的銀行進賬單交財務(wù)部，不得滯留、挪用；每周五，往來賬會計與信貸員核對掛賬單據(jù)，并出具對賬清理表，由往來賬會計、信貸員簽字確認，做到日清月結(jié)。 第八條 信用額度內(nèi)的消費簽單帳款，由營銷部信貸人員根據(jù)信貸協(xié)議及時進 行結(jié)帳，定期將未結(jié)賬的原始單據(jù)與往來帳會計 進行核對，歸還財務(wù)部往來帳會計。 第五章 風險管理 第九條 若信貸客戶違反協(xié)議規(guī)定，不能及時結(jié)帳的，由營銷部及時通知酒店各部門，立即停止該信貸客戶的消費簽單權(quán)限。同時，采用書面告知函的形式通知往來單位并采取相應(yīng)措施，催收欠款。 第十條 酒店銷售部信貸員、營銷員負責搜集往來單位的資金、信用及 人事變動情況。在得知信貸客戶出現(xiàn)了信用危機、發(fā)現(xiàn)（或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)）信貸客戶存在信用危機的潛在風險時，應(yīng)立即調(diào)整、甚至取消其信用額度，及時知會相關(guān)部門，并采取相應(yīng)措施，清收已欠賬款； 第十一條 無信用額度的消費客戶，一律不得實行簽單消費。 第十二條 酒店內(nèi)部員工不論級別高低消費一律實行現(xiàn)金買單，嚴禁 酒店內(nèi)部員工消費簽單掛帳。 第十三條 酒店部門經(jīng)理以上人員對往來單位擔保的簽單掛帳，由其本人負責在規(guī)定的時間內(nèi)（暫定簽單之日起三天內(nèi)）全額清收。對未按規(guī)定時間結(jié)清的擔保簽單款 ，每月發(fā)放工資（包括基本工資及獎金）時，由財務(wù)部負責直接從其工資中扣除。 第五章 其他規(guī)定 第十四條 本規(guī)定適用且僅限于集團各酒店及下屬各職能部門。 第十五條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 酒店管理公司 二 00 四年三月 仙桃市天怡大酒店有限公司 信用消費協(xié)議書 協(xié)議號： 甲 方： 乙 方：仙桃
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