【文章內(nèi)容簡介】 總賬會計(jì) xx做賬．并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金．銷項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷項(xiàng)增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料 (如：銷售合同＼采購 訂單 )．增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致．發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬． ：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價(jià)，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款．因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有12 分錢相差，沖減原材料科目．除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料 ．購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對稅點(diǎn)款．將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證．每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款．需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款．付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單．以上資料整理好交給 gg 審核ｏｋ后交給總賬會計(jì) xx 做賬．每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票．并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料， (如：送貨單＼銷售合同＼采購訂 單 )確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致． ：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個月進(jìn)行折舊．折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”．折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價(jià)值，一般分 3 年、 5 年、 10 年折舊．預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的 5％計(jì)算．每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊．直到設(shè)備按期 提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊．根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造費(fèi)用．折舊資料與固定資產(chǎn)清單交 gg 審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計(jì)入賬． ：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存．篇二：銀行會計(jì)部工作總結(jié)暨明年工作計(jì)劃 銀行會計(jì)部工作總結(jié)暨明年工作計(jì)劃 今 年 工 作 總結(jié) ...................................................................................................................................1 財(cái) 務(wù) 管 理 方面： .......................................................2 一 、 規(guī) 范 財(cái) 務(wù) 行 為 ， 加 強(qiáng) 成 本 控制。 .....................................2 二 、 大 力 推 動 全 行 中 間 業(yè) 務(wù) 的 發(fā)展。 .....................................3 結(jié) 算 管 理 方面： .......................................................3 （一）不斷完善會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。 .....3 （二）加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，建立和實(shí)施科學(xué)的考核機(jī)制。 .................4 （ 三 ） 加 快 會 計(jì) 電 算 化 步伐。 ...........................................5 （ 四 ） 大 興 學(xué) 習(xí) 之 風(fēng) ， 營 造 出 濃 厚 的 會 計(jì) 文 化 氛圍。 .......................5 （五）認(rèn)真履行商業(yè)銀行職責(zé)。 .........................................6 （ 六 ） 加 強(qiáng) 會 計(jì) 核 算 ， 強(qiáng) 化 內(nèi) 部 管 理 ， 確 保 核 算 質(zhì)量。 .....................7 內(nèi) 部 管 理 方面： .......................................................7 （ 一 ） 堅(jiān) 持 以 人 為 本 的 用 人 原 則 ， 合 理 調(diào) 配 人員 ...........................7 （二）建立合理的業(yè)務(wù)考核辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理機(jī)制 .................8 （ 三 ） 不 斷 提 升 業(yè) 務(wù) 人 員 的 管 理 和 服 務(wù) 意識 ...............................8 明 年 會 計(jì) 工 作 思路 ...........................................................................................................................9 結(jié) 算 管 理 方面 .............................................................9 一、做好 會計(jì)與儲蓄業(yè)務(wù)和制度的整合，穩(wěn)步推進(jìn)會計(jì)管理體制改革。 .......9 二、根據(jù)總行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線的工作安排，完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線工作。 ..12 三 、 改 進(jìn) 和 拓 展 業(yè) 務(wù) 培 訓(xùn) 的 方 式 和 內(nèi)容。 ................................13 四、強(qiáng)化會計(jì)管理，完善內(nèi)控機(jī)制，加大檢查督導(dǎo)力度。 ..................14 五、加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督控制，提高事后監(jiān)督工作力度。 ..................14 六 、 提 高 通 過 技 術(shù) 手 段 防 范 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 的 能力。 ............................15 七 、 繼 續(xù) 開 展 優(yōu) 質(zhì) 服 務(wù) 競 賽 活動。 ......................................15 八、完善柜面人員的考核制度和檔案建設(shè)，加強(qiáng)柜面員工隊(duì)伍建設(shè)。 ........16 九 、 加 強(qiáng) 全 行 隨 行 式 、 離 行 式 自 助 設(shè) 備 管理。 ............................17 財(cái)務(wù)管理方面 ............................................................17 一、大力推行我行的費(fèi)用預(yù)算制度，提升我行財(cái)務(wù)預(yù)算管理水平。 ..........17 二 、 完 善 相 關(guān) 財(cái) 務(wù) 規(guī) 章 制 度 ， 防 患 財(cái) 務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)。 ............................17 三、規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，實(shí)現(xiàn)由財(cái)務(wù)會計(jì)向管理會計(jì)的根本轉(zhuǎn)變。 ..........17 四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)工作，不斷提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。 ....18 五、完善財(cái)務(wù)費(fèi)用考核分配辦法，推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。 ................19 六、做好費(fèi)用預(yù)測和控制，大力推進(jìn)中間業(yè)務(wù)，確保完成明年的利潤計(jì)劃。 ..19 七、深入推廣 sap 系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)用。 ....................................20 今年工作總結(jié) 今年，南昌分行會計(jì)部緊緊圍繞分行“調(diào)整結(jié)構(gòu)，深化管理，不 斷創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)模、效益協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作指導(dǎo)思想，以“夯實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，提升管理水平”為工作目標(biāo)，積極有效地開展各項(xiàng)工作。全行會計(jì)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)、會計(jì)管理水平明顯增強(qiáng)、財(cái)務(wù)行為更加規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)督體系進(jìn)一 步完善。全行會計(jì)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，并呈良好發(fā)展趨勢。 截止今年 12 月 31 日，我行實(shí)現(xiàn)稅前利潤 20,039 萬元，完成全年17,000 萬元利潤計(jì)劃的 %。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入 2021 多萬元，完成全年任務(wù)的 102%。全行會計(jì)業(yè)務(wù)量 304 萬余筆，比去年同期增加了％；差錯率 ?,比去年同期下降了 48％，全年結(jié)算賠償率為零。 回顧一年來的工作，我部著重抓了以下十一個方面的工作：財(cái)務(wù)管理方面： （一）規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)成本控制。 今年，會計(jì)部全面貫徹和執(zhí)行“有保有控、穩(wěn)步 推進(jìn)”的穩(wěn)健財(cái)務(wù)政策，并結(jié)合當(dāng)前形勢和我行實(shí)際情況，修訂了《招商銀行南昌分行差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定（第三版）》、《招商銀行南昌分行車輛費(fèi)用管理辦法實(shí)施細(xì)則》，《招商銀行南昌分行財(cái)務(wù)費(fèi)用審批權(quán)限柜規(guī)定》等財(cái)務(wù)管理文件，提出了《關(guān)于在全行開展節(jié)支增效工作的若干意見》，進(jìn)一步明確分、支行費(fèi)用審批權(quán)限和各部室管理費(fèi)用范圍，加強(qiáng)了成本控制、規(guī)范了費(fèi)用報(bào)銷程序，有效地規(guī)范了全行財(cái)務(wù)行為，推動了全行節(jié)支增效工作的開展。 （二）大力推動全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。 為適應(yīng)我行經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，提高我行非利差收入的比例，調(diào)動支 行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的積極性，促進(jìn)全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和收入的增長，分行成立了以會計(jì)部牽頭的中間業(yè)務(wù)管理委員會，出臺了《今年中間業(yè)務(wù)競賽辦法》，定期發(fā)布《中間業(yè)務(wù)競賽快訊》，及時(shí)公布我行中間業(yè)務(wù)完成情況，適時(shí)報(bào)導(dǎo)同業(yè)及兄弟行中間業(yè)務(wù)開展動態(tài)，營造了良好的競爭氛圍。