財務(wù)部-出納會計工作(編輯修改稿)
2025-04-29 20:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 回、登記、保管和建立支票回款登記臺帳工作。 、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態(tài)管理。 、項目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記 、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。 、季、會計報表并分析和上報給財務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。 。 ，并與科目明細帳核對相符 ，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。 ，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng) 濟處罰。 。 出納崗位職責： ，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負。 。 。 、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。 ，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。 。 、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。 。 。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟損失和不必要的麻煩。 ，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準確，帳目清楚。 。負責現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作， 做到日匯報，月總結(jié)。 ，并在每月 5 日前將核對情況向財務(wù)會計進行匯報 、對帳單等，并及時處理和傳遞。 量。 、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。 、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。 第四篇：財務(wù)部會計出納崗位管理規(guī)定 財務(wù)部崗位職責 1 總則為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進學校經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本規(guī)定。 2 原則 財務(wù)工作是學校正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)的一個重要組成部分，財會人員要端正態(tài)度、認真負責，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守學校秘密。 3 崗位職責 會計崗位職責 （ 1）審核業(yè)務(wù)有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證； （ 2）匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡； （ 3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分 類賬； （ 4）定期配合有關(guān)部門進行資產(chǎn)盤點，每月出具資產(chǎn)明細、折舊統(tǒng)計表； （ 5）認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分
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