部機關財務管理規(guī)定范文大全(編輯修改稿)
2025-05-23 12:13 本頁面
【文章內容簡介】 事由、人數、標準，經分管主席和秘書長簽字同意，由辦公室統(tǒng)一安排。未經批準，擅自安排的接待活動所產生費用一律不予報銷。 （二）差旅費。機關工作人員因公出差借款須填寫借款單，經主席和秘書長共同審批后方可借款。差旅費報銷時，出差人須向主席說明經費使用情況，經主席和秘書長簽字后方可報銷。出差期間因游覽或非工作需要參觀費用不予報銷。因特殊情況沒有取得外地發(fā)票的，須向主席和秘書長說明情況，經同意后方可報銷。出差返回后必須在三日內報銷。無特殊情況，縣內活動當日返回，不報銷差旅費。 （三）會議費。大力壓縮會議費開支。經批準召開的會 議，會前要編制會議經費預算，報秘書長審閱，由主席審定。全會和大型會議費用支出由辦公室 列出預算，各委辦召開臨時會議所發(fā)生的費用，由各委辦負責列出預算。 （四）辦公費。機關備品、辦公用品的采購，由各委辦提出計劃，經秘書長同意后由辦公室統(tǒng)一采購，不得自行購置。購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數量、單價、金額等內容開具發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫明商品名稱或未附清單等一律不予以報銷。屬于固定資產范圍的要辦理固定資產登記手續(xù)，屬于政府采購的物品須實行政府采購。 （五）電話費。嚴格控制電話費，對各 委辦電話發(fā)生的費用由辦公室按期公布明細，各委辦電話每月標準為 **元，超支自付，結余滾存使用。辦公室負責每季度對電話費使用情況進行公開。 （六）車輛費用。機動車輛由辦公室統(tǒng)一管理，車輛油料報銷，一般應按要求持卡加油，特殊情況不能持卡加油的，要說明情況，以正式油料發(fā)票報銷；報銷車輛維修費應在指定維修點維修或購買并開據修理廠家的正式發(fā)票，外出本縣需要更換配件或維修的需經主管領導同意；機動車保險按財政要求統(tǒng)一投保。公務用車所有運行維護費設立專項賬目并按時公開。 （七）嚴格執(zhí)行固定資產進出制度，做到賬 物相符。固定資產購買、變賣、處置、調撥、報廢，使用部門提出計劃，由秘書長報主席審定。 （八）經費支出嚴格按照有關規(guī)定辦理。凡涉及大型活動費用及機關干部福利等，由辦公室提出方案，經秘書長同意，報主席審定。 第五條建立健全財務工作崗位責任制。財會人員要嚴格遵守和執(zhí)行資金管理辦法，對每月的經費使用要合理安排，有計劃支出。機關內所有往來經費都要入賬，做到賬物相符。嚴格控制支票的簽發(fā)，認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入賬。現(xiàn)金及銀行存款賬目要做到日清月結，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額 ，以保證資金安全。在資金結算中，按照現(xiàn)金管理規(guī)定，超出現(xiàn)金支付范圍的，須通過銀行轉賬， ****元以上的大額支出原則上都必須通過銀行轉賬，不能用現(xiàn)金支付。 第六條嚴格執(zhí)行財務月報制度。財會人員對行政經費、專項資金和其他收支情況按規(guī)定期限送秘書長并報主席審閱。 第七條堅持一支筆審批制度，嚴格執(zhí)行報銷程序，收據須經手人簽字并寫明用途，經財務人員審核、秘書長簽字后方可報銷。 第四篇：財務部管理規(guī)定 財務部管理規(guī)定 為了規(guī)范財務管理制度和公司在今后更好的發(fā)展，特制定以下制度： 顧客進店訂好合約之后，由門市帶顧客到前臺
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