財政改革自查報告(編輯修改稿)
2025-05-07 15:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織 財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間 及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。 二、基本情況及自查結(jié)論 （一）財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況 xx 鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員 xx 人，其中大學(xué)本科學(xué)歷 xx 人，高中學(xué)歷 xx 人，有 xx 人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。 會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。 會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會 1 計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。 （二）內(nèi)部控制制度建立情況 崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé)；預(yù)算會計崗位職責(zé)；行財會計崗位職責(zé)； 農(nóng)財會計崗位職責(zé)；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)；社會保障資金管理崗位職責(zé)；基建財務(wù)管理崗位職責(zé)；統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé)；票據(jù)專管員崗位職責(zé)；住房基金專管員崗位職責(zé)；政府采購專管員崗位職責(zé)；信息員崗位職責(zé)；會計、出納崗位職責(zé)；檔案管理職責(zé)；財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)；稽查崗位；內(nèi)部審計崗位；微機管理崗位。 管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務(wù)公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用 管理；行政問責(zé)辦法實施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實施細(xì)則、限時辦結(jié)制實施細(xì)則。 通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知）的建立及執(zhí)行，已做 2 到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。 （三）財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況 地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。 2021 年，全年完成一般預(yù)算收入 xx 萬元，為年初預(yù)算數(shù) xx 萬元的 xx%，較上年完成的 xx 萬元增收 xx 萬元，增長 xx%。 地方財政一般預(yù)算支出情況 2021年，地方一般預(yù)算支出 xx萬元，比上年增支 xx萬元，增 xx%。其中上級?？钚纬傻闹С?xx萬元，比上年 xx萬元增支 xx萬元，增 xx%。 一般預(yù)算平衡情況 地方一般預(yù)算收入 xx 萬元，加上級補助 xx 萬元 ,加上年結(jié)余 xx萬元，收入總計 xx 萬元；一般預(yù)算支出 xx 萬元，加上解支出 xx 萬元，支出總計 xx 萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財 政年終滾
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