為配合中間業(yè)務(wù)的開展，我部結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，及時(shí)修訂了《國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)范了中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免的程序。為我行中間業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成起了一定的積極作用。結(jié)算管理方面： （一）不斷完善會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系，加大檢查工作力度，規(guī)范會計(jì) 業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。今年，分行會計(jì)部結(jié)合防范固本工程和案件專項(xiàng)治理工作的開展，通過加強(qiáng)結(jié)算管理和事后監(jiān)督力量，梳理和修訂現(xiàn)行的規(guī)章制度，加大對支行的結(jié)算檢查、事后監(jiān)督和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，推行會計(jì)主管委派和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督員制，構(gòu)建起以分行結(jié)算專管員、事后監(jiān)督員、各支行（部）會計(jì)主管、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督員為核心的會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督防范體系。 今年，分行會計(jì)部先后出臺了《招商銀行南昌分行會計(jì)工作實(shí)施細(xì)則》、《招商銀行南昌分行會計(jì)工作指引》、《招商銀行南昌分行會計(jì)檢查輔導(dǎo)及考核實(shí)施細(xì)則》、《招商銀行南昌分行委派會計(jì)主管及風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督員考核細(xì)則》等 29 項(xiàng)制度和規(guī)定。開展了全行現(xiàn)金庫存大檢查、案件專項(xiàng)治理自查、委托貸款檢查、上門收款業(yè)務(wù)檢查、離行式自助銀行管理檢查、網(wǎng)上“企業(yè)銀行”其他代發(fā)業(yè)務(wù)檢查、反洗錢專項(xiàng)檢查、現(xiàn)金及重空管理突擊檢查、過渡科目專項(xiàng)檢查等結(jié)算檢查 17次。事后監(jiān)督堅(jiān)持每月調(diào)看支行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和重要崗位的工作錄像。分行會計(jì)部對有章不循、屢查屢犯的行為，采取了從嚴(yán)懲處的措施。先后查處違規(guī)事件 6 起（均未造成經(jīng)濟(jì)損失），全行通報(bào)，并處三級警告處分 4 人，二級警告處分 7 人，一級警告處分 1 人，實(shí)行下崗待聘 1人。 （二）加強(qiáng) 會計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，建立和實(shí)施科學(xué)的考核機(jī)制。 為全面提高全行會計(jì)、出納隊(duì)伍的整體素質(zhì)，做好會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作，貫徹總行“會計(jì)人員準(zhǔn)入制”的要求。會計(jì)部制定和完善了《結(jié)算先進(jìn)行評比辦法》、《招商銀行南昌分行會計(jì)結(jié)算檢查輔導(dǎo)及考核實(shí)施細(xì)則》和《會計(jì)柜員星級評定考核辦法》等考核制度，并建立了會計(jì)員工檔案，動態(tài)記載員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考試、月（季）度考核和日常獎罰等情況。今年，會計(jì)部先后進(jìn)行了新入行員工基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)和考試，出納、儲蓄人員反假資格的上崗考試、今年會計(jì)從業(yè)資格證的后續(xù)教育和會計(jì)人員的星級評定考試。對 上崗考試中不合格的柜員不予獨(dú)立上崗操作，對在全行考核中連續(xù)二次排名后兩位且無星級的員工采取待崗和轉(zhuǎn)崗處理。對參加考評的支行會計(jì)主管實(shí)行全行排名，連續(xù)三次在全行排名末位的采取降職或轉(zhuǎn)崗處理。新的會計(jì)人員考核機(jī)制促進(jìn)了會計(jì)出納人員的結(jié)構(gòu)趨向合理，進(jìn)一步激勵了員工的工作積極性，提高了全行的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。在全行自覺的形成了“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍。 （三）加快會計(jì)電算化步伐，成功完成了人民幣賬戶管理系統(tǒng)等六個系統(tǒng)的上線和離行式自助銀行的賬務(wù)上收、集中管理工作。今年，會計(jì)部繼續(xù)加快會計(jì)電算化的步伐， 全年共完成人民幣賬戶管理系統(tǒng)、財(cái)政支付系統(tǒng)、支付密碼系統(tǒng)、圖碼識別系統(tǒng)、個人資產(chǎn)系統(tǒng)、多元化電子報(bào)稅和大額取現(xiàn)臺賬管理系統(tǒng)六個系統(tǒng)的上線工作。這些系統(tǒng)的成功上線有利地促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高了我行的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 今年 4 月 19 日到 6 月 9 日期間，在分行統(tǒng)一部署下，會計(jì)部成立了自助設(shè)備管理中心，制訂了《自助設(shè)備管理操作辦法》，將涉及 8 家支行的 7 個離行單臺自助設(shè)備和 16 個離行式自助銀行共 54 臺自助設(shè)備的賬務(wù)核算全部上收，由分行會計(jì)部集中管理，統(tǒng)一核算。離行式自助設(shè)備的集中管理和賬務(wù)上收，極大的緩解了各支 行的工作壓力，理順了離行式自助設(shè)備的管理關(guān)系，有效地防范了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。 （四）大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，不斷提高會計(jì)、出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)意識和團(tuán)隊(duì)精神，營造出濃厚的會計(jì)文化氛圍。 今年，分行會計(jì)部的各項(xiàng)培訓(xùn)工作緊緊圍繞“學(xué)為所用、學(xué)能所用”的原則積極開展，與往