【文章內(nèi)容簡介】 檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。 六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風險 x 年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了 x 企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。 在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止 11 月 31日總共取得出口退稅款 億元。 七、小金庫專項治理工作 認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。 通過小金庫專項治理工作的開 展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。 八、與其他部門的協(xié)調(diào) 財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的 納稅證明等等。 九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè) 總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作 同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。 明年工作的展望： 除了日常財務(wù)管理活動外， x 年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務(wù)信息化進程： 不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管 理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督。 財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵 業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 5 很久沒有參加實習(xí)了，上一次實習(xí)還是一年前的暑假，之后就是一直想實習(xí)而沒有機會，直到現(xiàn)在我還是沒有去過。不過我的焦急終于不用再繼續(xù)了，我找到了可以實習(xí)的地方，我準備到一家貿(mào)易公司開始我的實習(xí)工作。 上一次實習(xí)時到工廠里實習(xí)，沒有學(xué)到多少技術(shù)，但是卻學(xué)到了不少怎么樣去實習(xí)的方法，和怎么樣在工廠里和師傅們搞好關(guān)系。我想我來公司實習(xí)后，大體的方法和在工廠實習(xí)的方法出不多吧，萬變不離其宗嗎，我想應(yīng)該是的。 一、實習(xí)目的 本次實習(xí)目的主要是將理論知識用于實踐工作，通過實踐體會專業(yè)知識與實際工作中的差別。提高與人溝通的能力，提高自己分析實際問題、解決問題的能力。同時可以明確自己的工作興趣所在，最終給自己的未來發(fā)展方向定位。 二、實習(xí)單位及崗位介紹 （一）單位簡介 我 有幸到公司融資部實習(xí)。該公司是一家主要經(jīng)營禮品批發(fā)的綜合性貿(mào)易公司，屬于中小型企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括廣告小禮品、商務(wù)禮品、會議禮品、辦公禮品、外事禮品、電子小禮品、小電器禮品、皮具禮品、野營戶外禮品、健康禮品等等。公司細化的產(chǎn)品一共有 5000多種，現(xiàn)在公司正處在飛速發(fā)展階段。 公司的前景非常廣闊，計劃在 20__年 10 月在上海和山東開設(shè)兩家分公司。并且逐步完善企業(yè)文化，建立健全公司各項制度。為了適應(yīng)公司的規(guī)模擴張，勢必需要大量資金。正是在這個背景下，公司于20__年 11 月正式成立了專項融資部。該部門主 要是利用合法渠道為公司籌集自身發(fā)展所需資金。 （二）崗位介紹 我的職位是融資專員助理。主要職責是結(jié)合核算部的財務(wù)預(yù)算制定幾套可選的融資方案，并進行可行性分析最終選出一個最佳的方案。最后把方案付諸實施的過程。我們的工作方式主要是以小組討論的方式進行： 收集一些有關(guān)融資的材料，主要包括國家現(xiàn)行的財政政策和產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策。 一些有關(guān)公司歷史發(fā)展過程中曾經(jīng)用過的融資方案。再次是制定個人想到的融資方案或是方向，以辯論的形式確定幾個優(yōu)選的方案。 結(jié)合當前行業(yè)前景 和公司前景對方案進行可行性分析得出最佳方案并付諸實施。在實施的過程中有時會遇到一些突然的變化，那么我們的方案會隨之修改。我們的最終目標是用最少的財務(wù)費用融到最多的資金。 三、實習(xí)內(nèi)容及過程 實習(xí)主要分為兩個環(huán)節(jié)第一崗前培訓(xùn)，第二正式上崗。經(jīng)過一個星期的嚴格培訓(xùn)，我走上了自己的工作崗位。上班時間是每天上午 9：00 到 12： 00 點，下午 2： 00 到下午 5： 00點。 剛開始上班的半個月主要是搞市場調(diào)查和公司內(nèi)部調(diào)查，后半個月主要是對所收集信息進行分析。再結(jié)合以往的資金運營情況制作公司資金流量預(yù) 算表。最后根據(jù)每期的實際資金需求制定不同的融資方案，然后分析改融資項目的可行性。 對于融資方式的確定，要在權(quán)衡資金成本和財務(wù)風險的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際情況，采取一個或者數(shù)個融資方式。 第一是內(nèi)部融資。它的特點是融資成本較低，因為自由資金完全由自己安排。唯一的缺點就是籌集數(shù)額受公司自身實力限制。 第二是外部融資。主要包括貸款和發(fā)行債券和股票等等。銀行貸款的審批程序比較復(fù)雜，時間跨度可能比較長。發(fā)行債券的費用相對較低，能起到財務(wù)杠桿的效應(yīng)。最終敲定一個可行性的方案，當然我們還會對未來的產(chǎn)業(yè)政 策和地方政策進行預(yù)估，并配套制定一些應(yīng)急方案。 四、實習(xí)總結(jié)及體會 在這短暫的兩個月實習(xí)生活里，我的綜合素質(zhì)在不斷提高。我對我自己有了進一步的了解。