【文章內(nèi)容簡介】 略 20 四、本項目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 項目執(zhí)行期內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 累計銷售收入 萬元 累計凈利潤 萬元 累計繳稅總額 萬元 累計創(chuàng)匯 萬美元 新增就業(yè)人數(shù) 人 預(yù)測分析 五、項目投資靜態(tài)分析 項目投資靜態(tài)分析 第四章 企業(yè)發(fā)展預(yù)測 項目完成時 達(dá)產(chǎn)的年份 總銷售收入 總成本費用 凈利潤 第一年（ 200*年） 萬元 萬元 萬元 第二年（ 200*年） 萬元 萬元 萬元 第三年（ 200*年） 萬元 萬元 萬元 第四年（ 200*年） 萬元 萬元 萬元 第五年（ 200*年） 萬元 萬元 萬元 21 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 企業(yè)年銷售收入 企業(yè)人員總數(shù) 預(yù)測依據(jù) 22 第七部分 企業(yè)財務(wù)基本數(shù)據(jù) 科目 前 2 年 前 1 年 最近 1 個月 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收帳款 其它應(yīng)收帳款 存貨 流動資金合計 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)合計 無形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 總資產(chǎn) 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款 流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 經(jīng)營費用 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 投資收益 營業(yè)外收入 23 營業(yè)外支出 其他業(yè)務(wù)利潤 利潤總額 凈利潤 銷售商品 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 購買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 24 第八部分 附件 序號 附件名稱 1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 2. 國稅登記證、地稅 登記證 3. 企業(yè)章程 4. 驗資 報告 5. 審計報告 6. 資產(chǎn)負(fù)債表（審計單位蓋章） 7. 利潤表（審計單位蓋章） 8. 現(xiàn)金流量表（審計單位蓋章） 9. 資產(chǎn)負(fù)債表（申報單位蓋章） 10. 利潤表（申報單位蓋章） 11. 現(xiàn)金流量表（申報單位蓋章） 12. 專利證書及專利說明書 13. 技術(shù)合同（轉(zhuǎn)讓合同、合作合同等） 14. 查新報告 15. 項目列入國家、地方計劃文件（合同） 16. “ 863”專家組推薦意見 17. 科技成果（新產(chǎn)品）鑒定證書 18. 臨床批文 19. 其他需要提供的附件材料 20. 會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證 21. 注冊會計師證書的復(fù)印件 22. 高新技術(shù)企業(yè)證書 23. 藥品 GMP證書 24. 獲獎證書 25. 質(zhì)量體系，環(huán)境體系認(rèn)證 26. 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)定證書 27. 計量器具樣機(jī)試驗合格證書 28. 檢測報告 29. 環(huán)保證明 30. 出口證明 31. 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 32. 軟件著作權(quán)登記證書 33. 通訊、電力入網(wǎng)證 34. 用戶報告 35. 股東會議決議 36. 銀行貸款承諾 37. 銀行貸款合同、借款憑證、貸款付息單等 25 38. 其他需要提供的附件材料 39. 其他 注：本提綱為 word 版本，正式申請須在國家創(chuàng)新基金網(wǎng)站（ 的網(wǎng)絡(luò)工作系統(tǒng)上進(jìn)行網(wǎng)上注冊和網(wǎng)上申請材料填寫。（詳細(xì)程序可登錄國家創(chuàng)新基金和上海市火炬中心網(wǎng)站，或咨詢上海市火炬中心創(chuàng)新基金項目管理部） 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目 申 請 資 料 項目類別： 項目名稱： 企業(yè)名稱： 企業(yè)法定代表人： 企業(yè)所在地： 推薦單位： 26 第一部分 項目概述 27 對項目總體情況的描述，包括采用的關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)的創(chuàng)新點、權(quán)威部門的技術(shù)鑒定情況、環(huán)保評價等內(nèi)容。概述限 500 字以內(nèi)。 28 第二部分 企業(yè)概況 第一章 基本信息 下表信息中帶 *號的是在注冊表中填寫的 信息，其他的為申報時填寫的信息，企業(yè)基本信息填寫后將自動保存，以后申報項目將自動提取，方便修改填寫。 企業(yè)名稱 成立時間 注冊資本 法人代表 企業(yè)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人 姓名 最高學(xué)歷 專業(yè) 身份證號碼 職稱 辦公電話 移動電話 Email 股東構(gòu)成 *股東名稱 (或姓名 ) *投資者經(jīng)濟(jì)形態(tài) *法人代碼 (或身份證號 ) *是否上市公司 *是否境外公司或外籍 *所占股份 *投資方式 員工總 數(shù) 人 開戶銀行 帳號 信用等級 上年度繳稅總額（萬元） 上年度創(chuàng)匯（萬美元） 上年研究開發(fā)經(jīng)費投入（萬元） 企業(yè)類型 ○生產(chǎn)型 已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù) 生產(chǎn)場地面積 ○研發(fā)型 已有成果數(shù) 已轉(zhuǎn)讓成果數(shù) 29 企業(yè)登記類型 01．國有企業(yè) 02．集體企業(yè) 03．股份合作企業(yè) 04．聯(lián)營企業(yè) 05．有限責(zé)任公司 06．股份有限公司 07．私營企業(yè) 08．港、澳、臺商投資企業(yè) 09．外商投資企業(yè) 99．其他企業(yè) 企業(yè)特性 0．國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)企業(yè) 1．認(rèn)定的高新技 術(shù)企業(yè) 3．大專院校辦的企業(yè) 4．科研院所辦的企業(yè) 5．留學(xué)人員辦的企業(yè) 制企業(yè) 8. 國家創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心內(nèi)的企業(yè) 9. 其他 注釋： 1）員工總數(shù)請?zhí)顚懫髽I(yè)年初和年末在編職工人數(shù)的平均值 2）經(jīng)營收入指企業(yè)在銷售商品或者提供勞務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)中實現(xiàn)的全部營業(yè)收入 3）企業(yè)類型（研發(fā)型填寫已有成果數(shù)，已轉(zhuǎn)讓成果數(shù)；生產(chǎn)型填寫已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)，生產(chǎn)場地面積） 第二章 管理團(tuán)隊 核心團(tuán)隊 創(chuàng)業(yè)企業(yè)家介紹 注釋：核心團(tuán)隊包括總經(jīng)理、分管技術(shù)、市 場、財務(wù)等方面的副總經(jīng)理和同類職務(wù)的人員，在此填寫核心團(tuán)隊成員的教育背景及工作業(yè)績。 第三章 企業(yè)現(xiàn)有能力 研發(fā)能力 生產(chǎn)及營銷能力 項目產(chǎn)品已有的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)條件 資金管理能力 30 其他特殊能力 注釋：（ 1）研發(fā)能力，包括企業(yè)的研發(fā)隊伍和資金投入以及近年來取得的研究開發(fā)成果。（ 2）生產(chǎn)及營銷能力，包括企業(yè)的具備的生產(chǎn)條件、經(jīng)營模式和市場策劃能力、銷售渠道等。（ 3）資金管理能力，包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理策略和回收及支付能力；是否得到過銀行貸款并能夠按期償還，是否有銀行頒發(fā)的資 信等級證書。（ 4）其他特殊能力，包括已獲得的質(zhì)量認(rèn)證、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證以及其他特殊資格或證明等。 第四章 企業(yè)發(fā)展歷程及抵御風(fēng)險能力 一、企業(yè)發(fā)展歷程 最初成立情況 重大項目開發(fā)與主要上市產(chǎn)品 重大融資事件