【文章內(nèi)容簡介】 3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi) 有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP 小組解決。 中國管理資訊網(wǎng) 四、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體） 2）當(dāng)月進項稅統(tǒng)計資料； 3）當(dāng)月鞋材銷售明細； 4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔 狐步財務(wù)資料及時入檔 3） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致； 4） 鞋材銷 售明細與客戶數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 4） 及時郵寄，保證狐步正常驗票； 5） 數(shù)據(jù)的正確性 五、北體當(dāng)月進項稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳 核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。 增值稅開票機 六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理 1） 隨時收集交稅務(wù)會計驗票； 2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復(fù)印件； 3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本 25 份）。 裝訂機 七、提供稅務(wù)會計所需報表 填寫相關(guān)報表（目前有增值稅報稅附表） 及時 八、對帳 4） 季 末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳； 5） 收集對帳資料； 6） 定期存貨盤點工作； 7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性； 8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。 保證帳務(wù)一致 對帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機 九、月度報表、季度分析 配合管理會計提供月度報表、季度分析 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱：固定資產(chǎn) 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項 意外處理 北體固定資產(chǎn)核算 10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建； 11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務(wù)處理； 12) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人； 13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理； 14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理； 15) 月末折舊運行； 16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況； 17) 固定資產(chǎn)明細表的整理； 18) 定期固定資產(chǎn)盤點工作； 12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 13） 每季度相關(guān)報表的編制 完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運行的帳務(wù)處理； 帳實核對； 及時運行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。 屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn) SAP 系統(tǒng) 電腦 打號機 4） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號； 5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移； 6） 折舊運行的正確性 有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。 狐步固定資產(chǎn)核算 3） 月末折舊運行； 4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 健服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運行； 2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使 用 注意事項 意外處理 中國管理資訊網(wǎng) 日常信用控制， 1） 登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。 2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。 3） 每周、月末編制信用使用報表 控制客戶的應(yīng)收帳款； 1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍 2） 及時報告應(yīng)收款信用使用情況 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 電話 計算器 1） 及時記錄 2） 出現(xiàn)問題及時溝通 及時請示領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)票校驗及庫存分析 1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證 2） 打印商品采購會計憑證 。 3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計 4） 編制庫存分析報表 1） 完成商品采購會計核算 2） 編制庫存分析報表 1） 按時、準(zhǔn)確完成商品采購會計核算 2） 及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息 臺式電腦 SAP 系 統(tǒng) 電話 計算器 通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到 若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限 完善財務(wù)內(nèi)控制度 細心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通 修改現(xiàn)行或制定新的財務(wù)內(nèi)控制度 建立符合公司實際的、可行的財務(wù)內(nèi)控制度 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 注意制度的可行性 財務(wù)分析 1） 設(shè)計財務(wù)分析所需的表格，計劃報表在 SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。 2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格 3） 編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表 完成財務(wù)分析報告 為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議 參與 SAP 獲利能力分析和利潤中心建立工作 與小組成員溝通、討論 編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則 積極參與，提出有建設(shè)性的意見 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 注意深入領(lǐng)會SAP 系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程 中國管理資訊網(wǎng) 服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項 意外處理 1）制定生產(chǎn)部工作計劃； A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo) C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂 ，同時交人力資源 / 行政部存檔 D 根據(jù)部門年度工作計劃，負責(zé)制定月度工作計劃 E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃 年度工作計劃有指導(dǎo)性 月度計劃具備很強的可實施性 無 計劃需與公司發(fā)展方向相匹配 月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生 發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。 2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與質(zhì)量； A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范 B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù) C 定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督 D 利用 內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧 E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認(rèn)工作 使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度按計劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 生產(chǎn)進度計劃完成率達到 95%以上， 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn) 無 注意配額分配的合理性， 關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠 關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠 生產(chǎn)進度未達標(biāo)的如果達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰 質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理 中國管理資訊網(wǎng) 3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料； A 收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠， B 對生產(chǎn)廠 的各項指標(biāo)進行比較分析 C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn) D 整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔 E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議 生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定 生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總 選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計劃相一致 工 廠 資 料 完整，準(zhǔn)確 行業(yè)資料系統(tǒng) 注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的企業(yè) 是怎么做的 當(dāng)發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。 4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系； A 明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制 B 將公司政策及時向跟單員傳達 C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況 D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理 充當(dāng)管理者及潤滑劑 生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達到 XX 公司要求 無 注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換 跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理 5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告； A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況 B 總結(jié)存在的問題 C 每月編寫工作報告 月度工作報告 報告上交及時 報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確 無 注意報告形式的標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性 生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級 中國管理資訊網(wǎng) 6）生產(chǎn)成本的管理和控 制。 A．不定期的進行市場調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導(dǎo)向管理工作。 B．認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細。 C 對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準(zhǔn)確性。 保證生產(chǎn)成本的合理性 達到公司的相應(yīng)要求。 無 注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系 發(fā)生異常情況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報 崗位名稱：跟單員 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步序 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項 意外處理 中國管理資訊網(wǎng) 1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認(rèn)樣。 A) 開發(fā)部提供的工藝 、樣衣及紙版， 逐項核對。 B)計算主輔料用率 C)用代用料制作確認(rèn)樣。 1,工藝、樣衣及紙版的準(zhǔn)確率為 100%。 2,按期準(zhǔn)確完成輔料調(diào)撥單 . 3,確認(rèn)樣 100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程 . 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版 1, 熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。 2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符 . 3,制作確認(rèn)樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求 . 1,給予準(zhǔn)確彌補和及時反映 . 及時向部門經(jīng)理匯 報，采取必要的措施，減少不必要的損失。 . 2）、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗 A)對面料的規(guī)格 .風(fēng)格和顏色的確認(rèn) . B)從大貨中隨機抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢 . C)對特種工藝的外觀確定 (如 :印花繡花等 ),并送先鋒試樣 . D)隨機抽取特種工藝的裁片 ,送質(zhì)檢部做中間物檢 . 1,符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) . 2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁 . 3,先鋒試樣檢驗合格報告 . 4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產(chǎn) . 1,