【文章內容簡介】 23 敏感性分析（生產成本下降 10%） 附表 84 單位：萬元 項目 2020 年 2020 年 合計 一、產量（萬件） 50 60 110 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 3000 3600 6600 代收增值稅 510 612 1122 現(xiàn)金流入合計 3510 4212 7722 三、現(xiàn)金流出 項目投資 600 600 流動資金 生產成 本 2250 2700 4950 減：折舊 38 38 76 管理費用 117 117 234 財務費用 79 銷售費用 25 30 55 增值稅及附加 所得稅 現(xiàn)金流出合計 四、凈現(xiàn)金流量 24 財務效益分析 盈利能力分析 項目建成后第一年的銷售 收入 ***萬元 ,總成本 ***萬元 ,銷售稅金及附加 ***萬元 , 所得稅 ***萬元 ,利潤總額 ***萬元 , 投資利潤率 ***，資金利稅率 %；產值利稅率 %,凈現(xiàn)金流量為 83萬元。 財務評價結論 通過對項目的盈利能力、清償債務能力、等進行分析得出，項目在經濟上是可行的。 25 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響評價 自然環(huán)境是人類賴以生存發(fā)展的基本條件 ,是發(fā)展物質生產的基礎。為了保護環(huán)境 ,維護生態(tài)平衡 ,保障人民身體健康 ,必須防止工業(yè)“三廢”對環(huán) 境的污染。 環(huán)境保護與治理措施 A,嚴格控制原輔材料選擇 ,確保原輔材料不帶來環(huán)境污染 。 B,采用全過程封閉式原輔材料處理技術 ,確保不產生污染 。 C,采用先進的污水處理技術 ,確保污水得到妥善處理 。 D,項目實施過程中 ,產生的少量廢氣將通過過濾等途徑進行無害化處理 ,不會對環(huán)境造成污染 。 評價與審批 本項目實施注重環(huán)境建設 ,措施合理有效 ,不會對周圍環(huán)境造成污染 ,環(huán)保部門同意項目建設。 供電 該項目用電量不大 ，按國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資[2020]21號文 規(guī)定，未列入節(jié)能評估范疇。該項目擴大生產線年需用電量 20688KWH，每件襯衣消耗 KWH，且在 ****境內擁有 168 家小水電站和 2家火力發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量 6億 KWH，完全可滿足生產、生活需求。 供水 該項目用水量不大，全部由縣自來水公司供應，可滿足生產、生活 26 用水的需求。 27 第十章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 公司建立完善的經營管理機制 ,實行董事會領導下的總經理負責制 ,進行分級管理 ,下設辦公室、財務部、生產部、質檢部、營銷部等機構。 項目內設機構的基本職能： 生產部： 1 保證生產設備設備運行，不因生產設備的問題影響生產 及時完成下達的生產任務和產品試制任務 紙樣制作準確度要求達 100% 車縫工序工藝合格率達 95%以上，返工率控制在 8%以內 整燙工序工藝制作中的返工率不能超出成品 3% 裁床的要求：裁片、布飛、件數(shù)、顏色一定要按裁床工藝標準，合格率達 99%以上。 財務部 :負責整個項目建設過程中的資金安排 ,投產后來往賬目核算 ,編制財務報表等。 辦公室 : 做 好人力資源的控制工作，每年組織有關人員或部門的培訓，合格率達 98%以上； 做好行政管理工作，為生產等部門提供及時優(yōu)質的服務； 做好文件管理工作，杜絕作廢文件的非預期使用。 質檢部： 及時檢驗產品和各工序的半成品，不影響生產和交貨； 28 檢驗出廠的產品合格率達 100%； 及時完成質檢部的所有工作。 營銷部： 保證原、輔材料的供應不影響生產； 保證產品出廠前辦好所有手續(xù)； 保證出廠產品的所有單證無差錯； 每年收集客戶信息和產品信息 15 條以上； 處理好公司與客戶的關系，把公司的 經濟效益做到最好，力爭完成年初下達的各項指標和任務。 后勤服務部 :機器設備的維護管理 ,廠房的清潔綠化 ,臨時生產工人的勞務管理、餐飲和車輛管理等等。 經營管理模式 公司實行董事會領導下的總經理負責制 ,完全按照現(xiàn)代企業(yè)經營管理模式運作。 經營管理措施 公司執(zhí)行所有權與經營權分離的管理模式 .完全按現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和治理結構 ,開展企業(yè)運作 . 加強領導 ,成立機構：成立由 5人組成的加工項目建設領導小組 ,其中組長 1人，副組長 2人，工作人員 2人，負責組織項目的籌建實施，強化管理 ,保證質量；嚴格把好建設、生 產、加工、銷售質量關，及時調整優(yōu)化產品結構，掌握新品種的動態(tài)與信息；按市場規(guī)律，做到規(guī)模生產、技術指導、優(yōu)質服務，抓好服務和信息反饋工作。 在人事方面：給予高層管理人員期權、股份等，逐步推向中層管 29 理人員和技術人員，以穩(wěn)定隊伍及調動積極性。 