【文章內(nèi)容簡介】 劃匯資料本來應該工廠制單， 用來描述工廠和我外貿(mào)公司次票用美金付款的貨物的情況。 用作我外貿(mào)公司對工廠劃匯的依據(jù)。內(nèi)容跟采購合同一致。蓋上工廠的章，交給財務。 四、跟工廠確認嘜頭。逐字核對！ 注意嘜頭上要顯示 cas 號碼 批號要正確（要與分析單上一致）生產(chǎn)日期到期日期 伍、關于商檢 ①做美金的情況下，工廠自己做商檢，給工廠提供目的港，出運港信息 ②做人民幣情況下，可以委托工廠做商檢。 看工廠要正本的商檢文件還是傳真件就可以。 ③制作商檢資料：采購合同，商檢發(fā)票，商檢箱單，商檢委托書（蓋章）。 ④商檢做好后，讓工廠傳真商檢憑條，確認無誤后傳給貨代，讓貨代去換通關單。 六、關于報關 ①做美金時，工廠自己報關。提供出運港，目 的港 ②做人民幣時，讓貨代公司幫忙報關。 ③給貨代公司寄報關資料：報關發(fā)票，報關箱單，報關單，核銷單（備案到出運港），④ 報關委托書，準備 4 張蓋了單證章的空白紙讓貨代備用。⑤注意都要蓋好章，報關單上顯示的品名要注意，是工廠可以開發(fā)票的品名。 ⑥零退稅產(chǎn)品報關，要跟財務說，問財務報關金額怎么寫，因為要交稅，金額要少報注意，商檢資料和報關資料上的數(shù)量金額沒有特殊要求的情況下， 都按照與國外客人成交的數(shù)量金額來報關商檢。 七、嘜頭確認好，付款底單給工廠傳真過去，敦促工廠按時發(fā)貨。索要發(fā)貨進倉的追蹤方式。 八、和貨代聯(lián)系，確認是否按時進倉。 九、確認提單。注意： ①出運港 ②目的港 ③客人名稱地址，通知人，發(fā)貨人，逐字核對 ④件數(shù)，毛重（不要顯示成了凈重），體積，逐字核對！ ⑤顯示運費 ⑥出運日期 ⑦顯示裝船指示上要求的內(nèi)容 ，要投信用證保險。 ①打印一張議付的發(fā)票，發(fā)票右上角寫上 hs 編碼和出運日期。 ②一定要確認提單 簽發(fā)的日期，與申請信保時發(fā)票上寫的日期一致。 ①做美金時，用工廠寄來的分析單給客人，一定要讓工廠顯示上cas 號碼 ②做人民幣時，讓工廠傳真分析單，我公司重新制作，蓋上自己公司的章。③同樣要注意 cas 號碼，批號和嘜頭上的是否一致。生產(chǎn)日期保質期，品名。 ，裝船開航后。讓貨代寄提單。 需要付款買單的，先讓他們開發(fā)票，傳真過來，付款，寄單。 1.給貨代付運費時要在友邦登記，財務管理－運費登記－新建－發(fā)票號金額幣種 （申 請付款通知書銀行資料） ，讓工廠開增值稅發(fā)票， 有疑問的要根據(jù)貨代那里報關預錄單的品名開。數(shù)量，金額也要對應一致。 。 ①做美金時，讓工廠寄商業(yè)發(fā)票，箱單，分析單（ 2 份顯示有 cas號碼） ②做人民幣時，讓工廠寄增值稅發(fā)票，合同正本，正本分析單 13.制作 co 的發(fā)票后，記得要蓋章，和付款申請單一起交給財務。 。保單上被保險人寫出口商，保單上顯示的出運日期要與提單上顯示的一致。 ，將增值稅發(fā)票復印留底。 正本合同、增值稅發(fā)票、報關預錄單、提單復印件、給曉燕。 14.收到貨代提單，復印留底。 。詢問財務交單交單哪個銀行。匯票上注意發(fā)票號碼，金額。日期為提單日 。商業(yè)發(fā)票，箱單，分析單，產(chǎn)地證。仔細核對：蓋章是否正確 內(nèi)容是否一致 ，先不要寄給工廠 ①做美金時，財務到銀行核銷，核銷好銀行蓋章后，寄回工廠②如果用離岸公司的帳戶劃美金給工廠，就可以直接寄回工廠，不用去核銷③做人民幣時，外貿(mào)公司自己去核銷外匯，辦理退稅。 第二篇：貨代財務年終工作總結范本 回顧過去的一年，財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下，在圓滿完成財務科各項工作的同時，很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調配，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面將我礦 2021 年的財務工作總結如下： 一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作： 建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。 (2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品 、備品配件的入庫、領用、報廢。(3)、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。 引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出 了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。 加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工 作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大 ,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 二、內(nèi)控管理 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。 建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫 材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。 財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同 步做出報表上報公司領導。 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 三、稅務籌劃與融資 財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。 2021 我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。 與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。 在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況 。建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據(jù) 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表，保證了公司資金的準 確性和安全性 。不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點 。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序 。通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務部存在的問題及解決方法 有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。 財 務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。 2021工作計劃 2021 年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 資金調度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通， 把貸款工作落到實處。 與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。 以核算為基礎，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務人員的事前控制、事中監(jiān)督、事 后總結分析的管理職能。加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。作為公司一員，如何提高自我適應企業(yè)、服務企業(yè)是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應 盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業(yè)的發(fā)展。篇二： 2021 年財務年終工作總結 _免費下載 財務年終工作總結是財會朋友總結一年工作成果，展望未來一年工作計劃的重頭戲，但是一些財會朋友卻常常被此煩惱，希望這篇文章可以有效幫助你輕松搞定財務年終工作總結。一年即將過去，回顧一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作，繁雜的 分部門、分項目核算工作，財務預算、計劃執(zhí)行情況的核算，各種財務票據(jù)的領取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協(xié)調，財務新知識的學習與實踐等等，全體財務處人員真是感慨萬千。 “只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財務人員正是牢牢記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量。年在學院財務人員較少、財務人員和 財務核算體系較大調整的情況下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將年學院財務處總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。 一、財務會計核算方面 (一 )精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領 導的肯定和贊揚“凡事預則立”，年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前會計核算經(jīng)驗的基礎上，結合學院的具體情況和財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據(jù)學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多 方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。 年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院規(guī)定每月日必須提供內(nèi)部分部門、分項目經(jīng)費計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現(xiàn)一個共同的目標 —— 準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完