我發(fā)現(xiàn)我在這里工作的特別快樂，而且很有激 情。能夠達到一種忘我的境界。當然這是與大家創(chuàng)造的良好氛圍分不開的。我把自己的未來發(fā)展定位于企業(yè)重組顧問。我在學(xué)校學(xué)習(xí)過一門投資銀行學(xué)，這是一門很有吸引力的科學(xué)。現(xiàn)在的中小企業(yè)要想從擴容到上市還有一段很長的路要走。我今后要邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷地提升自己。自己在金融工程這方面是比較欠缺的，我決定兩年后考研。 我下定決心成為一名職業(yè)的公司財務(wù)顧問。我相信一分天注定，九分靠我拼。我會成功的！ 讓我明白的是書本理論與實際工作運用的差別。學(xué)好專業(yè)知識理論是在實際中應(yīng)用的基礎(chǔ)，但是不能照搬過來使用。因為學(xué)校所學(xué)的理論大都是一種理想狀態(tài)下的理論，或者說是一種有假設(shè)條件的理論。不管是顯性的還是隱形的，總之都是存在一些假設(shè)的。但是現(xiàn)實社會工作中是沒有如果的，現(xiàn)實是在既定的條件下你改怎么做才能達到目的。 我的社會交際能力得到了提高。在工作中我會經(jīng)常性的向同事請教問題，與他們進行討論。除此以外，還會代表公司 去和對手方談判。這樣經(jīng)過不斷地磨練和學(xué)習(xí)，我變得很成熟、理智。其次，我獨立解決問題的能力和廣泛利用各種可能資源的能力得到了提高。 五、實習(xí)展望 以后我的實習(xí)機會可能不多了，因為我馬上就要面臨畢業(yè)了，畢業(yè)后我到公司工作可能有個實習(xí)期，但是那和現(xiàn)在不一樣?，F(xiàn)在實習(xí)不好也就算了，將來畢業(yè)實習(xí)，實習(xí)不好公司就不會要你，這是兩個概念，壓力根本不是一個檔次。 不過通過這次實習(xí)，我已經(jīng)明白了將來怎么樣去工作了，工作方法已經(jīng)學(xué)會了，工作的業(yè)務(wù)就好說了，慢慢的了解嗎，這就是最基本的。我想我在以后的工作 中會做的更好的！ 第二篇：企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文五篇 2020 年即將結(jié)束了，迎接著 2021 年的到來，下面是給大家?guī)淼膶T工作總結(jié)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧！ 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 1 根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從 4 月 16 日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。 （一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。 項目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：曹志國宋驗成；副組長：劉健王宏璽；成員：由項目設(shè)備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門負責人組成。 （二）精心組織，真抓實干。 項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。 （三）突出重點，搞好自查。 資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ)，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會各 方面發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。 4 月 16 日至 9月 30 日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下； 。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。（ 1）對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計 萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款 408萬元 ，項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結(jié)算，現(xiàn)在累計計價驗工付款 26074571 萬元（ 2）對下設(shè)施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計 600 萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。 ；大準項目財務(wù)落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內(nèi)控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī) 定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。 ；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目的特點，結(jié)合各單項工程的造價和成本要素，制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。 幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽（四次），項目嚴格備用金定額管理。 。（ 1）嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。（ 2）大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。 強化資金管理以資金管理為核心 通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的 血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。 企業(yè)資金專員工作總結(jié)范文 2 此時，辦公室只剩下我一個人，剝開白天的喧囂，把沉靜的夜晚，留給自己。 來干資管，有 1 年多一點點了，不經(jīng)意中有一點基礎(chǔ)，