項目建設階段和項目竣工后的管理措施，如工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等。 技術培訓 加快新產品的研制和開發(fā)，開發(fā)擴大新產品，開發(fā)一批擁有自主知識產權的產品，不斷增強技術創(chuàng)新能力的提高。為使新員工更快地進入角色，在激烈的市場競爭中為我公司產品創(chuàng)造得天 獨厚的競爭優(yōu)勢，故對公司基層人員進行在職培訓，具體情況如下： 新進入公司的人員，必須經過公司組織的上崗培訓，經過上崗培訓合格后，方可上崗工作。 對于公司的基層人員，公司對其進行定期培訓。根據(jù)目前市場狀況及技術的發(fā)展水平，每年對其進行兩次培訓，每次培訓 10天，具體培訓日期根據(jù)當年實際情況決定。 對于公司的項目負責人，每年的培訓時間不少于一個月。 對于部門經理的培訓，可根據(jù)實際情況決定培訓日期、時間及地點，具體不做規(guī)定。 每年安排二、三名設計人員到國外進行培訓，具體培訓地點和時間視當年情況而 定。 30 第十一章 勞動安全及職工衛(wèi)生 11． 1 勞動安全及職工衛(wèi)生 根據(jù)《中華人民共和國憲法》和國家有關勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職工危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預防為主”的方針及勞動安全和職工工資衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產的必要條件。 31 第十二章 消防、防雷 消防 所有廠區(qū)內的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防 火規(guī)范》規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。 本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》中的有關規(guī)定進行。 對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間及場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)范》進行設計。 防雷 根據(jù)《氣象法》和粵府 **號文《廣東省防御雷電災害管理規(guī)定》通知及 ***府 **號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通知）要求，對《建筑物防雷設計 規(guī)范》的規(guī)定，本工程將對高度超過 9米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。 32 第十三章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 項目建設規(guī)劃合理 ,技術工藝成熟 ,技術依托單位實力強 ,促進區(qū)域經濟發(fā)展，項目的社會經濟增長潛力很大，項目建設實施、技術、經濟可行，經濟效益、社會效益顯著。 問題與建議 完善產品原料質量保證體系 ,提高產品質量，加強管理，不斷開發(fā)新花色品種，保證項目產品優(yōu)質。 服裝 加工未能形成規(guī)模效益，必須采用先進技術裝備完善配套年產 50萬件高檔服裝生產線技術改造。 新疆 庫車 廣匯 新能源 開發(fā) 有限公司 60 萬噸 /年烯 烴 項目 可行性研究報告 第一冊 總論 33 檔案號： 07051FP0801 五環(huán)科技股份有限公司 二 OO 七年 十二 月 武漢 34 編制 ： 嚴應群 章衛(wèi)星 呂義軍 師慧靈 黃躍進 余建陽 任紅宇 向陸偉 王文萍 劉海燕 陳宇飛 鐘曉紅 袁鐵群 金喜俊 劉守勇 費安清 校核： 畢 東煌 嚴應群 肖曉愈 彭國祥 陳本剛 黃學群 蔡紹元 周啟春 審定： 皮金林 35 目 錄 第一章 總 論 概述 項目名稱和主辦單位 編制依據(jù) 編制原則 項目背景 業(yè)主概況 項目建設的目的和意義 項目建設范圍 研究結論和建議 研究的簡要綜合結論 存在的問題和建議 第二章 市場分析和價格預測 概述 市場分析 價格預測 第三章 產品方案和生產規(guī)模 產品方案 生產規(guī)模 36 第四章 總工藝流程和裝置組成 原料路 線的選擇 全廠裝置組成及生產單元系列配置 工藝技術及來源 總工藝流程說明 全廠工藝總流程圖和總物料平衡 第五章 自控技術方案 全廠自控水平和主要控制方案 概述 自控水平 主要控制方案 通訊網絡 安全和保護措施 儀表選型的確定 選型原則 控制室監(jiān)控系統(tǒng) 現(xiàn)場儀表 動力供應 儀表電源 儀表氣源 儀表修理車間 工作間設置 維修設備選型 第六章 原料 、燃料及 輔助材料供應 37 原料和燃料供應 原料和燃料的規(guī)格和用量 原料和燃料的來源 輔助材料供應 公用工程 供應 第七章 建廠條件和廠址選擇 建廠條件 廠址自然地理概況 當?shù)厣鐣洕鸂顩r 外部交通運輸條件 水源狀況 電源 天然氣資源 煤炭資源 廠址選擇 第八章 節(jié) 能 能耗指標及分析 節(jié)能措施綜述 第九章 環(huán)境保護 廠址與區(qū)域環(huán)