財(cái)務(wù)部-出納會(huì)計(jì)工作(編輯修改稿)
2025-04-29 20:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 回、登記、保管和建立支票回款登記臺(tái)帳工作。 、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類(lèi)、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記 、保管；會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，總分類(lèi)帳、明細(xì)分類(lèi)帳等會(huì)計(jì)資料，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。 、季、會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。 。 ，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符 ，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。 ，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng) 濟(jì)處罰。 。 出納崗位職責(zé)： ，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。 。 。 、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。 ，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。 。 、各種獎(jiǎng)金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)請(qǐng)回個(gè)人往來(lái)欠款。 。 。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶(hù)，避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。 ，做到手續(xù)完備，部門(mén)、項(xiàng)目分類(lèi)清楚，內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。 。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作， 做到日匯報(bào)，月總結(jié)。 ，并在每月 5 日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào) 、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。 量。 、各類(lèi)票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。 、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。 第四篇：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納崗位管理規(guī)定 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 1 總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)學(xué)校經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本規(guī)定。 2 原則 財(cái)務(wù)工作是學(xué)校正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要組成部分，財(cái)會(huì)人員要端正態(tài)度、認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守學(xué)校秘密。 3 崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) （ 1）審核業(yè)務(wù)有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證； （ 2）匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡； （ 3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分 類(lèi)賬； （ 4）定期配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，每月出具資產(chǎn)明細(xì)、折舊統(tǒng)計(jì)表； （ 5）認(rèn)真核對(duì)原始憑證、記賬憑證、各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分
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